GROV Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

03

Cena $1.04

Kapitalizacja Rynkowa (MRQ) $44M

P/E (TTM) -5.2

EPS (TTM) $-0.20

Przychody (TTM) $159M

ROE (TTM) 41.0%

D/E Dług/Kapitał (MRQ) -0.4

Zakres 52 tyg. $1–$2

GROV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

04

zakres

kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Podziały akcji 1

Data ex-dywidendy	Podział	Typ
6 czerwca 2023	1-for-5	Odwrotny

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

06

Przychody$174M

2020-12-31 → 2025-12-31

EPS$-0.34

2020-12-31 → 2025-12-31

Wolny przepływ pieniężny$-8M

2022-12-31 → 2025-12-31

Marża netto-4.1%

2022-12-31 → 2025-12-31

Wycena i wskaźniki 07–12

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik	GROV	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
P/E (TTM)	-5.2średnia z 5 lat ≈-1.5	≈-1.5	·	·
P/S (TTM)	0.3średnia z 5 lat ≈0.5	≈0.5	0.3	Wartość godziwa
P/B (MRQ)	-2.5średnia z 5 lat ≈3.1	≈3.1	·	·
EV / EBITDA	-4.3średnia z 5 lat ≈-3.1	≈-3.1	·	·
Cena / FCF (TTM)	-39.6średnia z 5 lat ≈-5.0	≈-5.0	·	·
Cena / Przepływy pieniężne (TTM)	-93.1średnia z 5 lat ≈-6.1	≈-6.1	·	·
EV / Revenue (EV / Przychody)	0.2średnia z 5 lat ≈0.4	≈0.4	·	·
EV / FCF	-5.2średnia z 5 lat ≈-4.3	≈-4.3	·	·
Cena / Wartość księgowa materialna (MRQ)	-2.3	·	·	·

Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik	GROV	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
Marża brutto (TTM)	53.6%średnia z 5 lat ≈52.1%	≈52.1%	39.1%	Najwyższa półka
Marża Operacyjna (TTM)	-3.8%średnia z 5 lat ≈-18.8%	≈-18.8%	-1.3%	Poniżej średniej
Marża EBITDA (TTM)	-2.8%średnia z 5 lat ≈-16.3%	≈-16.3%	-1.3%	Poniżej średniej
Marża przed opodatkowaniem (TTM)	-4.1%średnia z 5 lat ≈-16.0%	≈-16.0%	-2.0%	Poniżej średniej
Marża Zysku Netto (TTM)	-4.1%średnia z 5 lat ≈-16.0%	≈-16.0%	-2.0%	Poniżej średniej
ROA (TTM)	-11.9%średnia z 5 lat ≈-24.1%	≈-24.1%	-4.1%	Słaby
ROE (TTM)	41.0%średnia z 5 lat ≈25.0%	≈25.0%	-21.0%	Najwyższa półka
ROIC	110.2%średnia z 5 lat ≈514.4%	≈514.4%	-9.9%	Najwyższa półka

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik	GROV	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
Dług / Kapitał Własny (MRQ)	-0.4średnia z 5 lat ≈2.0	≈2.0	0.0	Niski dług
Wskaźnik bieżący (MRQ)	1.3średnia z 5 lat ≈1.9	≈1.9	1.4	Niska płynność
Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości)	0.4średnia z 5 lat ≈1.0	≈1.0	0.4	Niska płynność
Dług długoterminowy / Kapitał własny (MRQ)	-0.4średnia z 5 lat ≈2.5	≈2.5	0.0	Niski dług

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik	GROV	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
Revenue YoY (Przychody R/R)	-14.6%średnia z 5 lat ≈-13.3%	≈-13.3%	·	·
Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L)	-18.6%średnia z 5 lat ≈-16.1%	≈-16.1%	·	·
Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L)	-13.8%	·	·	·

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik	GROV	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))	$-0.34średnia z 5 lat ≈$-17.30	≈$-17.30	·	·
Revenue / Share (Przychody / Akcję)	$4.45średnia z 5 lat ≈$5.24	≈$5.24	·	·
Cash Flow / Share (Przepływy pieniężne / akcję)	$-0.18średnia z 5 lat ≈$-0.43	≈$-0.43	·	·
Cash / Share (Gotówka / akcję)	$0.20średnia z 5 lat ≈$0.86	≈$0.86	·	·

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik	GROV	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
Asset Turnover (Rotacja aktywów)	2.9średnia z 5 lat ≈2.1	≈2.1	1.7	Najwyższa półka
Inventory Turnover (Rotacja zapasów)	4.3średnia z 5 lat ≈3.7	≈3.7	4.3	Zgodnie z
Receivables Turnover (Rotacja należności)	97.9	·	84.7	Najwyższa półka
Revenue / Employee (Przychody / pracownika)	≈$739.2K	·	·	·

wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

14

Średnie zaskoczenie 9.0%

Następny raport Lis 11, 2026

Okres	Raport	EPS Actual	EPS Szacowany	Niespodzianka
30 czerwca 2026	Sie 5, 2026	$-0.03	$-0.06	51.0%
31 marca 2026		$-0.03	$-0.09	67.3%
31 grudnia 2025		$-0.05	$-0.09	45.5%
30 września 2025		$-0.08	$-0.14	44.0%
30 czerwca 2025		$-0.10	$-0.09	-8.9%
31 marca 2025		$-0.10	$-0.04	-145.1%

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

15

Rachunek zysków i strat 16

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	$174M	$203M	$259M	$322M	$384M	$364M
Cost of Revenue	$80M	$94M	$122M	$167M	$195M	$188M
Gross Profit	$93M	$109M	$137M	$155M	$189M	$176M
R&D Expense	$7M	$18M	$16M	$23M	$23M	$19M
SG&A Expense	$87M	$103M	$135M	$207M	$187M	$168M
Operating Income	$-11M	$-23M	$-35M	$-141M	$-129M	$-66M
Interest Expense	·	·	$16M	$10M	$5M	$6M
Other Non-op	$455.0K	$3M	$8M	$-4M	$-760.0K	$-119.0K
Pretax Income	$-12M	$-27M	$-43M	$-88M	$-136M	$-72M
Income Tax	$33.0K	$40.0K	$38.0K	$54.0K	$52.0K	$41.0K
Net Income	$-12M	$-27M	$-43M	$-88M	$-136M	$-72M
EPS (Basic)	$-0.34	$-0.76	$-1.28	$-4.85	$-79.28	$-13.45
EPS (Diluted)	$-0.34	$-0.76	$-1.28	$-4.85	$-79.28	$-13.45
Shares (Basic)	39,048,320	37,040,375	34,797,582	18,101,407	1,714,230	5,372,798
Shares (Diluted)	39,048,320	37,040,375	34,797,582	18,101,407	1,714,230	5,372,798
EBITDA	$-10M	$-13M	$-29M	$-135M	$-4M	·

Bilans 27

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Cash & Equivalents	$8M	$20M	$86M	$81M	$78M	·
Receivables	$3M	$439.0K	·	·	·	·
Inventory	$18M	$19M	$29M	$44M	$54M	·
Prepaid Expense	$5M	$2M	$3M	$5M	$8M	·
Other Current Assets	$799.0K	$255.0K	·	·	·	·
Current Assets	$35M	$45M	$124M	$142M	$141M	·
PP&E (Net)	$4M	$4M	$12M	$15M	$16M	·
PP&E (Gross)	$11M	$21M	$28M	$28M	$27M	·
Accum. Depreciation	$7M	$17M	$17M	$13M	$11M	·
Intangibles	$2M	$712.0K	·	·	·	·
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$3M	$2M	$4M	·
Total Assets	$53M	$65M	$151M	$174M	$182M	·
Accounts Payable	$9M	$7M	$8M	$11M	$21M	·
Accrued Liabilities	$9M	$12M	$16M	$31M	$21M	·
Short-term Debt	·	·	·	·	$1M	·
Current Liabilities	$28M	$27M	$35M	$57M	$69M	·
Capital Leases	$10M	$13M	$14M	$16M	$20M	·
Other Non-current Liabilities	·	·	·	$0	$5M	·
Total Liabilities	$45M	$49M	$133M	$148M	$151M	·
Long-term Debt	·	·	$72M	$61M	$67M	·
Total Debt	$7M	$8M	$72M	$61M	$1M	·
Common Stock	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$1.0K	·
Paid-in Capital	$643M	$640M	$629M	$604M	$34M	·
Retained Earnings	$-660M	$-649M	$-621M	$-578M	$-490M	·
Stockholders' Equity	$-17M	$-9M	$8M	$27M	$-456M	$-340M
Liabilities + Equity	$53M	$65M	$151M	$174M	$182M	·
Shares Outstanding	41,797,000	39,785,000	37,908,000	35,571,000	1,874,000	1,694,000

Przepływy pieniężne 16

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020
D&A	$2M	$10M	$6M	$6M	$5M	$4M
Stock-based Comp	$4M	$12M	$16M	$46M	$15M	$8M
Other Non-cash	$-1M	$-4M	$14M	$-60M	·	·
Operating Cash Flow	$-7M	$-10M	$-8M	$-96M	$-127M	$-84M
CapEx	$1M	$2M	$3M	$4M	$6M	$5M
Investing Cash Flow	$-4M	$-2M	$-3M	$-4M	$-6M	$-5M
Debt Issued	·	$0	$8M	$71M	$60M	$44M
Net Debt Issued	·	$0	$7M	$66M	·	·
Stock Issued	·	·	$0	$5M	$0	$0
Stock Repurchased	·	·	·	$32.0K	$297.0K	$0
Net Stock Activity	·	·	$0	$5M	$25.0K	·
Financing Cash Flow	$-2M	$-59M	$10M	$118M	$35M	$228M
Net Change in Cash	$-13M	$-71M	$-1M	$18M	$-98M	$140M
Taxes Paid	$34.0K	$49.0K	$43.0K	$67.0K	$52.0K	$4.0K
Free Cash Flow	$-8M	$-12M	$-11M	$-100M	·	·
Levered FCF	·	·	$-27M	$-110M	·	·

Rentowność 8

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Gross Margin	53.7%	53.8%	53.0%	48.1%	·	·
Operating Margin	-6.5%	-11.1%	-13.6%	-43.9%	·	·
Net Margin	-6.7%	-13.5%	-16.7%	-27.3%	·	·
Pretax Margin	-6.7%	-13.5%	-16.7%	-27.3%	·	·
EBITDA Margin	-5.5%	-6.3%	-11.3%	-42.1%	·	·
ROA	-19.8%	-25.4%	-26.6%	-49.2%	0.71%	·
ROE	75.6%	780.3%	-389.2%	-340.2%	-1.2%	·
ROIC	110.2%	2152.5%	-44.2%	-160.8%	·	·

Płynność i wypłacalność 5

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Current Ratio	1.3	1.7	3.5	2.5	0.3	·
Quick Ratio	0.4	0.7	2.5	1.4	0.1	·
Debt / Equity	-0.4	-0.9	8.8	2.3	-0.0	·
LT Debt / Equity	-0.4	-0.9	8.8	2.3	·	·
Interest Coverage	·	·	-2.2	-14.6	·	·

Efektywność 3

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Asset Turnover	2.9	1.9	1.6	1.8	·	·
Inventory Turnover	4.3	3.9	3.3	3.4	·	·
Receivables Turnover	97.9	·	·	·	·	·

Na akcję 5

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Book Value / Share	$-0.41	$-0.21	$0.21	$0.15	·	·
Revenue / Share	$4.45	$5.49	$7.45	$3.55	·	·
Cash Flow / Share	$-0.18	$-0.26	$-0.23	$-1.06	·	·
Cash / Share	$0.20	$0.49	$2.28	$0.46	·	·
EPS (TTM)	$-0.34	$-0.76	$-1.28	$-4.85	$-79.28	·

Stopy Wzrostu 3

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue YoY	-14.6%	-21.5%	-19.4%	-16.2%	5.3%	·
Revenue CAGR 3Y	-18.6%	-19.1%	-10.7%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	-13.8%	·	·	·	·	·

Wycena (TTM) 14

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue TTM	$174M	$203M	$259M	$322M	$384M	·
Net Income TTM	$-12M	$-27M	$-43M	$-88M	$-136M	·
Market Cap	$46M	$55M	$67M	$355M	·	·
Enterprise Value	$44M	$43M	$52M	$335M	·	·
P/E	-3.2	-1.8	-1.4	-0.4	-0.6	·
P/S	0.3	0.3	0.3	1.1	·	·
P/B	-2.7	-6.5	8.3	13.4	·	·
P / Tangible Book	·	·	8.3	13.4	·	·
P / Cash Flow	-6.6	-5.7	-8.4	-3.7	·	·
P / FCF	-5.7	-4.8	-6.1	-3.5	·	·
EV / EBITDA	-4.6	-3.4	-1.8	-2.5	·	·
EV / FCF	-5.4	-3.8	-4.8	-3.3	·	·
EV / Revenue	0.3	0.2	0.2	1.0	·	·
Earnings Yield	-30.9%	-54.7%	-72.3%	-243.1%	-160.7%	·

Rachunek zysków i strat 16

Wskaźnik	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$37M	$36M	$42M	$44M	$44M	$44M	$50M	$48M	$52M	$54M	$60M	$62M	$66M	$72M	$74M	$78M
Cost of Revenue	$17M	$16M	$20M	$20M	$20M	$20M	$24M	$23M	$24M	$24M	$27M	$29M	$32M	$34M	$39M	$40M
Gross Profit	$20M	$20M	$22M	$23M	$24M	$23M	$26M	$26M	$28M	$30M	$33M	$33M	$34M	$37M	$35M	$38M
R&D Expense	$2M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$5M	$5M	$5M	$4M	$5M	$4M	$4M	$4M	$5M	$6M
SG&A Expense	$18M	$18M	$21M	$21M	$23M	$22M	$27M	$25M	$27M	$25M	$32M	$30M	$35M	$38M	$52M	$46M
Operating Income	$-783.0K	$-901.0K	$-2M	$-3M	$-3M	$-4M	$-8M	$-7M	$-7M	$-533.0K	$-8M	$-4M	$-10M	$-14M	$-28M	$-23M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$4M	·	$4M	$4M	$4M	$3M	$3M
Other Non-op	$71.0K	$75.0K	$80.0K	$94.0K	$109.0K	$172.0K	$430.0K	$550.0K	$994.0K	$1M	$1M	$1M	$1M	$5M	$781.0K	$140.0K
Pretax Income	$-912.0K	$-1M	$-2M	$-3M	$-4M	$-4M	$-13M	$-1M	$-10M	$-3M	$-9M	$-10M	$-11M	$-13M	$-13M	$8M
Income Tax	$8.0K	$8.0K	$8.0K	$6.0K	$10.0K	$9.0K	$9.0K	$11.0K	$10.0K	$10.0K	$10.0K	$7.0K	$11.0K	$10.0K	$19.0K	$10.0K
Net Income	$-920.0K	$-1M	$-2M	$-3M	$-4M	$-4M	$-13M	$-1M	$-10M	$-3M	$-9M	$-10M	$-11M	$-13M	$-13M	$8M
EPS (Basic)	$-0.03	$-0.03	$-0.06	$-0.08	$-0.10	$-0.10	$-0.34	$-0.04	$-0.28	$-0.10	$-0.26	$-0.31	$-0.32	$-0.39	$5.24	$0.25
EPS (Diluted)	$-0.03	$-0.03	$-0.06	$-0.08	$-0.10	$-0.10	$-0.34	$-0.04	$-0.28	$-0.10	$-0.26	$-0.31	$-0.32	$-0.39	$5.26	$0.23
Shares (Basic)	40,553,480	40,086,439	·	39,377,394	38,813,480	38,209,966	·	37,343,930	36,768,249	36,262,917	·	35,253,756	34,280,844	33,747,855	·	30,999,080
Shares (Diluted)	40,553,480	40,086,439	·	39,377,394	38,813,480	38,209,966	·	37,343,930	36,768,249	36,262,917	·	35,253,756	34,280,844	33,747,855	·	33,220,852
EBITDA	$-783.0K	$-510.0K	·	$-3M	$-3M	$-3M	·	$-7M	$-7M	$2M	·	$-4M	$-10M	$-12M	·	$-23M

Bilans 26

Wskaźnik	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$8M	$7M	$8M	$9M	$10M	$10M	$20M	$51M	$79M	$78M	$86M	$86M	$81M	$82M	$81M	$104M
Receivables	$652.0K	$514.0K	$3M	·	·	·	$439.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Inventory	$19M	$21M	$18M	$20M	$21M	$22M	$19M	$25M	$28M	$31M	$29M	$33M	$35M	$41M	$44M	$56M
Prepaid Expense	$4M	$3M	$5M	$3M	$3M	$4M	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$6M	$4M	$6M	$5M	$7M
Other Current Assets	$938.0K	$604.0K	$799.0K	·	·	·	$255.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Current Assets	$34M	$34M	$35M	$35M	$37M	$38M	$45M	$82M	$113M	$116M	$124M	$130M	$126M	$134M	$142M	$167M
PP&E (Net)	$3M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$6M	$8M	$10M	$12M	$13M	$13M	$14M	$15M	$15M
PP&E (Gross)	·	·	$11M	·	·	·	$21M	·	·	·	$28M	·	·	·	$28M	·
Accum. Depreciation	·	·	$7M	·	·	·	$17M	·	·	·	$17M	·	·	·	$13M	·
Intangibles	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$712.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M
Total Assets	$51M	$51M	$53M	$55M	$58M	$60M	$65M	$105M	$132M	$138M	$151M	$161M	$158M	$166M	$174M	$203M
Accounts Payable	$6M	$9M	$9M	$9M	$6M	$8M	$7M	$10M	$9M	$8M	$8M	$9M	$11M	$12M	$11M	$14M
Accrued Liabilities	$9M	$8M	$9M	$9M	$11M	$9M	$12M	$12M	$11M	$12M	$16M	$17M	$15M	$14M	$31M	$36M
Current Liabilities	$27M	$26M	$28M	$27M	$28M	$26M	$27M	$40M	$29M	$29M	$35M	$38M	$39M	$40M	$57M	$93M
Capital Leases	$8M	$9M	$10M	$11M	$12M	$12M	$13M	$14M	$7M	$8M	$14M	$15M	$16M	$15M	$16M	$17M
Other Non-current Liabilities	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$2M
Total Liabilities	$44M	$44M	$45M	$46M	$47M	$47M	$49M	$79M	$121M	$120M	$133M	$137M	$137M	$138M	$148M	$178M
Long-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	$32M	·	·	·	$71M	$70M	$69M	$61M	$66M
Total Debt	$8M	$8M	·	$7M	$7M	$8M	·	$32M	$73M	$73M	·	$71M	$70M	$69M	·	$66M
Common Stock	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$18.0K	$4.0K	$16.0K
Paid-in Capital	$645M	$644M	$643M	$642M	$642M	$640M	$640M	$637M	$635M	$632M	$629M	$626M	$623M	$619M	$604M	$590M
Retained Earnings	$-662M	$-661M	$-660M	$-659M	$-656M	$-652M	$-649M	$-636M	$-635M	$-624M	$-621M	$-612M	$-602M	$-591M	$-578M	$-565M
Stockholders' Equity	$-18M	$-17M	$-17M	$-16M	$-14M	$-12M	$-9M	$2M	$686.0K	$8M	$8M	$14M	$21M	$28M	$27M	$25M
Liabilities + Equity	$51M	$51M	$53M	$55M	$58M	$60M	$65M	$105M	$132M	$138M	$151M	$161M	$158M	$166M	$174M	$203M
Shares Outstanding	42,701,000	42,028,000	41,797,000	41,388,000	41,002,000	40,255,000	39,785,000	39,352,000	38,953,000	38,182,000	37,908,000	37,450,000	36,438,000	178,745,000	35,571,000	166,221,000

Przepływy pieniężne 15

Wskaźnik	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$399.0K	$391.0K	$393.0K	$421.0K	$488.0K	$378.0K	$2M	$3M	$2M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M
Stock-based Comp	$845.0K	$806.0K	$828.0K	$1M	$1M	$969.0K	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$2M	$5M	$5M	$11M	$10M
Other Non-cash	·	$-871.0K	·	·	·	$-5M	·	·	·	$-14M	·	·	·	$-9.0K	·	·
Operating Cash Flow	$1M	$-683.0K	$-29.0K	$-1M	$987.0K	$-7M	$270.0K	$750.0K	$2M	$-12M	$1M	$-4M	$1M	$-7M	$-7M	$-23M
CapEx	$157.0K	$294.0K	$33.0K	$161.0K	$431.0K	$541.0K	$365.0K	$486.0K	$388.0K	$518.0K	$602.0K	$844.0K	$755.0K	$784.0K	$642.0K	$970.0K
Investing Cash Flow	$-157.0K	$-294.0K	$-31.0K	$-148.0K	$-431.0K	$-3M	$-322.0K	$-393.0K	$-388.0K	$-518.0K	$-602.0K	$-844.0K	$-755.0K	$-784.0K	$-642.0K	$-970.0K
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8M	$71M	$0
Net Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	·	·	·	$7M	·	·
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M	·
Stock Repurchased	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0
Financing Cash Flow	$-133.0K	$-388.0K	$-457.0K	$-454.0K	$-112.0K	$-536.0K	$-31M	$-27M	$-173.0K	$-381.0K	$-390.0K	$9M	$-1M	$2M	$-450.0K	$-4M
Net Change in Cash	$985.0K	$-1M	$-517.0K	$-2M	$444.0K	$-11M	$-31M	$-27M	$1M	$-13M	$117.0K	$5M	$-719.0K	$-6M	$-8M	$-29M
Taxes Paid	$3.0K	$25.0K	$2.0K	$3.0K	$4.0K	$25.0K	$4.0K	$9.0K	$26.0K	$10.0K	$0	$6.0K	$28.0K	$9.0K	$3.0K	$3.0K
Free Cash Flow	·	$-977.0K	·	·	·	$-7M	·	·	·	$-13M	·	·	·	$-8M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-17M	·	·	·	$-11M	·	·

Rentowność 8

Wskaźnik	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	53.6%	54.8%	·	53.3%	55.4%	53.0%	·	53.0%	53.9%	55.5%	·	53.8%	51.9%	52.1%	·	49.1%
Operating Margin	-2.1%	-2.5%	·	-6.2%	-7.9%	-8.1%	·	-14.0%	-13.3%	-1.0%	·	-6.7%	-14.5%	-19.1%	·	-29.0%
Net Margin	-2.5%	-2.8%	·	-6.8%	-8.2%	-8.2%	·	-2.8%	-19.3%	-6.3%	·	-15.9%	-16.4%	-18.3%	·	9.9%
Pretax Margin	-2.5%	-2.8%	·	-6.8%	-8.2%	-8.1%	·	-2.7%	-19.3%	-6.3%	·	-15.9%	-16.4%	-18.2%	·	9.9%
EBITDA Margin	-2.1%	-1.4%	·	-6.2%	-7.9%	-7.2%	·	-14.0%	-13.3%	3.1%	·	-6.7%	-14.5%	-17.1%	·	-29.0%
ROA	-1.7%	-1.8%	·	-3.7%	-3.8%	-3.6%	·	-1.0%	-7.0%	-2.2%	·	-5.4%	-5.6%	-4.6%	·	2.5%
ROE	5.8%	7.0%	·	40.5%	54.4%	171.6%	·	-17.1%	-92.2%	-19.3%	·	-50.1%	-171.6%	102.9%	·	-558.5%
ROIC	7.9%	9.2%	·	28.7%	48.5%	84.8%	·	-20.2%	-9.4%	-0.67%	·	-4.8%	-10.5%	-14.1%	·	-24.7%

Płynność i wypłacalność 5

Wskaźnik	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.3	1.3	·	1.3	1.3	1.5	·	2.1	3.9	4.0	·	3.5	3.2	3.3	·	1.8
Quick Ratio	0.3	0.3	·	0.3	0.4	0.4	·	1.3	2.7	2.7	·	2.3	2.1	2.0	·	1.1
Debt / Equity	-0.4	-0.4	·	-0.4	-0.5	-0.6	·	21.2	107.0	9.7	·	5.0	3.3	2.5	·	2.6
LT Debt / Equity	-0.4	-0.4	·	-0.4	-0.5	-0.6	·	14.6	107.0	9.7	·	5.0	3.3	2.5	·	1.5
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.1	·	-1.0	-2.4	-3.7	·	-8.9

Efektywność 3

Wskaźnik	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	0.7	0.7	·	0.5	0.5	0.4	·	0.4	0.4	0.4	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3
Inventory Turnover	0.8	0.8	·	0.9	0.8	0.8	·	0.8	0.8	0.7	·	0.6	0.7	1.7	·	1.4
Receivables Turnover	112.2	140.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Na akcję 5

Wskaźnik	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$-0.41	$-0.41	·	$-0.39	$-0.34	$-0.29	·	$0.04	$0.02	$0.20	·	$0.38	$0.58	$0.15	·	$0.15
Revenue / Share	$0.90	$0.90	·	$1.11	$1.13	$1.14	·	$1.29	$1.42	$1.48	·	$1.75	$1.93	$0.42	·	$0.47
Cash Flow / Share	·	$-0.02	·	·	·	$-0.18	·	·	·	$-0.34	·	·	·	$-0.04	·	·
Cash / Share	$0.20	$0.17	·	$0.22	$0.25	$0.24	·	$1.29	$2.02	$2.04	·	$2.30	$2.23	$0.46	·	$0.62
EPS (TTM)	$-0.20	$-0.27	·	$-0.62	$-0.58	$-0.76	·	$-0.68	$-0.95	$-0.99	·	$4.24	$4.78	$-0.19	·	·

Wycena (TTM) 12

Wskaźnik	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$159M	$166M	·	$181M	$185M	$193M	·	$214M	$227M	$241M	·	$273M	$289M	$303M	·	·
Net Income TTM	$-6M	$-9M	·	$-23M	$-21M	$-28M	·	$-24M	$-33M	$-34M	·	$-46M	$-29M	$-53M	·	·
Market Cap	$53M	$54M	·	$62M	$47M	$54M	·	$53M	$69M	$64M	·	$100M	$64M	$391M	·	$1.86B
Enterprise Value	$53M	$54M	·	$60M	$44M	$52M	·	$35M	$64M	$59M	·	$84M	$53M	$379M	·	$1.82B
P/E	-6.2	-4.7	·	-2.4	-2.0	-1.8	·	-2.0	-1.9	-1.7	·	0.6	0.4	-11.5	·	·
P/S	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.2	0.3	0.3	·	0.4	0.2	1.3	·	·
P/B	-3.0	-3.1	·	-3.8	-3.4	-4.7	·	35.0	100.5	8.5	·	7.1	3.1	14.1	·	74.4
P / Tangible Book	·	·	·	·	·	·	·	35.0	100.5	8.5	·	7.1	3.1	14.1	·	74.4
P / Cash Flow	·	-78.8	·	·	·	-7.9	·	·	·	-5.2	·	·	·	-58.1	·	·
EV / EBITDA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-3.2	·	·
EV / Revenue	0.3	0.3	·	0.3	0.2	0.3	·	0.2	0.3	0.2	·	0.3	0.2	1.3	·	·
Earnings Yield	-16.0%	-21.1%	·	-41.3%	-50.4%	-56.3%	·	-50.4%	-53.7%	-59.3%	·	159.4%	270.1%	-8.7%	·	·

Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

16

Wskaźnik	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Przychody	$174M	$203M	$259M	$322M	$384M
Marża Brutto %	53.7%	53.8%	53.0%	48.1%	·
Marża Operacyjna %	-6.5%	-11.1%	-13.6%	-43.9%	·
Zysk netto	$-12M	$-27M	$-43M	$-88M	$-136M
Rozwodniony EPS	$-0.34	$-0.76	$-1.28	$-4.85	$-79.28

Wskaźnik	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Dług / Kapitał Własny	-0.4	-0.9	8.8	2.3	-0.0
Wskaźnik bieżący	1.3	1.7	3.5	2.5	0.3
Wskaźnik Szybkości	0.4	0.7	2.5	1.4	0.1

Wskaźnik	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Wolny przepływ pieniężny	$-8M	$-12M	$-11M	$-100M	·

Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów · $16.6M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026

17

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Posiadacze 30

Wartość posiadanych akcji $16.6M

Nowe pozycje 4

Zamknięte pozycje 3

Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał

Nowe pozycje	Zamknięte pozycje	Zwiększone	Zmniejszony	Zmiana liczby akcji netto
4 (-5 vs poprzedni kw.)	3 (-3 vs poprzedni kw.)	9 (+3 vs poprzedni kw.)	5 (+2 vs poprzedni kw.)	-337K

Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.

Instytucja	Wartość	Akcje	% z śledzonych 13F	Typ
NVP ASSOCIATES, LLC	$4 031 371	3 225 097	24,30%	Akcje
MORGAN STANLEY	$3 315 695	2 652 556	19,99%	Akcje
GENERAL ATLANTIC, L.P.	$3 093 574	2 474 859	18,65%	Akcje
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1 600 960	1 280 768	9,65%	Akcje
Sculptor Capital LP	$1 490 999	1 192 799	8,99%	Akcje
VANGUARD GROUP INC	$1 176 784	1 069 804	7,09%	Akcje
StepStone Group LP	$487 299	380 702	2,94%	Akcje
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$363 688	290 905	2,19%	Akcje
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$186 140	148 912	1,12%	Akcje
BlackRock, Inc.	$182 673	146 138	1,10%	Akcje
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$107 710	86 168	0,65%	Akcje
CITADEL ADVISORS LLC	$106 754	85 403	0,64%	Akcje
STATE STREET CORP	$92 350	73 880	0,56%	Akcje
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$83 781	67 025	0,51%	Akcje
NORTHERN TRUST CORP	$81 245	64 996	0,49%	Akcje
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$75 625	60 500	0,46%	Akcje
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$37 878	30 302	0,23%	Akcje
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$18 500	14 800	0,11%	Opcja sprzedaży
TWO SIGMA SECURITIES, LLC	$17 110	13 688	0,10%	Akcje
CAZ INVESTMENTS LP	$16 688	13 350	0,10%	Akcje
FIRST MANHATTAN CO. LLC.	$14 578	11 662	0,09%	Akcje
Vanguard Global Advisers, LLC	$4 266	3 413	0,03%	Akcje
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC.	$875	700	0,01%	Akcje
SBI Securities Co., Ltd.	$414	331	0,00%	Akcje
Activest Wealth Management	$229	183	0,00%	Akcje
UBS Group AG	$175	140	0,00%	Akcje
BARCLAYS PLC	$121	97	0,00%	Akcje
GSA CAPITAL PARTNERS LLP	$93	74 502	0,00%	Akcje
HRT FINANCIAL LP	$39	31 481	0,00%	Akcje
Caitong International Asset Management Co., Ltd	$2	2	0,00%	Akcje

Aktywiści i właściciele 5%+ 9 akcji

18

Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.

Zgłaszający	Złożono	Udział	Status	Cel	Zgłoszenie
HCI Grove Management, LLC, HCI Grove, LLC, Jason H. Karp, Ross Berman	31 sierpnia 2026	3,80%	Aneks	·	SEC
HCI Grove, LLC, HCI Grove Management, LLC, Jason H. Karp, Ross Berman ×3 zgłoszenia	23 września 2025	4,00%	Aneks	·	SEC
Volition Capital Fund IV, L.P., Volition Capital Advisors IV, LLC, Lawrence Cheng ×4 zgłoszenia	18 kwietnia 2025	23,70%	Aneks	·	SEC
Sculptor Capital Management, Inc., SCM GC Investments Limited, Sculptor Master Fund, Ltd., Sculptor Capital LP, Sculptor Capital Holdings Corporation ×6 zgłoszenia	21 marca 2024	·	Pierwotne zgłoszenie	·	SEC
Virgin Group Acquisition Sponsor II LLC, Corvina Holdings Limited, Virgin Group Holdings Limited, BFT (PTC) Limited, BFT CLG (PTC) Limited, Sir Richard Branson ×3 zgłoszenia	3 listopada 2023	·	Pierwotne zgłoszenie	·	SEC
Mayfield XV, a Cayman Islands Exempted Limited Partnership, Mayfield XV Management (EGP), L.P., a Cayman Islands Exempted Limited Partnership, Mayfield XV Management (UGP), Ltd., a Cayman Islands Exempted Limited Company, Mayfield Select, a Cayman Islands Exempted Limited Partnership, Mayfield Select Management (EGP), L.P., a Cayman Islands Exempted Limited Partnership, Mayfield Select Management (UGP), Ltd., a Cayman Islands Exempted Limited Company ×3 zgłoszenia	23 października 2023	·	Pierwotne zgłoszenie	·	SEC
Stuart Landesberg ×3 zgłoszenia	17 listopada 2022	·	Pierwotne zgłoszenie	·	SEC
Christopher Clark ×2 zgłoszenia	31 października 2022	·	Pierwotne zgłoszenie	·	SEC
Delida Costin ×2 zgłoszenia	31 października 2022	·	Pierwotne zgłoszenie	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Insiderzy spółki 26 insiderów · 11 dyrektorzy generalni · 16 dyrektorzy

19

Insider	Rola	Ostatnia aktywność	Posiadane akcje	Kupna 12m	Netto 12m
Jeffrey Michael Yurcisin	President & CEO	1 września 2026 P	815 472	1	$94 500
Joshua Bayliss	Chief Executive Officer	4 czerwca 2021 J	·	0	$0
Thomas Siragusa	CFO	15 sierpnia 2026 M	117 385	0	$0
Sergio Cervantes	Chief Financial Officer	15 lutego 2025 M	297 667	0	$0
Evan Lovell	Chief Financial Officer	4 czerwca 2021 J	·	0	$0
Flip Van Den Bosch	Principal Financial Officer	1 października 2026 A	·	0	$0
Gary Scott Giesler	Chief Legal Officer, Secretary	15 sierpnia 2026 M	210 595	0	$0
Christopher Clark	Chief Technology Officer	15 lutego 2025 M	197 913	0	$0
Jennie Perry	Chief Marketing Officer	15 maja 2024 M	195 086	0	$0
Jonathan Silverman	Senior VP, Physical Goods	27 października 2022 D	198 163	0	$0
Delida Costin	Ch. Legal & People Off.; Secy.	16 czerwca 2022 C	100	0	$0
Stuart Landesberg	Dyrektor	11 września 2026 P	1 688 908	5	$26 642
Jason H. Karp	Dyrektor	2 września 2026 P	590 200	2	$73 066
Kathryn Low Anderson	Dyrektor	27 sierpnia 2026 A	37 417	0	$0
Kristine E Miller	Dyrektor	27 sierpnia 2026 A	198 839	0	$0
John B Replogle	Dyrektor	27 sierpnia 2026 A	577 385	0	$0
Naytri Shroff Sramek	Dyrektor	15 maja 2026 M	198 839	0	$0
David A. Glazer	Dyrektor	15 sierpnia 2025 M	158 077	0	$0
Lawrence Cheng	Dyrektor	20 września 2024 D	·	0	$0
Kevin Michael Cleary	Dyrektor	15 maja 2024 M	94 704	0	$0
Fumbi F. Chima	Dyrektor	8 grudnia 2022 A	·	0	$0
Rayhan Arif	Dyrektor	16 czerwca 2022 J	·	0	$0
Latif Peracha	Dyrektor	4 czerwca 2021 J	·	0	$0
Chris Burggraeve	Dyrektor	4 czerwca 2021 J	·	0	$0
NELSON ELIZABETH A	Dyrektor	4 czerwca 2021 J	·	0	$0
VIECO INVESTMENTS LTD	·	1 listopada 2023 J	0	0	$0

Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S

Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 3 fundusze ETF

20

Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.

Fundusz	Waga	Jednostki	Na dzień	Źródło
IWC · iShares Trust	0,01%	86 776 SH	10 września 2026	Dziennie
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	388 642 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	871 293 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie

GROV Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

21

ocena · 7 analityków KUP

Średni cel $2.00 +92,3%

2 28,6% Mocne kupno

4 57,1% Kup

1 14,3% Trzymaj

0 0,0% Sprzedaj

0 0,0% Mocna sprzedaż

12-miesięczny cel cenowy

1 analityków · 2026-10-03

Średnia cel $2.00 +92,3%

Niski$2.00 Średnia$2.00 Wysoki$2.00

Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

22

Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.

Ticker	Kapitalizacja Rynkowa	P/E	Przychody r/r	Marża Netto	ROE	Marża brutto
GROV	$46M	-3.2	-14.6%	-6.7%	75.6%	53.7%
BRLT	·	-7.0	3.6%	-0.83%	-26.3%	57.5%
BARK	·	-2.2	-18.4%	·	·	·
PEW	$90M	-23.2	3.6%	-2.6%	-2.3%	11.7%
RENT	·	3.7	7.7%	6.9%	-16.9%	·
SPWH	$52M	-1.1	0.96%	-4.1%	-25.2%	30.9%
PETS	$49M	-0.8	-21.1%	-32.0%	-100.4%	28.1%
ULTA	$27.83B	24.6	9.7%	9.3%	42.7%	39.1%

Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie

23

Grove Collaborative Wyniki za I kwartał Yahoo Finance · 4 miesiące, 3 tygodnie temu

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

26

Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.

GROV Klasa A Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock