IBKR
NASDAQ
US
Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock
$67,74
▼ $-0,17
(-0,25%)
Wol. 3.1M
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$109.1B
P/E
118,9
ROE
19,6%
Marża
9,1%
D/E
547,10
Beta
1,26
Stopa dywidendy
0,50%
52W
$33–$73
Konsensus Wall Street
16 analityków · Kwi 20265
Mocne kupno
10
Kup
1
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
93,8%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 75,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,60 | $0,65 | +$0,05 |
| Wrz 2025 | $0,55 | $0,57 | +$0,02 |
| Cze 2025 | $0,47 | $0,51 | +$0,04 |
| Mar 2025 | $0,49 | $0,47 | $-0,02 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $2.4B | $2.3B | $2.5B | $2.7B | $2.7B |
| Zysk netto | $217.0M | $213.0M | $224.0M | $263.0M | $284.0M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 19.6% | 19.6% | 19.6% |
| P/E (TTM) | 111.77 | 126.63 | 140.09 | 130.42 | 117.62 | 118.95 |
| Net Margin | 8.9% | 8.6% | 8.6% | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
| Gross Margin | 54.3% | 53.1% | 53.1% | 54.4% | 54.4% | 54.4% |
| D/E Ratio | 440.15 | 440.15 | 440.15 | 547.10 | 547.10 | 547.10 |
| Current Ratio | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
0,5%
P/S (TTM)
10,78
P/B
17,4
EPS (TTM)
$2,08
CF/Share
$26,58
Wzrost przychodów 3L
+47,2%
52W High
$73,35
52W Low
$32,82
$32,82
Zakres 52 tygodni
$73,35
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$1.6B
Dług netto
-$4.9B
Gotówka
$5.0B
Dług całkowity
$19.0M
Na dzień Gru 31, 2025
Як IBKR виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка IBKR vs аналоги Financial Services
P/E
119,0
▲
378%
powyżej
konkurentów
(24,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/S
10,8
▲
98%
powyżej
konkurentów
(5,5)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
17,4
▲
322%
powyżej
konkurentów
(4,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
0,5%
▼
60%
poniżej
konkurentów
(1,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість IBKR vs аналоги Financial Services
ROE
19,6%
▲
40%
powyżej
konkurentów
(14,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Net margin
9,1%
▼
57%
poniżej
konkurentów
(20,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Валова маржа
54,4%
▼
36%
poniżej
konkurentów
(85,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
0,5%
▼
89%
poniżej
konkurentów
(4,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Фінансове здоровʼя IBKR vs аналоги Financial Services
D/E ratio
547,1
▲
557%
powyżej
konkurentów
(83,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
1,0
▼
20%
poniżej
konkurentów
(1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
1,3
▼
0%
poniżej
konkurentów
(1,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів IBKR
IBKR
Mediana konkurentów
Branża
IBKR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
IBKR vs аналоги: ключові метрики
Powiązane Sygnały
Najnowsza opinia AI
Grok
SKIP
Price action shows a significant pullback from the February 2026 peak of around $78 to recent lows near $63-65, with the current price of $64.88 sitting at a potential support level after a weekly close of $63.69; however, the past …
Mar 31, 2026Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
NEMSER EARL H
Officer and Director · Sty 27
155000 shs
NEMSER EARL H
Officer and Director · Sty 23
245000 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 28,44%Vanguard Group Inc
11,73%
$3.4B
Blackrock Inc.
7,11%
$2.0B
State Street Corporation
4,23%
$1.2B
Cantillon Capital Managemen…
2,86%
$819.2M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
2,51%
$719.5M
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$0,32
/ rok
Lut 27, 2026
$0,0800
Gru 01, 2025
$0,0800
Sie 29, 2025
$0,0800
Maj 30, 2025
$0,0800
Lut 28, 2025
$0,0625
Lis 29, 2024
$0,0625
Sie 30, 2024
$0,0625
Maj 31, 2024
$0,0625