GFAI Guardforce AI Co., Limited - Ordinary Shares
NASDAQ · Commercial Services & Supplies · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Kwi 21, 2026
$0,31
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$0,3152tyg. minimum
$1,2352tyg. maksimum
P/E
-1.9
EPS
$-0.30
Przychody
$35M
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$0–$1
Ocena Analityków
BUY
Cena Docelowa
·
P/E
-1.9
ROE
-20.1%
Marża Zysku Netto
-18.9%
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
GFAI Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$0.31
P/E
-1.9
EPS
$-0.30
Przychody
$35M
ROE
-20.1%
Zakres 52 tyg.
$0–$1
GFAI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Podziały akcji
| Data ex-dywidendy | Podział | Typ |
|---|---|---|
| 10 lutego 2023 | 1-for-40 | Odwrotny |
| 29 września 2021 | 1-for-3 | Odwrotny |
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Przychody$35M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.302021-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$-2M2020-12-31 → 2025-12-31
Marża netto-18.9%2020-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | GFAI | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -1.9średnia z 5 lat ≈-1.9 | ≈-1.9 | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | GFAI | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Marża brutto) | 15.0%średnia z 5 lat ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| Operating Margin (Marża Operacyjna) | -16.7%średnia z 5 lat ≈-35.1% | ≈-35.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (Marża EBITDA) | -14.4%średnia z 5 lat ≈-30.3% | ≈-30.3% | · | · | |
| Pretax Margin (Marża przed opodatkowaniem) | -15.0%średnia z 5 lat ≈-36.7% | ≈-36.7% | · | · | |
| Net Profit Margin (Marża Zysku Netto) | -18.9%średnia z 5 lat ≈-37.2% | ≈-37.2% | · | · | |
| ROA | -14.2%średnia z 5 lat ≈-26.5% | ≈-26.5% | · | · | |
| ROE | -20.1%średnia z 5 lat ≈-115.1% | ≈-115.1% | · | · | |
| ROIC | -17.2%średnia z 5 lat ≈-59.0% | ≈-59.0% | · | · |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
| Wskaźnik | Trend 5-letni | GFAI | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Wskaźnik bieżący) | 5.3średnia z 5 lat ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości) | 4.6średnia z 5 lat ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Interest Coverage (Pokrycie odsetek) | -32.1średnia z 5 lat ≈-112.4 | ≈-112.4 | · | · |
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | GFAI | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 0.8średnia z 5 lat ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotacja zapasów) | 202.1średnia z 5 lat ≈96.7 | ≈96.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotacja należności) | 6.5średnia z 5 lat ≈7.2 | ≈7.2 | · | · | |
| Revenue / Employee (Przychody / pracownika) | ≈$21.3K | · | · | · |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $35M | $33M | $33M | $34M | $35M | $38M | $39M | |
| Cost of Revenue | $30M | $28M | $29M | $30M | $31M | · | · | |
| Gross Profit | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $6M | $5M | |
| R&D Expense | $837.7K | $388.9K | · | $99.9K | · | · | · | |
| SG&A Expense | $9M | $9M | $12M | $14M | · | · | · | |
| Operating Income | $-6M | $-7M | $-28M | $-17M | $-4M | $-2M | $-111.0K | |
| Interest Expense | $183.3K | $144.5K | $402.8K | $89.5K | $109.8K | $146.3K | $100.7K | |
| Interest Income | $653.7K | $500.0K | $327.6K | · | · | · | $8.7K | |
| Pretax Income | $-5M | $-6M | $-28M | $-18M | $-6M | $-3M | $148.6K | |
| Income Tax | $-6.4K | $-125.9K | $434.3K | $132.2K | $-732.9K | $242.8K | $88.5K | |
| Net Income | $-7M | $-6M | $-30M | $-19M | $-5M | $-3M | $54.0K | |
| EPS (Basic) | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 | $-7.26 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 | · | · | |
| Shares (Basic) | 21,921,204 | 11,161,053 | 6,531,918 | 1,239,852 | 460,719 | 430,381 | 16,666,663 | |
| Shares (Diluted) | 21,921,204 | 11,161,053 | 6,531,918 | 1,239,852 | 460,719 | · | · | |
| EBITDA | $-5M | $-6M | $-27M | $-14M | $-2M | $-2M | · |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $25M | $22M | $2M | $2M | $13M | $8M | $6M | |
| Receivables | $5M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | |
| Inventory | $21.5K | $274.9K | $506.4K | $5M | $1M | $495.1K | · | |
| Current Assets | $34M | $31M | $31M | $35M | $22M | $17M | $13M | |
| PP&E (Net) | $3M | $3M | $4M | $8M | $10M | $8M | · | |
| Goodwill | · | $411.9K | $411.9K | $3M | $329.5K | · | · | |
| Intangibles | $1M | $2M | $3M | $6M | $164.3K | $223.4K | $253.5K | |
| Total Assets | $49M | $45M | $46M | $61M | $42M | $36M | $39M | |
| Accounts Payable | $3M | $5M | $6M | $3M | $1M | $2M | $1M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | $495.0K | $2M | |
| Current Liabilities | $6M | $6M | $14M | $19M | $22M | $8M | $27M | |
| Total Liabilities | $15M | $13M | $21M | $42M | $35M | $38M | $38M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | $495.0K | · | |
| Retained Earnings | $-71M | $-64M | $-58M | $-29M | $-10M | $-5M | · | |
| Stockholders' Equity | $34M | $32M | $25M | $19M | $7M | $-2M | $1M |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $790.4K | $807.1K | $2M | $3M | $1M | $167.4K | $153.3K | |
| Other Non-cash | $5M | $2M | $26M | $-4M | $5M | $2M | · | |
| Operating Cash Flow | $-1M | $-3M | $-2M | $-17M | $979.2K | $5M | $5M | |
| CapEx | $345.1K | $237.4K | $2M | $4M | $5M | $1M | $433.5K | |
| Investing Cash Flow | $231.6K | $200.4K | $-2M | $-9M | $-5M | $-1M | $-451.5K | |
| Financing Cash Flow | $3M | $5M | $17M | $21M | $11M | $-1M | $-2M | |
| Free Cash Flow | $-2M | $-4M | $-3M | $-24M | $-4M | $4M | · | |
| Levered FCF | $-2M | $-4M | $-3M | $-24M | $-4M | $3M | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 15.0% | 17.2% | 14.9% | 12.3% | 11.6% | 16.7% | · | |
| Operating Margin | -16.7% | -18.5% | -80.8% | -49.0% | -10.5% | -5.6% | · | |
| Net Margin | -18.9% | -16.1% | -81.5% | -53.8% | -15.6% | 8.2% | · | |
| Pretax Margin | -15.0% | -16.5% | -80.5% | -53.8% | -17.7% | -7.7% | · | |
| EBITDA Margin | -14.4% | -16.0% | -74.0% | -40.3% | -7.0% | -5.2% | · | |
| ROA | -14.2% | -13.0% | -55.3% | -36.1% | -14.1% | 8.2% | · | |
| ROE | -20.1% | -20.5% | -133.5% | -144.7% | -256.4% | -653.5% | · | |
| ROIC | -17.2% | -20.5% | -118.2% | -88.9% | -50.4% | 134.1% | · |
Płynność i wypłacalność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.3 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | · | |
| Quick Ratio | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | -0.2 | · | |
| Interest Coverage | -32.1 | -51.7 | -255.7 | -188.8 | -33.7 | -14.5 | · |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | · | |
| Inventory Turnover | 202.1 | 77.0 | 11.0 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 9.8 | 6.8 | · | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.61 | $3.26 | $5.55 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.06 | $-0.30 | $-0.18 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 | · | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | $33M | $33M | $34M | $35M | $38M | · | |
| Net Income TTM | $-7M | $-6M | $-30M | $-19M | $-5M | $-3M | · | |
| P/E | -1.9 | -2.7 | -0.7 | -0.3 | -3.6 | · | · | |
| Earnings Yield | -53.9% | -37.1% | -136.5% | -294.7% | -27.6% | · | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-11.90 |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | |
| Net Income TTM | $-5M | |
| P/E | -3.6 | |
| Earnings Yield | -27.6% |
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $35M | $33M | $33M | $34M | $35M |
| Marża Brutto % | 15.0% | 17.2% | 14.9% | 12.3% | 11.6% |
| Marża Operacyjna % | -16.7% | -18.5% | -80.8% | -49.0% | -10.5% |
| Zysk netto | $-7M | $-6M | $-30M | $-19M | $-5M |
| Rozwodniony EPS | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik bieżący | 5.3 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | 1.0 |
| Wskaźnik Szybkości | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $-2M | $-4M | $-3M | $-24M | $-4M |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów · $563K łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
17
Wartość posiadanych akcji
$563K
Nowe pozycje
4
Zamknięte pozycje
4
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 4 (+1 vs poprzedni kw.) | 4 (-1 vs poprzedni kw.) | 7 (+2 vs poprzedni kw.) | 1 (-1 vs poprzedni kw.) | +193K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $263 293 | 661 539 | 46,75% | Akcje |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $171 976 | 432 100 | 30,53% | Akcje |
| XTX Topco Ltd | $63 530 | 159 622 | 11,28% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $35 002 | 87 946 | 6,21% | Akcje |
| StoneX Group Inc. | $9 225 | 19 414 | 1,64% | Akcje |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 465 | 16 243 | 1,15% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 558 | 13 964 | 0,99% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 304 | 10 815 | 0,76% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 831 | 4 600 | 0,33% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $796 | 2 000 | 0,14% | Akcje |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $796 | 2 000 | 0,14% | Akcje |
| Golden State Wealth Management, LLC | $238 | 600 | 0,04% | Akcje |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $143 | 359 | 0,03% | Akcje |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $58 | 150 | 0,01% | Akcje |
| Virtu Financial LLC | $13 | 32 931 | 0,00% | Akcje |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 | 6 | 0,00% | Akcje |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $2 | 2 | 0,00% | Akcje |
Aktywiści i właściciele 5%+ 1 akcja
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Lei Wang | 11 czerwca 2025 | 5,07% | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
GFAI Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
ocena · 7 analityków
KUP
2 28,6%
Mocne kupno
4 57,1%
Kup
1 14,3%
Trzymaj
0 0,0%
Sprzedaj
0 0,0%
Mocna sprzedaż
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 20-F złożone Kwi 21, 2026