GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42,44
▲ +$0,64
(+1,53%)
Wol. 313K
8
Ocena Jakości
fail
Przychody ✗
Zysk netto ✗
>IPO ✗
Kap. rynk.
$2.7B
P/E
89,7
ROE
58,1%
Marża
8,6%
D/E
210,34
Beta
1,56
Stopa dywidendy
0,00%
52W
$64–$128
Konsensus Wall Street
19 analityków · Kwi 20263
Mocne kupno
8
Kup
7
Trzymaj
1
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
57,9%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 50,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,59 | $0,64 | +$0,05 |
| Wrz 2025 | $0,47 | $0,46 | $-0,01 |
| Cze 2025 | $0,51 | $0,49 | $-0,02 |
| Mar 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| Zysk netto | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
7,3%
P/S (TTM)
7,67
P/B
90,7
EPS (TTM)
$0,82
CF/Share
$1,25
Wzrost przychodów 3L
+27,6%
52W High
$127,99
52W Low
$64,41
$64,41
Zakres 52 tygodni
$127,99
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$16.6M
Dług netto
$317.9M
Gotówka
$34.4M
Dług całkowity
$352.3M
Na dzień Gru 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
P/E
89,7
▲
628%
powyżej
konkurentów
(12,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/S
7,7
▲
395%
powyżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
90,7
▲
5328%
powyżej
konkurentów
(1,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
0,0%
▼
100%
poniżej
konkurentów
(2,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58,1%
▲
253%
powyżej
konkurentów
(16,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
8,6%
▼
28%
poniżej
konkurentów
(11,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Валова маржа
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(35,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
7,3%
▲
127%
powyżej
konkurentów
(3,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
D/E ratio
210,3
▲
1363%
powyżej
konkurentów
(14,4)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
0,2
▼
78%
poniżej
konkurentów
(0,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
1,6
▲
225%
powyżej
konkurentów
(0,5)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
Mediana konkurentów
Branża
GSHD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSHD vs аналоги: ключові метрики
Dywidendy
$9,10
/ rok
Sty 21, 2025
$5,9100
Sie 06, 2021
$1,6300
Sie 07, 2020
$1,1490
Mar 15, 2019
$0,4100
Najnowsze wiadomości
Brak powiązanych wiadomości