MTRN Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

03

Cena $312.16

Kapitalizacja Rynkowa $6.49B

P/E (TTM) 72.9

EPS (TTM) $4.28

Przychody (TTM) $2.10B

Stopa dywidendy 0.18%

ROE 8.1%

D/E Dług/Kapitał 0.5

Zakres 52 tyg. $110–$314

MTRN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

04

zakres

kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Podziały akcji 2

Data ex-dywidendy	Podział	Typ
25 czerwca 1984	2-for-1	Naprzód
21 stycznia 1983	3-for-2	Naprzód

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

06

Przychody$1.79B

2017-12-31 → 2025-12-31

EPS$3.58

2017-12-31 → 2025-12-31

Wolny przepływ pieniężny·

2017-12-31 → 2024-12-31

Marża netto4.3%

2017-12-31 → 2025-12-31

Wycena i wskaźniki 07–12

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik	MTRN	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
P/E (TTM)	72.9średnia z 5 lat ≈92.7	≈92.7	·	·
P/S	3.6	·	·	·
P/B	6.9	·	3.9	Niedowartościowany
EV / EBITDA	38.9	·	·	·
Price / Cash Flow (Cena / Przepływy pieniężne)	62.9	·	·	·
EV / Revenue (EV / Przychody)	3.9	·	·	·
Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna)	11.7	·	·	·
PEG Ratio (Współczynnik PEG)	≈2.0	·	·	·

Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik	MTRN	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
Marża brutto (TTM)	16.0%średnia z 5 lat ≈19.2%	≈19.2%	7.3%	Najwyższa półka
Marża Operacyjna (TTM)	6.0%średnia z 5 lat ≈5.8%	≈5.8%	-70.5%	Najwyższa półka
Marża EBITDA (TTM)	9.5%średnia z 5 lat ≈9.3%	≈9.3%	-52.6%	Najwyższa półka
Marża przed opodatkowaniem (TTM)	4.6%średnia z 5 lat ≈4.6%	≈4.6%	-120.7%	Najwyższa półka
Marża Zysku Netto (TTM)	4.3%średnia z 5 lat ≈4.0%	≈4.0%	-98.1%	Najwyższa półka
ROA	4.3%średnia z 5 lat ≈4.2%	≈4.2%	-18.9%	Najwyższa półka
ROE	8.1%średnia z 5 lat ≈8.2%	≈8.2%	-33.9%	Najwyższa półka
ROIC	7.1%średnia z 5 lat ≈6.3%	≈6.3%	-0.07%	Najwyższa półka

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik	MTRN	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
Debt / Equity (Dług / Kapitał Własny)	0.5średnia z 5 lat ≈0.6	≈0.6	0.2	Wysokie zadłużenie
Current Ratio (Wskaźnik bieżący)	3.1średnia z 5 lat ≈3.0	≈3.0	3.5	Zgodnie z
Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości)	0.9średnia z 5 lat ≈1.0	≈1.0	1.7	Poniżej średniej
Long-Term Debt / Equity (Dług długoterminowy / Kapitał własny)	0.5średnia z 5 lat ≈0.5	≈0.5	0.5	Zgodnie z

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik	MTRN	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
Revenue YoY (Przychody R/R)	6.0%średnia z 5 lat ≈9.3%	≈9.3%	·	·
Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L)	0.56%średnia z 5 lat ≈5.5%	≈5.5%	·	·
Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L)	8.7%	·	·	·
EPS YoY	1178.6%średnia z 5 lat ≈296.1%	≈296.1%	·	·
Net Income YoY (Zysk Netto R/R)	1170.8%średnia z 5 lat ≈295.1%	≈295.1%	·	·
EPS CAGR 3Y (CAGR z EPS 3 lata)	-4.7%średnia z 5 lat ≈7.0%	≈7.0%	·	·
EPS CAGR 5Y (CAGR z EPS 5 lat)	36.7%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (CAGR z zysku netto 3 lata)	-4.5%średnia z 5 lat ≈7.5%	≈7.5%	·	·
Net Income CAGR 5Y (CAGR z zysku netto 5 lat)	37.1%	·	·	·

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik	MTRN	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))	$3.58średnia z 5 lat ≈$3.22	≈$3.22	·	·
Revenue / Share (Przychody / Akcję)	$85.43średnia z 5 lat ≈$80.64	≈$80.64	·	·
Cash Flow / Share (Przepływy pieniężne / akcję)	$4.94średnia z 5 lat ≈$5.20	≈$5.20	·	·
Cash / Share (Gotówka / akcję)	$0.66	·	·	·

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik	MTRN	średnia z 5 lat	Mediana porównawcza	Werdykt
Asset Turnover (Rotacja aktywów)	1.0średnia z 5 lat ≈1.0	≈1.0	0.1	Najwyższa półka
Inventory Turnover (Rotacja zapasów)	3.3średnia z 5 lat ≈3.4	≈3.4	·	·
Receivables Turnover (Rotacja należności)	8.6średnia z 5 lat ≈8.3	≈8.3	·	·
Revenue / Employee (Przychody / pracownika)	≈$595.5K	·	·	·

wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany

Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR

13

Stopa Dywidendy0.18%

Wskaźnik Wypłaty Dywidendy15.4%

Zannualizowane wypłaty≈$0.58Płatne kwartalnie

CAGR dywidendy 5-letni≈4.0%Na akcję, skorygowane o podział

Seria wzrostów≈12Kolejne lata wzrostu dywidendy

Data ex-dywidendy	Kwota	Waluta	Stopa zwrotu
Sie 20, 2026	$0,15	USD	≈0.24%
Maj 28, 2026	$0,15	USD	≈0.25%
Lut 19, 2026	$0,14	USD	≈0.37%
Lis 13, 2025	$0,14	USD	≈0.47%
Sie 22, 2025	$0,14	USD	≈0.48%
Maj 29, 2025	$0,14	USD	≈0.70%
Lut 20, 2025	$0,14	USD	≈0.54%
Lis 14, 2024	$0,14	USD	≈0.46%
Sie 23, 2024	$0,14	USD	≈0.45%
Maj 22, 2024	$0,14	USD	≈0.47%
Lut 21, 2024	$0,13	USD	≈0.40%
Lis 15, 2023	$0,13	USD	≈0.45%
Sie 24, 2023	$0,13	USD	≈0.48%
Maj 30, 2023	$0,13	USD	≈0.50%
Lut 22, 2023	$0,13	USD	≈0.46%
Lis 15, 2022	$0,13	USD	≈0.60%
Sie 23, 2022	$0,13	USD	≈0.54%
Maj 26, 2022	$0,13	USD	≈0.60%
Lut 23, 2022	$0,12	USD	≈0.59%
Lis 10, 2021	$0,12	USD	≈0.52%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

14

Średnie zaskoczenie 8.0%

Następny raport Paź 27, 2026

Okres	Raport	EPS Actual	EPS Szacowany	Niespodzianka
30 czerwca 2026	Lip 28, 2026	$1.90	$1.54	23.0%
31 marca 2026		$1.27	$1.19	6.4%
31 grudnia 2025		$1.53	$1.54	-0.53%
30 września 2025		$1.41	$1.44	-2.1%
30 czerwca 2025		$1.37	$1.17	17.3%
31 marca 2025		$1.13	$1.09	4.1%

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

15

Rachunek zysków i strat 15

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$1.79B	$1.68B	$1.67B	$1.76B	$1.51B	$1.18B	$1.19B	$1.21B	$1.14B	$969M	$1.03B	$1.13B
Cost of Revenue	$1.48B	$1.36B	$1.32B	$1.41B	$1.23B	$984M	$923M	$956M	$927M	$785M	$834M	$921M
Gross Profit	$309M	$326M	$349M	$344M	$284M	$193M	$263M	$251M	$213M	$185M	$191M	$206M
R&D Expense	$26M	$29M	$28M	$29M	$27M	$20M	$18M	$15M	$14M	$13M	$13M	$13M
SG&A Expense	$143M	$146M	$158M	$169M	$164M	$134M	$147M	$153M	$144M	$129M	$130M	$136M
Operating Income	$110M	$47M	$136M	$120M	$77M	$8M	$71M	$62M	$40M	$29M	$45M	$58M
Other Non-op	$2M	$2M	$3M	$5M	$5M	$4M	$-3M	$-43M	$-1M	$-2M	·	·
Pretax Income	$82M	$15M	$108M	$103M	$77M	$8M	$66M	$17M	$36M	$25M	$43M	$55M
Income Tax	$7M	$9M	$12M	$17M	$5M	$-7M	$12M	$-4M	$25M	$-425.0K	$11M	$13M
Net Income	$75M	$6M	$96M	$86M	$72M	$15M	$53M	$21M	$11M	$26M	$32M	$42M
EPS (Basic)	$3.61	$0.28	$4.64	$4.19	$3.55	$0.76	$2.62	$1.04	$0.57	$1.29	$1.60	$2.06
EPS (Diluted)	$3.58	$0.28	$4.58	$4.14	$3.50	$0.75	$2.59	$1.02	$0.56	$1.27	$1.58	$2.02
Shares (Basic)	20,755,000	20,732,000	20,619,000	20,511,000	20,422,000	20,338,000	20,365,000	20,212,000	20,027,000	19,983,000	20,097,000	20,461,000
Shares (Diluted)	20,912,000	20,928,000	20,911,000	20,760,000	20,689,000	20,603,000	20,655,000	20,613,000	20,415,000	20,213,000	20,402,000	20,852,000
EBITDA	$179M	$116M	$198M	$173M	$121M	$51M	$108M	$97M	$81M	$73M	·	$100M

Bilans 28

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$14M	$17M	$13M	$13M	$14M	$26M	$125M	$71M	$42M	$31M	$24M	$13M
Receivables	$223M	$194M	$193M	$215M	$214M	$166M	$155M	$131M	$124M	$101M	$97M	$113M
Inventory	$461M	$441M	$442M	$423M	$361M	$251M	$236M	$215M	$220M	$201M	$212M	$232M
Prepaid Expense	$92M	$72M	$62M	$39M	$38M	$21M	$22M	$23M	$25M	$12M	$13M	$15M
Current Assets	$790M	$724M	$709M	$690M	$627M	$464M	$538M	$439M	$411M	$345M	$346M	$387M
PP&E (Net)	$535M	$511M	$515M	$449M	$409M	$310M	$232M	$251M	$256M	$253M	$264M	$248M
PP&E (Gross)	$1.38B	$1.32B	$1.28B	$1.21B	$1.13B	$998M	$917M	$898M	$892M	$861M	$834M	$801M
Accum. Depreciation	$841M	$805M	$767M	$760M	$723M	$689M	$685M	$647M	$636M	$609M	$570M	$553M
Goodwill	$281M	$264M	$321M	$319M	$319M	$145M	$79M	$91M	$91M	$87M	$87M	$87M
Intangibles	$106M	$109M	$134M	$140M	$157M	$55M	$6M	$6M	$10M	$11M	$13M	$19M
Other Non-current Assets	$22M	$22M	$22M	$23M	$27M	$19M	$18M	$7M	$7M	$6M	$7M	$5M
Total Assets	$1.80B	$1.70B	$1.76B	$1.69B	$1.61B	$1.06B	$898M	$843M	$791M	$741M	$742M	$762M
Accounts Payable	$149M	$106M	$126M	$108M	$86M	$56M	$43M	$50M	$49M	$33M	$32M	$36M
Accrued Liabilities	$45M	$48M	$46M	$55M	$53M	$41M	$32M	$33M	$28M	$20M	$21M	$22M
Short-term Debt	$22M	$34M	$39M	$21M	$15M	$2M	$868.0K	$823.0K	$777.0K	$733.0K	$9M	$653.0K
Current Liabilities	$254M	$227M	$255M	$239M	$205M	$127M	$122M	$140M	$127M	$90M	$96M	$104M
Capital Leases	$61M	$63M	$54M	$59M	$57M	$57M	$18M	$0	$16M	·	·	·
Deferred Tax	$3M	$3M	$20M	$28M	$27M	$16M	$13M	$195.0K	$213.0K	$274.0K	$110.0K	$0
Other Non-current Liabilities	$13M	$12M	$13M	$12M	$15M	$14M	$12M	$15M	$15M	$18M	$18M	$18M
Long-term Debt	$461M	$444M	$429M	$436M	$455M	$38M	$2M	$3M	$4M	$5M	$14M	$24M
Total Debt	$481M	$476M	$465M	$453M	$465M	$40M	$3M	$4M	$4M	$5M	·	$25M
Common Stock	$352M	$336M	$309M	$288M	$272M	$259M	$250M	$235M	$223M	$213M	$209M	$205M
Retained Earnings	$912M	$849M	$854M	$769M	$694M	$631M	$625M	$548M	$536M	$518M	$500M	$475M
Treasury Stock	$277M	$262M	$238M	$221M	$210M	$199M	$187M	$175M	$166M	$154M	$149M	$141M
AOCI	$-51M	$-61M	$-47M	$-42M	$-40M	$-39M	$-45M	$-58M	$-103M	$-86M	$-81M	$-82M
Stockholders' Equity	$943M	$869M	$885M	$800M	$720M	$656M	$646M	$586M	$527M	$494M	$483M	$459M
Liabilities + Equity	$1.80B	$1.70B	$1.76B	$1.69B	$1.61B	$1.06B	$898M	$800M	$791M	$741M	$742M	$762M
Shares Outstanding	20,735,000	20,764,000	20,646,000	20,543,000	20,448,000	·	·	·	·	·	·	·

Przepływy pieniężne 18

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$69M	$69M	$62M	$53M	$44M	$42M	$41M	$36M	$43M	$46M	$38M	$44M
Stock-based Comp	$11M	$11M	$10M	$9M	$7M	$6M	$7M	$5M	$5M	$3M	$5M	$5M
Deferred Tax	$-5M	$-17M	$-7M	$2M	$-13M	$-10M	$4M	$-2M	$20M	$-9M	$4M	$-5M
Amort. of Intangibles	$11M	$12M	$13M	$12M	$6M	$2M	$1M	$2M	$5M	$4M	$5M	$5M
Restructuring	$3M	$7M	$4M	$2M	$-438.0K	$11M	$785.0K	$6M	$644.0K	$3M	$0	$170.0K
Other Non-cash	$-46M	$19M	$-16M	$-34M	$-20M	$48M	$-2M	$16M	$-12M	$2M	·	$-24M
Operating Cash Flow	$103M	$88M	$144M	$116M	$90M	$101M	$99M	$76M	$68M	$68M	$91M	$60M
CapEx	·	$69M	$111M	$78M	$103M	$67M	$24M	$28M	$28M	$27M	$30M	$29M
Investing Cash Flow	$-98M	$-80M	$-119M	$-80M	$-494M	$-195M	$-26M	$-34M	$-43M	$-37M	$-52M	$-27M
Debt Issued	·	·	·	·	·	$34M	$0	$0	$55M	$10M	$78M	$33M
Net Debt Issued	·	·	·	·	$-2M	$13M	$-823.0K	$-777.0K	$-797.0K	$-694.0K	·	$-6M
Stock Repurchased	$8M	$0	$0	$0	$0	$7M	$199.0K	$422.0K	$1M	$4M	$7M	$22M
Net Stock Activity	$-8M	·	·	$0	$0	$-7M	$-199.0K	$-422.0K	$-1M	$-4M	·	$-22M
Dividends Paid	$12M	$11M	$11M	$10M	$10M	$9M	$9M	$8M	$8M	$7M	$7M	$7M
Financing Cash Flow	$-10M	$-4M	$-25M	$-36M	$393M	$-7M	$-18M	$-14M	$-15M	$-23M	$-27M	$-41M
Net Change in Cash	$-3M	$3M	$193.0K	$-1M	$-11M	$-99M	$54M	$29M	$10M	$7M	$11M	$-10M
Taxes Paid	$7M	·	·	·	·	·	·	·	$8M	$3M	$6M	$13M
Free Cash Flow	·	$19M	$34M	$38M	$-13M	$34M	$75M	$49M	$40M	$40M	·	$31M

Rentowność 8

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	17.3%	19.4%	21.0%	19.6%	18.8%	16.4%	21.9%	20.8%	18.6%	18.9%	·	18.3%
Operating Margin	6.2%	2.8%	8.2%	6.8%	5.1%	0.70%	5.7%	5.1%	3.4%	2.8%	·	5.1%
Net Margin	4.2%	0.35%	5.8%	4.9%	4.8%	1.3%	4.3%	1.7%	1.0%	2.7%	·	3.7%
Pretax Margin	4.6%	0.88%	6.5%	5.9%	5.1%	0.70%	5.2%	1.4%	3.2%	2.6%	·	4.8%
EBITDA Margin	10.0%	6.9%	11.9%	9.9%	8.0%	4.3%	9.1%	8.0%	7.1%	7.5%	·	8.8%
ROA	4.3%	0.34%	5.5%	5.2%	5.4%	1.6%	6.0%	2.6%	1.5%	3.5%	·	5.5%
ROE	8.1%	0.65%	10.9%	11.0%	10.2%	2.4%	8.4%	3.8%	2.3%	5.3%	·	9.0%
ROIC	7.1%	1.4%	9.0%	8.0%	6.1%	2.2%	8.9%	14.1%	2.4%	5.5%	·	9.1%

Płynność i wypłacalność 4

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	3.1	3.2	2.8	2.9	3.1	3.7	4.0	3.1	3.2	3.8	·	3.7
Quick Ratio	0.9	0.9	0.8	1.0	1.2	1.5	2.3	1.4	1.3	1.5	·	1.2
Debt / Equity	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.1
LT Debt / Equity	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.1

Efektywność 3

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.3	·	1.5
Inventory Turnover	3.3	3.1	3.0	3.6	4.0	4.0	4.6	4.4	4.2	3.8	·	4.0
Receivables Turnover	8.6	8.7	8.2	8.2	7.7	7.3	8.3	9.5	9.1	9.8	·	10.0

Na akcję 6

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$45.49	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue / Share	$85.43	$80.50	$79.63	$84.64	$73.02	$57.09	$57.39	$58.59	$55.81	$47.95	·	$54.15
Cash Flow / Share	$4.94	$4.20	$6.91	$5.59	$4.36	$4.91	$4.80	$3.71	$3.32	$3.32	·	$2.90
Cash / Share	$0.66	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend / Share	$0.56	$0.54	$0.52	$0.49	$0.47	$0.46	$0.43	$0.41	$0.40	$0.38	$0.35	$0.34
EPS (TTM)	$3.58	$0.28	$4.58	$4.14	$3.50	$0.75	$2.59	$1.02	$0.56	$1.27	$1.58	$2.02

Stopy Wzrostu 10

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	6.0%	1.2%	-5.2%	16.3%	28.4%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	0.56%	3.7%	12.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	8.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	1178.6%	-93.9%	10.6%	18.3%	366.7%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-4.7%	-56.9%	82.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	36.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	1170.8%	-93.8%	11.3%	18.6%	368.7%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-4.5%	-56.7%	83.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	37.1%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	4.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Wycena (TTM) 15

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$1.79B	$1.68B	$1.67B	$1.76B	$1.51B	$1.18B	$1.19B	$1.21B	$1.14B	$969M	$1.03B	$1.13B
Net Income TTM	$75M	$6M	$96M	$86M	$72M	$15M	$53M	$21M	$11M	$26M	$32M	$42M
Market Cap	$2.58B	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Enterprise Value	$3.05B	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P/E	34.7	353.1	28.4	21.1	26.3	85.0	23.0	44.1	86.8	31.2	17.7	17.4
P/S	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P/B	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P / Tangible Book	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	25.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EV / EBITDA	17.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EV / Revenue	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend Yield	0.45%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	2.9%	0.28%	3.5%	4.7%	3.8%	1.2%	4.4%	2.3%	1.1%	3.2%	5.6%	5.7%
Payout Ratio	15.4%	188.3%	11.1%	11.8%	13.4%	59.9%	17.5%	40.2%	69.1%	29.1%	·	16.4%
Annual Payout	$12M	$11M	$11M	$10M	$10M	$9M	$9M	$8M	$8M	$7M	$7M	$7M

Rachunek zysków i strat 16

Wskaźnik	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$614M	$550M	$490M	$445M	$432M	$420M	$437M	$437M	$426M	$385M	$421M	$403M	$399M	$443M	$435M	$428M
Cost of Revenue	$510M	$468M	$426M	$359M	$349M	$344M	$344M	$356M	$345M	$314M	$341M	$314M	$309M	$351M	$336M	$345M
Gross Profit	$104M	$82M	$64M	$86M	$83M	$76M	$93M	$81M	$81M	$71M	$80M	$89M	$89M	$91M	$98M	$83M
R&D Expense	$7M	$6M	$6M	$7M	$6M	$7M	$6M	$8M	$8M	$7M	$6M	$6M	$7M	$8M	$7M	$7M
SG&A Expense	$42M	$36M	$34M	$38M	$35M	$35M	$41M	$35M	$34M	$36M	$40M	$39M	$39M	$40M	$47M	$39M
Operating Income	$52M	$28M	$11M	$35M	$37M	$27M	$-38M	$31M	$32M	$22M	$28M	$37M	$35M	$37M	$39M	$29M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$8M	$8M	$8M	·	$6M
Other Non-op	$317.0K	$309.0K	$493.0K	$711.0K	$567.0K	$666.0K	$518.0K	$642.0K	$640.0K	$643.0K	$569.0K	$685.0K	$726.0K	$730.0K	$2M	$1M
Pretax Income	$45M	$21M	$3M	$28M	$29M	$21M	$-47M	$23M	$24M	$15M	$20M	$30M	$28M	$30M	$33M	$24M
Income Tax	$6M	$2M	$-3M	$3M	$4M	$3M	$2M	$768.0K	$5M	$1M	$239.0K	$3M	$4M	$5M	$5M	$4M
Net Income	$39M	$19M	$7M	$25M	$25M	$18M	$-49M	$22M	$19M	$13M	$19M	$27M	$24M	$26M	$29M	$20M
EPS (Basic)	$1.86	$0.93	$0.32	$1.23	$1.21	$0.85	$-2.36	$1.07	$0.92	$0.65	$0.94	$1.29	$1.17	$1.24	$1.40	$0.97
EPS (Diluted)	$1.84	$0.92	$0.30	$1.22	$1.21	$0.85	$-2.34	$1.07	$0.91	$0.64	$0.93	$1.27	$1.15	$1.23	$1.38	$0.96
Shares (Basic)	20,821,000	20,762,000	·	20,731,000	20,779,000	20,780,000	·	20,749,000	20,741,000	20,679,000	·	20,640,000	20,625,000	20,566,000	·	20,526,000
Shares (Diluted)	21,075,000	21,007,000	·	20,883,000	20,833,000	20,913,000	·	20,920,000	20,914,000	20,973,000	·	20,905,000	20,896,000	20,887,000	·	20,780,000
EBITDA	$71M	$47M	·	$52M	$54M	$44M	·	$50M	$49M	$38M	·	$52M	$52M	$52M	·	$42M

Bilans 28

Wskaźnik	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$20M	$16M	$14M	$16M	$13M	$16M	$17M	$18M	$17M	$13M	·	$16M	$17M	$15M	·	$21M
Receivables	$261M	$267M	$223M	$195M	$198M	$219M	$194M	$215M	$185M	$188M	·	$186M	$188M	$208M	·	$239M
Inventory	$487M	$494M	$461M	$467M	$445M	$440M	$441M	$477M	$463M	$467M	·	$452M	$455M	$434M	·	$420M
Prepaid Expense	$102M	$99M	$92M	$97M	$80M	$84M	$72M	$86M	$74M	$72M	·	$55M	$38M	$42M	·	$30M
Current Assets	$870M	$876M	$790M	$776M	$735M	$759M	$724M	$795M	$739M	$740M	·	$710M	$698M	$700M	·	$710M
PP&E (Net)	$532M	$530M	$535M	$539M	$533M	$522M	$511M	$526M	$528M	·	$515M	$497M	$493M	$470M	$449M	$426M
PP&E (Gross)	$1.41B	$1.39B	$1.38B	$1.38B	$1.36B	$1.34B	$1.32B	$1.33B	$1.32B	·	·	$1.25B	$1.23B	$1.20B	·	$1.17B
Accum. Depreciation	$877M	$861M	$841M	$841M	$825M	$818M	$805M	$802M	$793M	·	·	$756M	$740M	$729M	·	$747M
Goodwill	$280M	$280M	$281M	$280M	$266M	$264M	$264M	$321M	$320M	$320M	$321M	$319M	$320M	$320M	$319M	$319M
Intangibles	$100M	$103M	$106M	$108M	$108M	$107M	$109M	$124M	$126M	·	·	$135M	$138M	$140M	·	$145M
Other Non-current Assets	$23M	$22M	$22M	$22M	$22M	$21M	$22M	$26M	$26M	$25M	·	$27M	$25M	$22M	·	$32M
Total Assets	$1.87B	$1.88B	$1.80B	$1.79B	$1.74B	$1.75B	$1.70B	$1.86B	$1.80B	$1.81B	·	$1.75B	$1.74B	$1.72B	·	$1.70B
Accounts Payable	$192M	$189M	$149M	$140M	$132M	$137M	$106M	$130M	$117M	$135M	·	$93M	$124M	$127M	·	$96M
Accrued Liabilities	$46M	$48M	$45M	$44M	$44M	$44M	$48M	$49M	$41M	$41M	·	$40M	$43M	$44M	·	$48M
Short-term Debt	$17M	$23M	$22M	$10M	$20M	$53M	$34M	$38M	$39M	$47M	·	$39M	$27M	$28M	·	$20M
Current Liabilities	$296M	$288M	$254M	$236M	$232M	$267M	$227M	$253M	$227M	$255M	·	$217M	$233M	$246M	·	$202M
Capital Leases	$58M	$60M	$61M	$61M	$72M	$73M	$63M	$57M	$58M	$60M	·	$54M	$56M	$57M	·	$60M
Deferred Tax	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$20M	$21M	$20M	·	$28M	$28M	$28M	·	$30M
Other Non-current Liabilities	$13M	$13M	$13M	$12M	$13M	$12M	$12M	$13M	$12M	$13M	·	$12M	$14M	$14M	·	$14M
Long-term Debt	$442M	$492M	$461M	$459M	$428M	$453M	$444M	$495M	$485M	$478M	·	$422M	$440M	$433M	·	$494M
Total Debt	·	·	·	$467M	$445M	$504M	·	$533M	$524M	$522M	·	$503M	$468M	$461M	·	$514M
Common Stock	$380M	·	$352M	$349M	$346M	·	$336M	·	$329M	·	·	·	$303M	$298M	·	·
Retained Earnings	$964M	$929M	$912M	$909M	$886M	$864M	$849M	$901M	$881M	$865M	·	$838M	$814M	$792M	·	$743M
Treasury Stock	$302M	$295M	$277M	$277M	$276M	$268M	$262M	$259M	$259M	$256M	·	$237M	$236M	$232M	·	$219M
AOCI	$-53M	$-52M	$-51M	$-53M	$-52M	$-58M	$-61M	$-48M	$-51M	$-49M	·	$-41M	$-39M	$-42M	·	$-47M
Stockholders' Equity	$995M	$957M	$943M	$935M	$911M	$888M	$869M	$932M	$907M	$890M	$885M	$872M	$847M	$822M	$800M	$767M
Liabilities + Equity	$1.87B	$1.88B	$1.80B	$1.79B	$1.74B	$1.75B	$1.70B	$1.86B	$1.80B	$1.81B	·	$1.75B	$1.74B	$1.72B	·	$1.70B
Shares Outstanding	20,834,000	·	20,735,000	20,733,000	20,727,000	·	20,764,000	·	20,747,000	·	20,646,000	·	·	20,609,000	·	·

Przepływy pieniężne 17

Wskaźnik	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$19M	$18M	$18M	$18M	$18M	$17M	$17M	$19M	$17M	$16M	$15M	$15M	$16M	$15M	$14M	$13M
Stock-based Comp	·	$3M	$2M	$3M	$2M	$3M	$3M	$2M	$3M	$2M	$3M	$3M	$3M	$2M	$3M	$2M
Deferred Tax	·	$-3.0K	$-5M	$-18.0K	$-47.0K	$22.0K	$-17M	$-935.0K	$1M	$-253.0K	·	·	·	$-52.0K	·	·
Amort. of Intangibles	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M
Restructuring	$324.0K	$2M	$426.0K	$212.0K	$479.0K	$2M	$687.0K	$1M	$3M	$2M	$629.0K	$1M	$1M	$664.0K	$13.0K	$484.0K
Other Non-cash	·	$-45M	·	·	·	$-22M	·	·	·	$-46M	·	·	·	$-5M	·	·
Operating Cash Flow	·	$-4M	$20M	$18M	$50M	$16M	$76M	$5M	$20M	$-14M	$60M	$14M	$32M	$38M	$82M	$13M
CapEx	·	$15M	·	·	·	$12M	·	·	·	$21M	·	·	·	$30M	$23M	$17M
Investing Cash Flow	·	$-15M	$-21M	$-42M	$-14M	$-21M	$-19M	$-12M	$-22M	$-26M	$-25M	$-31M	$-33M	$-30M	$-23M	$-16M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M
Net Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-8M	·	·	·	$-4M	·	·
Stock Repurchased	·	·	$0	$0	·	·	$0	$0	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid	·	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M
Financing Cash Flow	·	$22M	$-1M	$28M	$-40M	$3M	$-57M	$7M	$6M	$40M	$-39M	$18M	$2M	$-6M	$-67M	$-7M
Net Change in Cash	·	$3M	$-3M	$4M	$-3M	$-1M	$-1M	$776.0K	$4M	$-190.0K	$-3M	$-173.0K	$1M	$2M	$-8M	$-11M
Free Cash Flow	·	$-20M	·	·	·	$3M	·	·	·	$-35M	·	·	·	$8M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$2M	·	·

Rentowność 8

Wskaźnik	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	17.0%	14.9%	·	19.4%	19.1%	18.1%	·	18.5%	19.0%	18.5%	·	22.1%	22.3%	20.6%	·	19.3%
Operating Margin	8.4%	5.1%	·	7.9%	8.5%	6.5%	·	7.2%	7.5%	5.8%	·	9.1%	8.9%	8.3%	·	6.8%
Net Margin	6.3%	3.5%	·	5.7%	5.8%	4.2%	·	5.1%	4.5%	3.5%	·	6.6%	6.0%	5.8%	·	4.7%
Pretax Margin	7.2%	3.8%	·	6.3%	6.8%	5.0%	·	5.3%	5.6%	3.8%	·	7.3%	7.1%	6.8%	·	5.7%
EBITDA Margin	11.6%	8.5%	·	11.8%	12.6%	10.4%	·	11.4%	11.4%	10.0%	·	12.8%	13.0%	11.8%	·	9.9%
ROA	·	·	·	1.4%	1.4%	0.99%	·	1.2%	1.1%	0.76%	·	1.5%	1.4%	1.5%	·	1.4%
ROE	·	·	·	2.7%	2.8%	2.0%	·	2.5%	2.2%	1.6%	·	3.2%	3.0%	3.3%	·	2.7%
ROIC	·	·	·	2.2%	2.3%	1.7%	·	2.1%	1.8%	1.5%	·	2.4%	2.3%	2.4%	·	1.9%

Płynność i wypłacalność 5

Wskaźnik	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	·	·	·	3.3	3.2	2.8	·	3.1	3.2	2.9	·	3.3	3.0	2.8	·	3.5
Quick Ratio	·	·	·	0.9	0.9	0.9	·	0.9	0.9	0.8	·	0.9	0.9	0.9	·	1.3
Debt / Equity	·	·	·	0.5	0.5	0.6	·	0.6	0.6	0.6	·	0.6	0.6	0.6	·	0.7
LT Debt / Equity	·	·	·	0.5	0.4	0.4	·	0.5	0.5	0.5	·	0.5	0.5	0.5	·	0.6
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	4.6	4.9	·	4.9

Efektywność 3

Wskaźnik	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	·	·	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.3	·	0.3
Inventory Turnover	·	·	·	0.8	0.8	0.8	·	0.8	0.8	0.7	·	0.7	0.7	0.9	·	0.9
Receivables Turnover	·	·	·	2.2	2.3	2.1	·	2.2	2.3	1.9	·	1.9	1.9	2.0	·	2.0

Na akcję 6

Wskaźnik	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	·	·	·	$45.08	$43.94	·	·	·	$43.72	·	·	·	·	$39.89	·	·
Revenue / Share	$29.13	$26.17	·	$21.30	$20.72	$20.10	·	$20.88	$20.36	$18.37	·	$19.28	$19.07	$21.19	·	$20.61
Cash Flow / Share	·	$-0.20	·	·	·	$0.74	·	·	·	$-0.66	·	·	·	$1.82	·	·
Cash / Share	·	·	·	$0.79	$0.61	·	·	·	$0.82	·	·	·	·	$0.74	·	·
Dividend / Share	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.12	$0.12	$0.12
EPS (TTM)	$4.28	$3.65	·	$0.94	$0.79	$0.49	·	$3.55	$3.75	$3.99	·	$5.03	$4.72	$4.69	·	$3.70

Wycena (TTM) 14

Wskaźnik	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$2.10B	$1.92B	·	$1.73B	$1.73B	$1.72B	·	$1.67B	$1.64B	$1.61B	·	$1.68B	$1.70B	$1.75B	·	$1.72B
Net Income TTM	$90M	$76M	·	$19M	$16M	$10M	·	$74M	$78M	$84M	·	$105M	$98M	$98M	·	$77M
Market Cap	·	·	·	$2.48B	$1.67B	·	·	·	$2.24B	·	·	·	·	$2.39B	·	·
Enterprise Value	·	·	·	$2.93B	$2.11B	·	·	·	$2.75B	·	·	·	·	$2.84B	·	·
P/E	62.0	40.9	·	127.1	102.2	170.2	·	31.7	28.8	33.0	·	20.3	24.2	24.7	·	21.6
P/S	·	·	·	1.4	1.0	·	·	·	1.4	·	·	·	·	1.4	·	·
P/B	·	·	·	2.6	1.8	·	·	·	2.5	·	·	·	·	2.9	·	·
P / Tangible Book	·	·	·	4.5	3.1	·	·	·	4.9	·	·	·	·	6.6	·	·
P / Cash Flow	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.7	·	·
EV / Revenue	·	·	·	1.7	1.2	·	·	·	1.7	·	·	·	·	1.6	·	·
Dividend Yield	·	·	·	0.46%	0.68%	·	·	·	0.48%	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	1.6%	2.5%	·	0.79%	0.98%	0.59%	·	3.2%	3.5%	3.0%	·	4.9%	4.1%	4.0%	·	4.6%
Payout Ratio	·	15.0%	·	·	·	15.8%	·	·	·	20.1%	·	·	·	10.1%	·	·
Annual Payout	$12M	$12M	·	$11M	$11M	$11M	·	$11M	$11M	$11M	·	$11M	$10M	·	·	·

Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

16

Wskaźnik	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Przychody	$1.79B	$1.68B	$1.67B	$1.76B	$1.51B
Marża Brutto %	17.3%	19.4%	21.0%	19.6%	18.8%
Marża Operacyjna %	6.2%	2.8%	8.2%	6.8%	5.1%
Zysk netto	$75M	$6M	$96M	$86M	$72M
Rozwodniony EPS	$3.58	$0.28	$4.58	$4.14	$3.50

Wskaźnik	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Dług / Kapitał Własny	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
Wskaźnik bieżący	3.1	3.2	2.8	2.9	3.1
Wskaźnik Szybkości	0.9	0.9	0.8	1.0	1.2

Wskaźnik	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Wolny przepływ pieniężny	·	$19M	$34M	$38M	$-13M

Właściciele instytucjonalni (13F) 430 emitentów · $6.1B łącznie · Na dzień 30 września 2026

17

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Posiadacze 430

Wartość posiadanych akcji $6.1B

Nowe pozycje 111

Zamknięte pozycje 30

Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał

Nowe pozycje	Zamknięte pozycje	Zwiększone	Zmniejszony	Zmiana liczby akcji netto
111 (+40 vs poprzedni kw.)	30 (+3 vs poprzedni kw.)	125 (+29 vs poprzedni kw.)	121 (+15 vs poprzedni kw.)	+579K

Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.

Instytucja	Wartość	Akcje	% z śledzonych 13F	Typ
BlackRock, Inc.	$1 032 984 711	3 473 501	16,85%	Akcje
STATE STREET CORP	$433 045 964	1 456 230	7,07%	Akcje
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$415 322 681	1 396 559	6,78%	Akcje
Capital Research Global Investors	$297 525 610	1 000 456	4,85%	Akcje
VANGUARD GROUP INC	$291 418 636	2 344 101	4,75%	Akcje
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$278 818 887	937 553	4,55%	Akcje
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$183 198 789	616 020	2,99%	Akcje
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$175 789 653	591 006	2,87%	Akcje
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$171 868 217	577 952	2,80%	Akcje
Fisher Asset Management, LLC	$147 276 660	495 230	2,40%	Akcje
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC	$132 656 460	446 069	2,16%	Akcje
MORGAN STANLEY	$122 269 641	411 140	1,99%	Akcje
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC	$93 376 891	313 988	1,52%	Akcje
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.	$83 775 282	281 712	1,37%	Akcje
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$80 584 363	270 972	1,31%	Akcje
NORTHERN TRUST CORP	$78 706 345	264 657	1,28%	Akcje
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$72 980 910	245 405	1,19%	Akcje
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$70 137 052	235 842	1,14%	Akcje
Nuveen, LLC	$67 974 142	228 570	1,11%	Akcje
Copeland Capital Management, LLC	$67 706 620	227 669	1,10%	Akcje
Harvey Partners, LLC	$65 446 023	220 068	1,07%	Akcje
Trigran Investments, Inc.	$65 389 221	219 877	1,07%	Akcje
Invesco Ltd.	$59 513 388	200 119	0,97%	Akcje
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL	$53 809 747	180 940	0,88%	Akcje
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$51 480 628	173 108	0,84%	Akcje
Bank of New York Mellon Corp	$49 059 580	164 967	0,80%	Akcje
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$47 087 245	158 335	0,77%	Akcje
ROYAL BANK OF CANADA	$45 903 000	154 353	0,75%	Akcje
SAMLYN CAPITAL, LLC	$45 120 308	151 721	0,74%	Akcje
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$44 342 633	149 106	0,72%	Akcje
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC	$44 242 413	148 769	0,72%	Akcje
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	$43 939 967	147 752	0,72%	Akcje
ACK Asset Management LLC	$40 147 650	135 000	0,66%	Akcje
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$36 733 315	123 519	0,60%	Akcje
First Eagle Investment Management, LLC	$35 478 627	119 300	0,58%	Akcje
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND	$34 437 762	115 800	0,56%	Akcje
JPMORGAN CHASE & CO	$31 590 907	108 166	0,52%	Akcje
MACKENZIE FINANCIAL CORP	$30 927 370	103 996	0,50%	Akcje
EMERALD ADVISERS, LLC	$27 600 171	92 808	0,45%	Akcje
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP	$25 564 051	88 295	0,42%	Akcje
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$25 502 382	85 754	0,42%	Akcje
Aberdeen Group plc	$24 875 781	83 647	0,41%	Akcje
ROYCE & ASSOCIATES LP	$23 651 427	79 530	0,39%	Akcje
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$22 787 737	76 626	0,37%	Akcje
FMR LLC	$22 513 852	75 705	0,37%	Akcje
Public Sector Pension Investment Board	$21 262 493	71 497	0,35%	Akcje
GENDELL JEFFREY L	$21 202 717	71 296	0,35%	Akcje
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$20 769 593	69 840	0,34%	Akcje
Granahan Investment Management, LLC	$20 755 740	69 793	0,34%	Akcje
AGF MANAGEMENT LTD	$20 250 177	68 093	0,33%	Akcje

Pokaż wszystkich 430 właścicieli instytucjonalnych →

Aktywiści i właściciele 5%+ 2 akcje

18

Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.

Zgłaszający	Złożono	Udział	Status	Cel	Zgłoszenie
Gabelli Funds, LLC I.D. No., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No., Teton Advisors, Inc. I.D. No., GGCP, Inc. I.D. No., GAMCO Investors, Inc. I.D. No., Associated Capital Group, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×8 zgłoszenia	3 maja 2019	·	Pierwotne zgłoszenie	·	SEC
Gabelli Funds, LLC I.D. No ., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No ., Teton Advisors, Inc. I.D. No ., Gabelli Securities, Inc. I.D. No ., GGCP, Inc. I.D. No ., GAMCO Investors, Inc. I.D. No ., Mario J. Gabelli ×4 zgłoszenia	13 marca 2012	·	Pierwotne zgłoszenie	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Insiderzy spółki 31 insiderów · 8 dyrektorzy generalni · 22 dyrektorzy

19

Insider	Rola	Ostatnia aktywność	Posiadane akcje	Sprzedaże 12m	Netto 12m
Jugal K. Vijayvargiya	President and CEO	4 września 2026 A	116 699	18	$-10 943 297
Gordon D Harnett	Chairman, President and CEO	8 lutego 2005 A	30 642	0	$0
Shelly Marie Chadwick	Vice President, Finance & CFO	4 września 2026 A	15 246	6	$-2 454 664
John D Grampa	Sr. VP Finance and CFO	20 listopada 2014 A	708	0	$0
Melissa A Fashinpaur	Chief Accounting Officer	4 września 2026 A	310	1	$-49 440
Gregory R. Chemnitz	VP General Counsel & Secretary	4 września 2026 A	5 930	4	$-1 436 805
John M Zaranec	Chief Accounting Officer	15 czerwca 2023 A	229	0	$0
Daniel A Skoch	Senior VP Administration	1 marca 2012 A	30 866	0	$0
Patrick M. Prevost	Dyrektor	4 września 2026 A	18 416	0	$0
Emily M Liggett	Dyrektor	4 września 2026 A	1 272	1	$-235 209
Robert J Phillippy	Dyrektor	4 września 2026 A	12 041	4	$-765 163
Vinod M Khilnani	Dyrektor	4 września 2026 A	20 035	7	$-1 583 292
Craig S Shular	Dyrektor	4 września 2026 A	54 951	0	$0
Robert B Toth	Dyrektor	31 sierpnia 2026 G	28 832	0	$0
Darlene J. S. Solomon	Dyrektor	7 sierpnia 2026 S	26 718	1	$-1 082 675
Thomas T Edman	Dyrektor	8 maja 2026 A	·	0	$0
Mohan N Reddy	Dyrektor	7 maja 2026 M	2 006	0	$0
Geoffrey Wild	Dyrektor	5 września 2019 A	23 254	0	$0
William B Lawrence	Dyrektor	3 maja 2019 M	7 900	0	$0
KEITHLEY JOSEPH P	Dyrektor	7 marca 2018 A	19 152	0	$0
Richard J Hipple	Dyrektor	22 listopada 2017 S	37 760	0	$0
Edward F Crawford	Dyrektor	5 maja 2017 A	9 832	0	$0
John Sherwin JR	Dyrektor	6 marca 2013 A	7 196	0	$0
William R Robertson	Dyrektor	6 marca 2013 A	9 914	0	$0
MADAR WILLIAM P	Dyrektor	5 maja 2011 A	19 197	0	$0
Albvert C Bersticker	Dyrektor	1 marca 2011 A	0	0	$0
William G Pryor	Dyrektor	6 maja 2010 A	8 958	0	$0
Charles F Brush III	Dyrektor	9 grudnia 2005 S	149 936	0	$0
David H Hoag	Dyrektor	12 lipca 2004 A	9 868	0	$0
Joseph P Kelley	·	10 czerwca 2020 A	24 032	0	$0
Jeffrey L Gendell ET AL	·	7 listopada 2008 S	2 025 300	0	$0

Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S

Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 58 funduszy ETF

20

Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.

Fundusz	Waga	Jednostki	Na dzień	Źródło
PSCM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	5,34%	3 708 SH	2 października 2026	Dziennie
PYZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	2,42%	5 395 SH	2 października 2026	Dziennie
XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1,28%	129 815 SH	2 października 2026	Dziennie
OSCV · ETF Series Solutions	1,13%	37 753 NS	31 lipca 2026	N-PORT
JSML · Janus Detroit Street Trust	0,51%	8 803 NS	31 lipca 2026	N-PORT
SMDX · Tidal Trust III	0,51%	3 136 NS	31 lipca 2026	N-PORT
VAW · VANGUARD WORLD FUND	0,39%	59 509 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,37%	13 617 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,37%	22 471 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,35%	2 933 SH	2 października 2026	Dziennie
IWO · iShares Trust	0,35%	197 142 SH	11 września 2026	Dziennie
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,33%	72 720 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
NUSC · Nushares ETF Trust	0,32%	19 621 NS	31 lipca 2026	N-PORT
VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,30%	19 862 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
PICK · iShares, Inc.	0,30%	30 751 SH	11 września 2026	Dziennie
FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,29%	7 912 NS	31 lipca 2026	N-PORT
JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,26%	7 386 NS	31 lipca 2026	N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,21%	19 509 SH	2 października 2026	Dziennie
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,19%	120 830 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
BKSE · BNY Mellon ETF Trust	0,19%	768 NS	31 lipca 2026	N-PORT
IWM · iShares Trust	0,17%	536 693 SH	11 września 2026	Dziennie
ISCG · iShares Trust	0,17%	6 458 SH	11 września 2026	Dziennie
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,17%	5 525 NS	31 lipca 2026	N-PORT
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,15%	10 486 SH	2 października 2026	Dziennie
RSSL · Global X Funds	0,14%	10 052 NS	31 lipca 2026	N-PORT
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND	0,14%	9 679 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS	0,13%	302 818 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
IGE · iShares Trust	0,13%	4 062 SH	11 września 2026	Dziennie
PRNT · ARK ETF Trust	0,12%	340 NS	31 lipca 2026	N-PORT
ESML · iShares Trust	0,11%	12 329 SH	11 września 2026	Dziennie
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,10%	68 932 NS	31 lipca 2026	N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,09%	803 SH	2 października 2026	Dziennie
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,07%	238 657 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0,07%	477 012 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
WSML · iShares Trust	0,05%	1 349 SH	11 września 2026	Dziennie
EBIT · Harbor ETF Trust	0,05%	27 NS	31 lipca 2026	N-PORT
FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,05%	2 933 NS	31 lipca 2026	N-PORT
VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	0,03%	117 508 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
DFUV · Dimensional ETF Trust	0,02%	16 811 NS	31 lipca 2026	N-PORT
PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,02%	592 SH	2 października 2026	Dziennie
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,02%	508 NS	31 lipca 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,02%	40 792 NS	31 lipca 2026	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,02%	1 862 NS	31 lipca 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,01%	1 849 NS	31 lipca 2026	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,01%	660 915 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0,01%	16 699 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	1 753 SH	19 sierpnia 2026	Dziennie
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,01%	4 311 NS	31 lipca 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,01%	27 042 SH	11 września 2026	Dziennie
IWV · iShares Trust	0,01%	5 166 SH	9 września 2026	Dziennie
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,01%	6 194 NS	31 lipca 2026	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0,00%	513 NS	31 lipca 2026	N-PORT
IJR · iShares Trust	·	1 269 403 SH	10 września 2026	Dziennie
IJT · iShares Trust	·	108 139 SH	9 września 2026	Dziennie
IJS · iShares Trust	·	83 493 SH	8 września 2026	Dziennie
XJR · iShares Trust	·	2 876 SH	31 sierpnia 2026	Dziennie
ISCB · iShares Trust	·	920 SH	11 września 2026	Dziennie
SMLF · iShares Trust	·	3 288 SH	11 września 2026	Dziennie

MTRN Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

21

ocena · 10 analityków KUP

Średni cel $306.00 -2,0%

2 20,0% Mocne kupno

6 60,0% Kup

2 20,0% Trzymaj

0 0,0% Sprzedaj

0 0,0% Mocna sprzedaż

12-miesięczny cel cenowy

5 analityków · 2026-09-29

Średnia cel $303.75 -2,7%

Teraz Aktualna cena $312.16

Niski$278.74 Średnia$303.75 Wysoki$330.00

Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

22

Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.

Ticker	Kapitalizacja Rynkowa	P/E	Przychody r/r	Marża Netto	ROE	Marża brutto
MTRN	$2.58B	34.7	6.0%	4.2%	8.1%	17.3%
MP	$8.96B	-101.0	10.1%	-38.3%	-5.8%	·
USAR	$1.76B	-3.6	·	-18110.7%	-164.2%	11.9%
ALM	·	-11.3	·	-498.0%	-81.6%	7.3%
SSMR	·	·	·	·	·	·
EMAT	·	·	·	·	14.9%	·
CRML	·	-6.4	·	·	-128.3%	·
CMP	·	-6.9	11.3%	-6.4%	-33.9%	15.3%

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

26

Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.

MTRN Materion Corporation

MTRN Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

MTRN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

Właściciele instytucjonalni (13F) 430 emitentów · $6.1B łącznie · Na dzień 30 września 2026

Aktywiści i właściciele 5%+ 2 akcje

Insiderzy spółki 31 insiderów · 8 dyrektorzy generalni · 22 dyrektorzy

Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 58 funduszy ETF

MTRN Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

12-miesięczny cel cenowy

Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów