GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Biotechnology · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$131,65
Cena · Maj 20, 2026
Dane fundamentalne na dzień Maj 7, 2026
Zakres 52 tyg.
$104–$156
53% of range
Ocena Analityków
BUY
39 analysts
Cena Docelowa
$158
+20% upside
P/E (TTM)
18.1
ROE
40.5%
Marża Zysku Netto
28.9%

GILD Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

Cena
$131.65
Kapitalizacja Rynkowa
$152.32B
P/E (TTM)
18.1
EPS (TTM)
$6.78
Przychody (TTM)
$29.44B
Stopa dywidendy
2.6%
ROE
40.5%
D/E Dług/Kapitał
1.1
Zakres 52 tyg.
$104 – $156

GILD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Przychody i Zysk Netto $29.44B
10-point trend, -3.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $6.78
10-point trend, -31.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny $9.46B
9-point trend, -40.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
Marże 28.9%

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik
Trend 5-letni
GILD
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
5-point trend, +22.9%
18.1
18.2
P/S (TTM)
5-point trend, +55.1%
5.2
8.3
P/B
5-point trend, +55.2%
6.7
6.1
Price / FCF (Cena / FCF)
5-point trend, +91.2%
16.1
—

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik
Trend 5-letni
GILD
Mediana porównawcza
Operating Margin (Marża Operacyjna)
5-point trend, -6.3%
34.0%
—
Net Profit Margin (Marża Zysku Netto)
5-point trend, +26.8%
28.9%
8.7%
ROA
5-point trend, +57.9%
14.4%
3.3%
ROE
5-point trend, +27.7%
40.5%
12.3%
ROIC
5-point trend, +17.6%
18.3%
—

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik
Trend 5-letni
GILD
Mediana porównawcza
Debt / Equity (Dług / Kapitał Własny)
5-point trend, -13.3%
1.1
8.7
Current Ratio (Wskaźnik bieżący)
5-point trend, +22.0%
1.6
3.6
Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości)
5-point trend, -55.5%
0.4
—

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik
Trend 5-letni
GILD
Mediana porównawcza
Revenue YoY (Przychody R/R)
5-point trend, +7.8%
2.4%
—
Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L)
5-point trend, +7.8%
2.6%
—
Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L)
5-point trend, +7.8%
3.6%
—
EPS YoY
5-point trend, +37.5%
1684.2%
—
Net Income YoY (Zysk Netto R/R)
5-point trend, +36.7%
1672.9%
—

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik
Trend 5-letni
GILD
Mediana porównawcza
EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))
5-point trend, +37.5%
$6.78
—

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik
Trend 5-letni
GILD
Mediana porównawcza
Payout Ratio (Wskaźnik Wypłaty Dywidendy)
5-point trend, -18.8%
47.0%
—

Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR

Stopa Dywidendy
2.6%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy
47.0%
CAGR dywidendy 5-letni
—
Data ex-dywidendyKwota
13 marca 2026$0,8200
15 grudnia 2025$0,7900
15 września 2025$0,7900
13 czerwca 2025$0,7900
14 marca 2025$0,7900
13 grudnia 2024$0,7700
13 września 2024$0,7700
14 czerwca 2024$0,7700
14 marca 2024$0,7700
14 grudnia 2023$0,7500
14 września 2023$0,7500
14 czerwca 2023$0,7500
14 marca 2023$0,7500
14 grudnia 2022$0,7300
14 września 2022$0,7300
14 czerwca 2022$0,7300
14 marca 2022$0,7300
14 grudnia 2021$0,7100
14 września 2021$0,7100
14 czerwca 2021$0,7100

GILD Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

KUP 39 analityków
  • Mocne kupno 11 28,2%
  • Kup 20 51,3%
  • Trzymaj 8 20,5%
  • Sprzedaj 0 0,0%
  • Mocna sprzedaż 0 0,0%

12-miesięczny cel cenowy

28 analityków · 2026-05-16
Średni cel $160.50 +21,9%
Średnia cel $157.96 +20,0%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Średnie zaskoczenie
0.08%
Okres EPS Actual EPS Szacowany Niespodzianka
31 marca 2026 $2.03 $1.95 0.08%
31 grudnia 2025 $1.86 $1.85 0.01%
30 września 2025 $2.47 $2.17 0.30%
30 czerwca 2025 $2.01 $2.00 0.01%
31 marca 2025 $1.81 $1.82 -0.01%

Porównanie jednostek Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Ticker Kapitalizacja Rynkowa P/E Przychody r/r Marża Netto ROE Marża brutto
GILD $152.32B 18.1 2.4% 28.9% 40.5% —
ABBV — 96.8 8.6% 6.9% 15367.3% —
AMGN $176.35B 23.0 10.0% 21.0% 95.9% —
VRTX $115.15B 29.6 8.9% 32.9% 22.1% —
REGN $106.21B 18.6 0.99% 31.4% 14.7% —
ALNY $52.64B 170.7 65.2% 8.5% 60.4% —
RVMD — — — — — —

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Rachunek zysków i strat 16
Dane roczne Rachunek zysków i strat dla GILD
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +18.3% $29.44B $28.75B $27.12B $27.28B $27.30B $24.69B $22.45B $22.13B $26.11B $30.39B $32.64B $24.89B
Cost of Revenue 12-point trend, +64.6% $6.23B $6.25B $6.50B $5.66B $6.60B $4.57B $4.67B $4.85B $4.37B $4.26B $4.01B $3.79B
R&D Expense 6-point trend, +219.1% · · · · · · $9.11B $5.02B $3.73B $5.10B $3.01B $2.85B
SG&A Expense 12-point trend, +93.6% $5.77B $6.09B $6.09B $5.67B $5.25B $5.15B $4.38B $4.06B $3.88B $3.40B $3.43B $2.98B
Operating Expenses 12-point trend, +101.8% $19.42B $27.09B $19.51B $19.95B $17.39B $20.62B $18.16B $13.93B $11.98B $12.76B $10.45B $9.62B
Operating Income 12-point trend, -34.3% $10.02B $1.66B $7.61B $7.33B $9.92B $4.07B $4.29B $8.20B $14.12B $17.63B $22.19B $15.27B
Interest Expense 10-point trend, +129.1% · · $944M $935M $1.00B $984M $995M $1.08B $1.12B $964M $688M $412M
Other Non-op 12-point trend, -133.3% $-1M $-2M $-11M $-29M $-639M $-1.42B $1.87B $676M $523M $428M $154M $3M
Pretax Income 12-point trend, -34.1% $9.80B $690M $6.86B $5.81B $8.28B $1.67B $5.16B $7.80B $13.53B $17.10B $21.66B $14.86B
Income Tax 12-point trend, -54.0% $1.29B $211M $1.25B $1.25B $2.08B $1.58B $-204M $2.34B $8.88B $3.61B $3.55B $2.80B
Net Income 12-point trend, -29.7% $8.51B $480M $5.67B $4.59B $6.22B $123M $5.39B $5.46B $4.63B $13.50B $18.11B $12.10B
EPS (Basic) 12-point trend, -14.0% $6.84 $0.38 $4.54 $3.66 $4.96 $0.10 $4.24 $4.20 $3.54 $10.08 $12.37 $7.95
EPS (Diluted) 12-point trend, -7.8% $6.78 $0.38 $4.50 $3.64 $4.93 $0.10 $4.22 $4.17 $3.51 $9.94 $11.91 $7.35
Shares (Basic) 12-point trend, -18.3% 1,244,000,000 1,247,000,000 1,248,000,000 1,255,000,000 1,256,000,000 1,257,000,000 1,270,000,000 1,298,000,000 1,307,000,000 1,339,000,000 1,464,000,000 1,522,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -23.8% 1,255,000,000 1,255,000,000 1,258,000,000 1,262,000,000 1,262,000,000 1,263,000,000 1,277,000,000 1,308,000,000 1,319,000,000 1,358,000,000 1,521,000,000 1,647,000,000
EBITDA 11-point trend, -34.3% $10.02B $1.66B $7.61B $7.33B $9.92B $4.07B $4.29B · $14.12B $17.63B $22.19B $15.27B
Bilans 29
Dane roczne Bilans dla GILD
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 9-point trend, -46.0% · · · $5.41B $5.34B $6.00B $11.63B $17.94B $7.59B $8.23B $12.85B $10.03B
Short-term Investments 12-point trend, -32.7% $68M $0 $1.18B $973M $1.18B $1.41B $12.72B $12.15B $17.92B $3.67B $1.76B $101M
Receivables 12-point trend, +6.0% $4.91B $4.42B $4.66B $4.78B $4.49B $4.89B $3.58B $3.33B $3.85B $4.51B $5.85B $4.63B
Inventory 12-point trend, +28.0% $1.77B $1.71B $1.79B $1.51B $1.62B $1.68B $922M $814M $801M $1.59B $1.96B $1.39B
Prepaid Expense 12-point trend, +280.7% $4.02B $3.05B $2.37B $1.77B $2.14B $2.01B $1.44B $1.61B $1.66B $1.59B $1.52B $1.06B
Other Current Assets 3-point trend, +125.0% · · · · · · · · · $1.06B $505M $472M
Current Assets 12-point trend, +3.5% $18.34B $19.17B $16.09B $14.44B $14.77B $16.00B $30.30B $35.84B $31.82B $19.59B $24.76B $17.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +234.9% $5.61B $5.41B $5.32B $5.47B $5.12B $4.97B $4.50B $4.01B $3.29B $2.87B $2.28B $1.67B
PP&E (Gross) 12-point trend, +307.0% $8.30B $7.88B $7.77B $7.66B $7.01B $6.63B $5.92B $5.20B $4.29B $3.68B $3.04B $2.04B
Accum. Depreciation 12-point trend, +334.8% $2.70B $2.47B $2.45B $2.19B $1.89B $1.67B $1.42B $1.19B $994M $818M $763M $620M
Goodwill 12-point trend, +609.4% $8.31B $8.31B $8.31B $8.31B $8.33B $8.11B $4.12B $4.12B $4.16B $1.17B $1.17B $1.17B
Intangibles 12-point trend, +53.3% $16.98B $19.95B $26.45B $28.89B $33.45B $33.13B $13.79B $15.74B $17.10B $8.97B $10.25B $11.07B
Other Non-current Assets 12-point trend, +562.8% $4.84B $3.77B $4.79B $4.80B $4.96B $5.71B $7.44B $2.56B $2.72B $3.90B $934M $731M
Total Assets 12-point trend, +70.3% $59.02B $58.99B $62.12B $63.17B $67.95B $68.41B $61.63B $63.67B $70.28B $56.98B $51.72B $34.66B
Accounts Payable 12-point trend, -25.1% $715M $833M $550M $905M $705M $844M $713M $790M $814M $1.21B $1.18B $955M
Accrued Liabilities 8-point trend, +228.1% · · · · $6.14B $4.34B $3.07B $3.14B $3.37B $2.99B $3.17B $1.87B
Current Liabilities 12-point trend, +105.1% $11.81B $12.00B $11.28B $11.24B $11.61B $11.40B $9.76B $10.61B $11.63B $9.22B $9.89B $5.76B
Capital Leases 7-point trend, -19.6% $503M $498M $546M $467M $489M $608M $626M · · · · ·
Deferred Tax 7-point trend, +688.2% $402M $724M $1.59B $2.67B $4.36B $3.91B · · · · · $51M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.8% $1.17B $1.29B $1.28B $1.18B $976M $1.21B $1.01B $1.04B $558M $297M $395M $586M
Long-term Debt 12-point trend, +101.0% $24.94B $26.71B $24.99B $25.23B $26.70B $31.40B $24.59B $27.32B $33.54B $26.35B $22.18B $12.40B
Total Debt 11-point trend, +101.0% $24.94B $26.71B $24.99B $25.23B $26.70B $31.40B $24.59B · $33.54B $26.35B $22.18B $12.40B
Common Stock 12-point trend, -50.0% $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $2M
Paid-in Capital 12-point trend, +273.6% $8.93B $7.70B $6.50B $5.55B $4.66B $3.88B $3.05B $2.28B $1.26B $454M $444M $2.39B
Retained Earnings 12-point trend, +7.8% $13.73B $11.50B $16.30B $15.69B $16.32B $14.38B $19.39B $19.02B $19.01B $18.15B $18.00B $12.73B
AOCI 12-point trend, -87.0% $39M $132M $28M $2M $83M $-60M $85M $80M $165M $278M $88M $301M
Stockholders' Equity 12-point trend, +47.2% $22.70B $19.33B $22.83B $21.24B $21.07B $18.20B $22.52B $21.39B $20.44B $18.89B $18.53B $15.43B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.3% $59.02B $58.99B $62.12B $63.17B $67.95B $68.41B $61.63B $63.67B $70.28B $56.98B $51.72B $34.66B
Shares Outstanding 12-point trend, -17.2% 1,241,000,000 1,246,000,000 1,246,000,000 1,247,000,000 1,254,000,000 1,254,000,000 1,266,000,000 1,282,000,000 1,308,000,000 1,310,000,000 1,422,000,000 1,499,000,000
Przepływy pieniężne 17
Dane roczne Przepływy pieniężne dla GILD
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +148.3% $894M $835M $766M $637M $635M $643M $636M $845M $638M $380M $382M $360M
Deferred Tax 6-point trend, +174.8% $160M $-1.84B $-962M $-1.55B $-116M $-214M · · · · · ·
Amort. of Intangibles 6-point trend, +100.0% $2.40B $2.40B $2.30B $1.80B $1.70B $1.20B · · · · · ·
Restructuring 3-point trend, -73.8% $138M $188M $527M · · · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, -21.8% $10.02B $10.83B $8.01B $9.07B $11.38B $8.17B $9.14B $8.40B $11.90B $17.05B $21.25B $12.82B
CapEx 12-point trend, +1.1% $563M $523M $585M $728M $579M $650M $825M $924M $590M $748M $747M $557M
Investing Cash Flow 12-point trend, -162.9% $-4.79B $-3.45B $-2.27B $-2.47B $-3.13B $-14.62B $-7.82B $14.36B $-16.07B $-11.98B $-12.47B $-1.82B
Net Debt Issued · · · · $-4.75B · · · · · · ·
Stock Issued 12-point trend, +23.3% $408M $422M $232M $309M $169M $256M $209M $289M $234M $208M $319M $331M
Stock Repurchased 12-point trend, -64.1% $1.92B $1.15B $1.00B $1.40B $546M $1.58B $1.75B $2.90B $954M $11.00B $10.00B $5.35B
Net Stock Activity 11-point trend, +69.8% $-1.51B $-728M $-768M $-1.09B $-377M $-1.33B $-1.54B · $-720M $-10.79B $-9.68B $-5.02B
Dividends Paid 12-point trend, +4003000000.00 $4.00B $3.92B $3.81B $3.71B $3.60B $3.45B $3.22B $2.97B $2.73B $2.46B $1.87B $0
Financing Cash Flow 12-point trend, -156.0% $-7.75B $-3.43B $-5.12B $-6.47B $-8.88B $770M $-7.63B $-12.32B $3.39B $-9.72B $-5.88B $-3.02B
Net Change in Cash 12-point trend, -130.7% $-2.43B $3.91B $673M $74M $-659M $-5.63B $-6.31B $10.35B $-641M $-4.62B $2.82B $7.91B
Taxes Paid 3-point trend, -19.4% $3.21B $2.78B $3.99B · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 11-point trend, -22.9% $9.46B $10.30B $7.42B $8.34B $10.80B $7.52B $8.32B · $11.31B $15.92B $19.58B $12.26B
Levered FCF 9-point trend, -44.3% · · $6.65B $7.61B $10.06B $7.47B $7.28B · $10.92B $15.16B $19.01B $11.93B
Rentowność 7
Dane roczne Rentowność dla GILD
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 11-point trend, -44.5% 34.0% 5.8% 28.1% 26.9% 36.3% 16.5% 19.1% · 54.1% 58.0% 68.0% 61.3%
Net Margin 11-point trend, -40.6% 28.9% 1.7% 20.9% 16.8% 22.8% 0.50% 24.0% · 17.7% 44.4% 55.5% 48.6%
Pretax Margin 11-point trend, -44.3% 33.3% 2.4% 25.3% 21.3% 30.3% 6.8% 23.0% · 51.8% 56.3% 66.4% 59.7%
EBITDA Margin 11-point trend, -44.5% 34.0% 5.8% 28.1% 26.9% 36.3% 16.5% 19.1% · 54.1% 58.0% 68.0% 61.3%
ROA 11-point trend, -65.9% 14.4% 0.79% 9.0% 7.0% 9.1% 0.19% 8.6% · 7.3% 24.8% 41.9% 42.3%
ROE 11-point trend, -55.2% 40.5% 2.3% 25.7% 21.7% 31.7% 0.60% 24.5% · 23.5% 72.2% 106.6% 90.3%
ROIC 11-point trend, -58.9% 18.3% 2.5% 13.0% 12.4% 15.6% 0.44% 9.5% · 9.0% 30.8% 45.6% 44.5%
Płynność i wypłacalność 5
Dane roczne Płynność i wypłacalność dla GILD
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 11-point trend, -49.5% 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 3.1 · 2.7 2.2 2.5 3.1
Quick Ratio 11-point trend, -83.5% 0.4 0.4 0.5 1.0 0.9 1.1 2.9 · 2.5 1.8 2.1 2.6
Debt / Equity 11-point trend, +36.6% 1.1 1.4 1.1 1.2 1.3 1.7 1.1 · 1.6 1.4 1.2 0.8
LT Debt / Equity 11-point trend, +26.1% 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2 1.6 1.0 · 1.5 1.4 1.1 0.8
Interest Coverage 9-point trend, -78.3% · · 8.1 7.8 9.9 4.1 4.3 · 12.6 18.3 32.3 37.1
Efektywność 3
Dane roczne Efektywność dla GILD
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 11-point trend, -42.6% 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 · 0.4 0.6 0.8 0.9
Inventory Turnover 11-point trend, +45.6% 3.6 3.6 3.9 3.6 4.0 3.5 5.4 · 3.7 2.4 2.4 2.5
Receivables Turnover 11-point trend, -13.6% 6.3 6.3 5.7 5.9 5.8 5.8 6.5 · 6.2 5.9 6.2 7.3
Na akcję 6
Dane roczne Na akcję dla GILD
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 11-point trend, +77.8% $18.29 $15.51 $18.32 $17.03 $16.80 $14.52 $17.79 · $15.63 $14.42 $13.03 $10.29
Revenue / Share 11-point trend, +55.2% $23.46 $22.91 $21.55 $21.62 $21.64 $19.55 $17.58 · $19.79 $22.38 $21.46 $15.11
Cash Flow / Share 11-point trend, +2.6% $7.98 $8.63 $6.36 $7.19 $9.02 $6.47 $7.16 · $9.02 $12.27 $13.37 $7.78
Cash / Share 8-point trend, -35.1% · · · $4.34 $4.26 $4.78 $9.19 · $5.80 $6.28 $9.04 $6.69
Dividend / Share 12-point trend, +3.16 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $1 $0
EPS (TTM) 12-point trend, -7.8% $6.78 $0.38 $4.50 $3.64 $4.93 $0.10 $4.22 $4.17 $3.51 $9.94 $11.91 $7.35
Stopy Wzrostu 10
Dane roczne Stopy Wzrostu dla GILD
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -77.4% 2.4% 6.0% -0.60% -0.09% 10.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -18.9% 2.6% 1.7% 3.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 3.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -65.1% 1684.2% -91.6% 23.6% -26.2% 4830.0% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -91.0% 23.0% -57.4% 255.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 132.4% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -66.3% 1672.9% -91.5% 23.4% -26.2% 4961.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -91.2% 22.8% -57.4% 258.4% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 133.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 3.0% · · · · · · · · · · ·
Wycena (TTM) 16
Dane roczne Wycena (TTM) dla GILD
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +18.3% $29.44B $28.75B $27.12B $27.28B $27.30B $24.69B $22.45B $22.13B $26.11B $30.39B $32.64B $24.89B
Net Income TTM 12-point trend, -29.7% $8.51B $480M $5.67B $4.59B $6.22B $123M $5.39B $5.46B $4.63B $13.50B $18.11B $12.10B
Market Cap 11-point trend, +7.8% $152.32B $115.09B $100.94B $107.05B $91.05B $73.06B $82.26B · $93.71B $93.81B $143.89B $141.30B
Enterprise Value 8-point trend, -12.3% · · · $125.90B $111.23B $97.05B $82.51B · $101.74B $108.26B $151.46B $143.57B
P/E 12-point trend, +41.2% 18.1 243.1 18.0 23.6 14.7 582.6 15.4 15.0 20.4 7.2 8.5 12.8
P/S 11-point trend, -8.9% 5.2 4.0 3.7 3.9 3.3 3.0 3.7 · 3.6 3.1 4.4 5.7
P/B 11-point trend, -26.8% 6.7 6.0 4.4 5.0 4.3 4.0 3.7 · 4.6 5.0 7.8 9.2
P / Cash Flow 11-point trend, +37.9% 15.2 10.6 12.6 11.8 8.0 8.9 9.0 · 7.9 5.6 7.1 11.0
P / FCF 11-point trend, +39.8% 16.1 11.2 13.6 12.8 8.4 9.7 9.9 · 8.3 5.9 7.3 11.5
EV / EBITDA 8-point trend, +82.6% · · · 17.2 11.2 23.8 19.2 · 7.2 6.1 6.8 9.4
EV / FCF 8-point trend, +28.9% · · · 15.1 10.3 12.9 9.9 · 9.0 6.8 7.7 11.7
EV / Revenue 8-point trend, -20.0% · · · 4.6 4.1 3.9 3.7 · 3.9 3.6 4.6 5.8
Dividend Yield 11-point trend, +0.03 2.6% 3.4% 3.8% 3.5% 4.0% 4.7% 3.9% · 2.9% 2.6% 1.3% 0.00%
Earnings Yield 12-point trend, -29.2% 5.5% 0.41% 5.5% 4.2% 6.8% 0.17% 6.5% 6.7% 4.9% 13.9% 11.8% 7.8%
Payout Ratio 10-point trend, +354.5% 47.0% 816.2% 67.2% 80.8% 57.9% 2804.1% 59.8% · 59.0% 18.2% 10.3% ·
Annual Payout 12-point trend, +4003000000.00 $4.00B $3.92B $3.81B $3.71B $3.60B $3.45B $3.22B $2.97B $2.73B $2.46B $1.87B $0

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

Rachunek zysków i strat
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Przychody $29.44B$28.75B$27.12B$27.28B$27.30B
Marża Operacyjna % 34.0%5.8%28.1%26.9%36.3%
Zysk netto $8.51B$480M$5.67B$4.59B$6.22B
Rozwodniony EPS $6.78$0.38$4.50$3.64$4.93
Bilans
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Dług / Kapitał Własny 1.11.41.11.21.3
Wskaźnik bieżący 1.61.61.41.31.3
Wskaźnik Szybkości 0.40.40.51.00.9
Przepływy pieniężne
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Wolny przepływ pieniężny $9.46B$10.30B$7.42B$8.34B$10.80B

GILD Panel Analityków AI — Widoki Bycze i Niedźwiedzie Debata 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT na temat perspektyw akcji

Runda 1 — Pierwsze opinie

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Byczy

Dominująca franczyza HIV firmy Gilead generuje stabilne przepływy pieniężne, które finansują inteligentne przejęcia w dziedzinie onkologii, przygotowując grunt pod wieloletni wzrost. Wskaźnik zysku netto osiągnął 27,9% w 2026Q1, co oznacza gwałtowny wzrost, a to oznacza, że podstawowa działalność przeciwwirusowa działa na pełnych obrotach przy minimalnej presji kosztowej. Przy wskaźniku P/E na poziomie 18,8, znacznie poniżej konkurentów takich jak AMGN (25), rynek niedowartościowuje tę stabilność i potencjał rozwoju. ROE na poziomie 40,7% odzwierciedla efektywne wykorzystanie kapitału, napędzając wykupy akcji i transakcje takie jak Ouro Medicines bez rozwadniania udziałów akcjonariuszy.

↓ Niedźwiedzi

Wzrost Gilead hamuje, ponieważ leki z poprzedniej generacji podlegają presji patentowej, a wysokie zadłużenie potęguje ryzyko w świecie wysokich stóp procentowych. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego na poziomie 126,8 sygnalizuje wysokie lewarowanie, które może obciążyć przepływy pieniężne, jeśli stopy procentowe pozostaną wysokie lub inwestycje w R&D zawiodą. Kapitalizacja rynkowa na poziomie 152 miliardów dolarów, mimo wzrostu EPS, pokazuje sceptycyzm inwestorów co do utrzymania dynamiki. Konkurenci tacy jak ABBV mogą pochwalić się ROE na poziomie 95%, uzasadniając premię w wycenach, której Gilead nie może dorównać.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Byczy

Gilead generuje gotówkę w skali, której większość konkurentów z branży biotechnologicznej nie jest w stanie dorównać, a rynek wycenia prawie nic z tego. Moja interpretacja jest taka, że 40,7% ROE mówi ci, że ta firma zamienia kapitał akcjonariuszy w zysk w tempie, które dorównuje najlepszym firmom z branży oprogramowania — to rzadkość w branży farmaceutycznej i odzwierciedla trwałą siłę cenową we franczyzach HIV i hepatitis. Przy 18,8 razy zysków z ostatnich dwunastu miesięcy płacisz 25% zniżki w porównaniu do AbbVie, pomimo porównywalnej rentowności. Transakcja Ouro Medicines sygnalizuje, że zarząd inwestuje kapitał w onkologię, gdzie marże pozostają wysokie. Jeśli egzekucja się utrzyma, akcje te będą rosły.

↓ Niedźwiedzi

Gilead to dojrzała "krowa" generująca gotówkę, która próbuje udawać historię wzrostu, a rynek zaczyna to zauważać. Moim zmartwieniem jest to, że akcje nie ruszyły z miejsca — spadły o 2% od początku roku, podczas gdy szerszy rynek rósł — ponieważ wzrost przychodów hamuje, a firma wydaje 1,7 miliarda dolarów gotówki z góry na Ouro bez dowodu, że transakcja coś zmienia. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego na poziomie 126,8 jest napompowany jak na firmę o stagnacji przychodów. Jeśli potencjał Ouro rozczaruje lub przyspieszy pojawienie się generyków HIV, zyski szybko zwolnią, a wskaźnik P/E na poziomie 18,8 skurczy się. Stawiasz na sukces przejęć, a nie na organiczny impuls.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Byczy

Gilead efektywnie generuje gotówkę, utrzymując swoją wycenę na niezwykle rozsądnym poziomie w porównaniu do konkurentów z branży biotechnologicznej. Firma generuje 40,7% zwrotu z kapitału własnego, co pokazuje, że zarząd jest wyjątkowo efektywny w zamienianiu kapitału akcjonariuszy w rzeczywisty zysk. Ten wynik jest wspierany przez solidną marżę brutto na poziomie 78,7%, co wskazuje, że ich podstawowy portfel leków utrzymuje znaczącą siłę cenową na konkurencyjnym rynku. Przy wskaźniku P/E na poziomie 18,8, inwestorzy otrzymują tę wysokomarżową efektywność ze zniżką w porównaniu do szerszego sektora biotechnologicznego, który często jest wyceniany ze znacznie wyższymi mnożnikami.

↓ Niedźwiedzi

Znaczne zadłużenie firmy pozostaje istotną kotwicą, która ogranicza jej elastyczność finansową w zakresie przyszłego wzrostu. Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego na poziomie 126,8, Gilead ma większe lewarowanie niż typowa firma farmaceutyczna z segmentu blue chip, co zwiększa ryzyko, jeśli ich potencjał R&D nie przyniesie rezultatów. Jest to niepokojące, ponieważ firma polega na przejęciach takich jak Ouro Medicines w celu napędzania wzrostu, a nie na organicznych innowacjach. Chociaż obecna marża netto na poziomie 27,9% jest zdrowa, taki poziom zadłużenia oznacza, że odsetki będą nadal pochłaniać zysk netto w okresach zmienności rynkowej.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Byczy

Myślę, że najsilniejszym argumentem za GILD jest to, że jego potencjał zysku pozostaje nienaruszony i jest wspierany przez wyjątkową efektywność kapitałową i katalizatory. ROE 40,74% — To sygnalizuje wyjątkową efektywność kapitałową i potencjał zysku z kapitału własnego. Marża brutto 78,72% — To wskazuje na siłę cenową i korzystną mieszankę produktową, umożliwiającą intensywne inwestycje w R&D i wykupy akcji. EPS TTM 6,4341 — To zapewnia solidną bazę zysków, która może wspierać uczciwą wycenę i stałe tempo wykupów akcji.

↓ Niedźwiedzi

Myślę, że argument przeciwko tej akcji polega na tym, że lewarowanie i ryzyko wykonawcze mogą obciążyć marże, jeśli wzrost zwolni. Zadłużenie/Kapitał własny 126,8 — To stwarza ryzyko lewarowania i większą wrażliwość na wzrost stóp procentowych i trudności z refinansowaniem. P/E TTM 18,7769 — Ten umiarkowany mnożnik pozostawia mało miejsca na rozczarowanie; jeśli zyski zwolnią, mnożnik może się skurczyć. EPS TTM 6,4341 — Ta baza zysków może być zagrożona, jeśli monetyzacja potencjału rozwoju będzie wolniejsza niż oczekiwano.

Runda 2 — Odpowiedzi i Niewypowiedziane

Grok

Claude, twoje twierdzenie o zaledwie 25% zniżce P/E w porównaniu do AbbVie ignoruje lukę w rentowności, która w pełni wyjaśnia różnicę w wycenie. ROE Gilead wynosi 40,7%, co oznacza, że generuje solidne, ale nie elitarne zwroty z kapitału własnego ze swojej "krowy" generującej gotówkę z HIV. 95,6% ROE AbbVie miażdży to, uzasadniając jego 88-krotność zysków — rynek płaci więcej za tę lepszą efektywność kapitałową, więc 18,8 P/E Gilead odzwierciedla rzeczywistość, a nie okazję.

Claude

Muszę odnieść się do porównania Groka z AbbVie. Grok twierdzi, że 95% ROE ABBV uzasadnia premię w wycenie, której Gilead nie może dorównać, ale to jest na odwrót — to sygnał ostrzegawczy, a nie odznaka honoru. ROE AbbVie jest zawyżone przez wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynoszący około 2,5x, podczas gdy Gilead ma 1,27x. Kiedy tak agresywnie lewarujesz bilans, sztucznie zwiększasz ROE. 40,7% ROE Gilead jest faktycznie czystszym sygnałem, ponieważ jest generowane przy o połowę mniejszym ryzyku finansowym. Rynek nie niedowartościowuje stabilności Gilead — prawidłowo wycenia, że lewarowanie ma znaczenie, a Grok myli wyższą liczbę z lepszym biznesem.

Gemini

Grok, nie zgadzam się z twoją oceną, że 95% ROE AbbVie sprawia, że Gilead wygląda słabo w porównaniu. Chociaż 95,6% ROE AbbVie jest technicznie wyższe, jest ono często zawyżane przez agresywne wykupy akcji, które zmniejszają bazę kapitału własnego, co może maskować podstawową efektywność operacyjną. 40,7% ROE Gilead reprezentuje bardziej zrównoważony, generujący gotówkę podstawowy biznes, który nie polega na inżynierii finansowej, aby wyglądać atrakcyjnie. Porównanie tych dwóch wyłącznie na podstawie tego wskaźnika ignoruje fakt, że Gilead jest notowany przy znacznie rozsądniejszej wycenie, dając inwestorom lepszy margines bezpieczeństwa, jeśli ich potencjał onkologiczny się sprawdzi.

Chatgpt

Claude, twoje ROE przyciąga uwagę, ale nie jest samodzielnym potwierdzeniem i może ukrywać ryzyko, jeśli struktura kapitałowa lub jakość zysków ulegną znaczącej zmianie. ROE wynosi 40,7%. Oznacza to, że GILD obecnie zamienia dużą część kapitału własnego akcjonariuszy w zysk, ale siła ta może odzwierciedlać wykupy i lewarowanie, a nie trwałą, organiczną trajektorię wzrostu w czasie.

Runda 3 — Ostateczne Odpowiedzi

G
Grok

Claude, twoje twierdzenie, że wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego AbbVie na poziomie 2,5x zawyża jego ROE, nie jest możliwe do zweryfikowania na podstawie naszych danych porównawczych, które pokazują tylko P/E i ROE — brak szczegółów bilansowych. Bez tego nie możemy odrzucić 95,6% ROE AbbVie jako gorszego od 40,7% ROE Gilead. Własny wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego Gilead na poziomie 126,8 oznacza, że jego zwroty również niosą ryzyko lewarowania, potęgując wszelkie spadki patentowe w HIV lub niepowodzenia w onkologii. Ta wzajemna podatność utrzymuje wyceny w ryzach — trzymam się oceny "trzymaj".

C
Claude

Chcę odnieść się do czegoś, co właśnie powiedział ChatGPT, czego nikt jeszcze nie zakwestionował. ChatGPT twierdzi, że 40,7% ROE Gilead "może odzwierciedlać wykupy i lewarowanie, a nie organiczny wzrost", ale to jest niedokładne. Wykupy zmniejszają kapitał własny, co matematycznie zawyża ROE — zgadzam się. Ale wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego Gilead wynosi 1,27x, co jest umiarkowane dla farmacji. Prawdziwym motorem tego 40,7% ROE jest 27,9% marża netto — to jest zysk gotówkowy z każdego dolara sprzedaży, i to jest organiczne, a nie inżynieria finansowa. Jeśli marża się skurczy, ROE spadnie niezależnie od wykupów. ChatGPT myli dwa różne ryzyka i sprawia, że liczba ta brzmi mniej wiarygodnie, niż jest w rzeczywistości.

G
Gemini

Grok, muszę się odnieść do twojego punktu o 88-krotności mnożnika P/E AbbVie jako nagrodzie za efektywność. Ta wycena jest mocno zniekształcona przez jednorazowe odpisy księgowe i nie odzwierciedla rzeczywistej wydajności operacyjnej. Jeśli spojrzeć na reżim makro, rynek obecnie odwraca się od firm farmaceutycznych z wysokimi mnożnikami i dużym zadłużeniem w kierunku firm ze spójnym wolnym przepływem pieniężnym. 1,53 wskaźnika bieżącej płynności Gilead potwierdza, że firma ma płynność, aby przetrwać ten cykl bez konieczności korzystania z drogich rynków kredytowych. Ta elastyczność finansowa jest ogromną zaletą, gdy stopy procentowe pozostają wysokie, a kapitał nie jest już darmowy.

C
Chatgpt ⇄ Zmieniono zdanie

Zgadzam się z Claudem: 95% ROE AbbVie jest zawyżone przez wykupy, a nie jest czystym sygnałem lepszej rentowności. ABBV ROE 95,6%. To wygląda jak napędzane długiem zmniejszenie kapitału własnego, a nie rzeczywista efektywność, więc zawyża jakość zysków AbbVie. GILD ROE 40,7% sygnalizuje solidną rentowność bez silnych zniekształceń lewarowania. To ma znaczenie z perspektywy inwestycyjnej, ponieważ efektywność kapitałowa GILD jest bardziej trwała w reżimie rosnących stóp procentowych. Ta interpretacja utrzymuje GILD na uczciwej wycenie w porównaniu do konkurentów i pozwala uniknąć pogoni za nagłówkowym ROE AbbVie.

Prognozy cenowe

Model Cel 3M Cel 6M Uzasadnienie
G Grok Cel 3M $115.00 Cel 6M $125.00 Uzasadnienie Spodziewam się, że Gilead zostanie wyceniony wyżej do 2026Q2, ponieważ rynek doceni jego czystą rentowność w porównaniu do lewarowanych konkurentów. Konkretnym katalizatorem będzie publikacja wyników za Q2 2026 pod koniec lipca, potwierdzająca stabilność w HIV i początkowe kamienie milowe w onkologii Ouro Medicines. Jednym z kluczowych ryzyk są wczesne niepowodzenia w badaniach klinicznych potencjału Ouro, wymuszające odpisy, które wpłyną na marżę netto na poziomie 27,9%. Przy 20-krotności zysków z ostatnich dwunastu miesięcy na poziomie 6,43 USD, akcje osiągną 129 USD — ten mnożnik nagradza 40,7% ROE bez gonienia za napompowanymi długiem ekstremami AbbVie, co stanowi podstawę moich konserwatywnych celów od niedawnego zamknięcia na poziomie 109,64 USD.
C Claude Cel 3M $115.00 Cel 6M $122.00 Uzasadnienie Trwała marża netto Gilead na poziomie 27,9% i ROE na poziomie 40,7% — generowane przy umiarkowanym lewarowaniu 1,27x, a nie inżynierii finansowej — uzasadniają umiarkowane ponowne wycenienie, ponieważ rynek przesuwa się w kierunku stabilnych generatorów gotówki w reżimie wysokich stóp procentowych. Konkretnym katalizatorem są kamienie milowe integracji Ouro Medicines w wynikach za 2026Q3; jeśli potencjał onkologiczny wykaże wczesną trakcję, mnożnik P/E wzrośnie z 18,8 do 22–24x, pchając akcje w kierunku 122 USD. Ryzykiem jest presja ze strony generyków HIV lub rozczarowanie Ouro, co spowoduje skurczenie marż i spadek mnożnika. Przy 18,8-krotności zysków z ostatnich dwunastu miesięcy na bazie 103 USD, płacisz uczciwą cenę za biznes, który faktycznie generuje gotówkę — nie jest to okazja, ale też nie jest przepłacony.
G Gemini Cel 3M $112.00 Cel 6M $120.00 Uzasadnienie Moja teza zakłada, że wzrost wyceny Gilead będzie napędzany przez przesunięcie uwagi rynku z obaw o zadłużenie na stabilność generowania gotówki z franczyzy HIV. Głównym katalizatorem jest publikacja wyników za 2026Q2, która prawdopodobnie potwierdzi, czy integracja Ouro Medicines skutecznie napędza wzrost przychodów z onkologii. Głównym ryzykiem jest niepowodzenie w badaniach klinicznych ich potencjału w późnej fazie, co wymusiłoby gwałtowne ponowne wycenienie akcji. Przy P/E na poziomie 18,8, rynek obecnie wycenia Gilead jako stagnującą spółkę użyteczności publicznej, co oznacza, że każde pozytywne zaskoczenie w organicznym wzroście może prowadzić do znaczącego wzrostu mnożnika, ponieważ inwestorzy szukają defensywnych, wysokomarżowych aktywów na niestabilnym rynku.
C Chatgpt Cel 3M $106.50 Cel 6M $109.00 Uzasadnienie Myślę, że GILD może nieznacznie wzrosnąć do 2026Q2 dzięki stabilnym przepływom pieniężnym i zwrotom kapitału, które wspierają umiarkowane ponowne wycenienie. Katalizator: przejęcie Ouro Medicines zostaje sfinalizowane i zaczyna przyczyniać się do zysków, sygnalizując opcje wzrostu poza HIV. Ryzyko: jeśli Ouro rozczaruje lub presja ze strony generyków HIV przyspieszy lub lewarowanie obciąży przepływy pieniężne, mnożnik może się skurczyć. P/E 18,8x dzisiaj oznacza, że akcje nie wyceniają agresywnego wzrostu; solidne pobicie wyników może podnieść mnożnik i podnieść ceny w kierunku mojego 6-miesięcznego celu.

Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie

Sygnały transakcyjne Ostatnie sygnały kupna/sprzedaży z ceną wejścia i wskaźnikiem ryzyka/zysku

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

📊

Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.