Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
NFLW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -24,52% | ▼ -22,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -20,09% | ▼ -16,91% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9 570 000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9 100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395 833 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Dywidendy 66 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,0550 |
| 21 września 2026 | $0,1100 |
| 14 września 2026 | $0,0870 |
| 8 września 2026 | $0,1530 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 24 sierpnia 2026 | $0,1660 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,1510 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,1360 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1240 |
| 27 lipca 2026 | $0,0670 |
| 20 lipca 2026 | $0,0890 |
| 13 lipca 2026 | $0,1880 |
| 6 lipca 2026 | $0,0920 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1000 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1160 |
| 15 czerwca 2026 | $0,1040 |
| 8 czerwca 2026 | $0,1220 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1740 |
| 26 maja 2026 | $0,1420 |
| 18 maja 2026 | $0,0930 |
| 11 maja 2026 | $0,1500 |
| 4 maja 2026 | $0,0920 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,0940 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,2520 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,2520 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,2130 |
| 30 marca 2026 | $0,1380 |
| 23 marca 2026 | $0,1440 |
| 16 marca 2026 | $0,2480 |
| 9 marca 2026 | $0,2710 |
| 2 marca 2026 | $0,1920 |
| 23 lutego 2026 | $0,0950 |
| 17 lutego 2026 | $0,1540 |
| 9 lutego 2026 | $0,1270 |
| 2 lutego 2026 | $0,1390 |
| 26 stycznia 2026 | $0,1730 |
| 20 stycznia 2026 | $0,1690 |
| 12 stycznia 2026 | $0,1380 |
| 5 stycznia 2026 | $0,2400 |
| 29 grudnia 2025 | $0,2310 |
| 22 grudnia 2025 | $0,1980 |
| 15 grudnia 2025 | $0,1680 |
| 8 grudnia 2025 | $0,3090 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1880 |
| 24 listopada 2025 | $0,3040 |
| 17 listopada 2025 | $0,2600 |
| 10 listopada 2025 | $0,3100 |
| 3 listopada 2025 | $0,1040 |
| 27 października 2025 | $0,2920 |
| 20 października 2025 | $0,5530 |
| 14 października 2025 | $0,3370 |
| 6 października 2025 | $0,4450 |
| 29 września 2025 | $0,5510 |
| 22 września 2025 | $0,2390 |
| 15 września 2025 | $1,1340 |
| 8 września 2025 | $0,3400 |
| 2 września 2025 | $0,2720 |
| 25 sierpnia 2025 | $0,3760 |
| 18 sierpnia 2025 | $0,7560 |
| 11 sierpnia 2025 | $0,5770 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,2780 |
| 28 lipca 2025 | $0,4140 |
| 21 lipca 2025 | $0,6630 |
| 14 lipca 2025 | $0,3940 |
| 7 lipca 2025 | $0,5240 |
| 30 czerwca 2025 | $0,4390 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215 820 | 37,81% | 13 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 887 | 35,54% | 12 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150 453 | 26,36% | 9 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 635 | 0,29% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |