Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI)
$26,53
▲ +0,05 (+0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$26,22 – $28,46
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
PAPI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,05% | ▼ -5,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,28% | ▼ -4,74% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$10.6M
Koniec kwartału Cze 2026
+$62.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$170.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 194 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $4.4M | 1,11 | 4 427 032 | STIV | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $4.0M | 1,00 | 15 719 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $3.6M | 0,89 | 3 554 236 | STIV | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $3.2M | 0,80 | 11 959 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $3.0M | 0,76 | 25 875 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $2.9M | 0,73 | 34 728 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | · | $2.9M | 0,72 | 51 488 | EC | GB |
| Millicom International Cellular SA | · | $2.9M | 0,72 | 31 625 | EC | LU |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $2.8M | 0,70 | 9 443 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $2.8M | 0,70 | 31 674 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $2.8M | 0,70 | 3 903 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | 76171L106 | $2.7M | 0,68 | 100 791 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $2.7M | 0,67 | 20 456 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. | 553530106 | $2.6M | 0,66 | 22 071 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.6M | 0,64 | 9 889 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $2.6M | 0,64 | 33 756 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $2.6M | 0,64 | 9 095 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $2.5M | 0,64 | 10 094 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $2.5M | 0,63 | 303 682 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $2.5M | 0,63 | 27 587 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $2.5M | 0,62 | 6 277 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $2.5M | 0,62 | 5 297 | EC | US |
| International Seaways, Inc. | · | $2.5M | 0,62 | 32 189 | EC | MH |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $2.4M | 0,60 | 21 604 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $2.4M | 0,60 | 96 700 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $2.4M | 0,60 | 22 256 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $2.4M | 0,60 | 34 423 | EC | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $2.4M | 0,60 | 62 752 | EC | US |
| NewMarket Corp. | 651587107 | $2.4M | 0,59 | 3 001 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2.4M | 0,59 | 10 592 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $2.4M | 0,59 | 6 594 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $2.4M | 0,59 | 18 302 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $2.3M | 0,59 | 9 872 | EC | US |
| ManpowerGroup, Inc. | 56418H100 | $2.3M | 0,58 | 69 258 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $2.3M | 0,58 | 6 243 | EC | US |
| Robert Half, Inc. | 770323103 | $2.3M | 0,58 | 75 814 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $2.3M | 0,58 | 126 403 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $2.3M | 0,58 | 21 484 | EC | US |
| T Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $2.3M | 0,58 | 20 363 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $2.3M | 0,58 | 29 198 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $2.3M | 0,58 | 12 457 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $2.3M | 0,57 | 33 589 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $2.3M | 0,57 | 12 368 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $2.3M | 0,57 | 69 943 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $2.3M | 0,57 | 29 934 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $2.3M | 0,57 | 17 013 | EC | US |
| Penske Automotive Group, Inc. | 70959W103 | $2.3M | 0,57 | 12 720 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $2.3M | 0,57 | 20 688 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $2.3M | 0,57 | 9 513 | EC | US |
| Steven Madden Ltd. | 556269108 | $2.3M | 0,57 | 53 713 | EC | US |
Dywidendy 35 płatności
7,77%Rentowność TTM
$2,06Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,1770 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,1630 |
| 31 lipca 2026 | $0,1680 |
| 30 czerwca 2026 | $0,2030 |
| 29 maja 2026 | $0,1560 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1550 |
| 31 marca 2026 | $0,2380 |
| 27 lutego 2026 | $0,1640 |
| 30 stycznia 2026 | $0,1610 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1790 |
| 28 listopada 2025 | $0,1480 |
| 31 października 2025 | $0,1490 |
| 30 września 2025 | $0,1800 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,1520 |
| 31 lipca 2025 | $0,1470 |
| 30 czerwca 2025 | $0,1840 |
| 30 maja 2025 | $0,1480 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,2030 |
| 31 marca 2025 | $0,1930 |
| 28 lutego 2025 | $0,1340 |
| 31 stycznia 2025 | $0,1390 |
| 23 grudnia 2024 | $0,1640 |
| 29 listopada 2024 | $0,1540 |
| 31 października 2024 | $0,1330 |
| 30 września 2024 | $0,1710 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,1470 |
| 31 lipca 2024 | $0,1220 |
| 28 czerwca 2024 | $0,1640 |
| 31 maja 2024 | $0,1850 |
| 30 kwietnia 2024 | $0,1720 |
| 28 marca 2024 | $0,1800 |
| 29 lutego 2024 | $0,1420 |
| 31 stycznia 2024 | $0,1150 |
| 21 grudnia 2023 | $0,2080 |
| 30 listopada 2023 | $0,1660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $231 533 910 | 87,49% | 8 671 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 401 823 | 3,93% | 389 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5 703 297 | 2,16% | 213 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 755 777 | 1,04% | 103 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 666 408 | 1,01% | 99 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 776 409 | 0,67% | 66 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851 409 | 0,32% | 31 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782 310 | 0,30% | 29 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $739 743 | 0,28% | 28 690 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736 172 | 0,28% | 27 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705 601 | 0,27% | 26 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667 500 | 0,25% | 25 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565 617 | 0,21% | 21 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518 721 | 0,20% | 19 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508 739 | 0,19% | 18 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505 713 | 0,19% | 18 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471 366 | 0,18% | 17 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425 680 | 0,16% | 15 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358 620 | 0,14% | 13 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350 838 | 0,13% | 13 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321 735 | 0,12% | 12 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $309 400 | 0,12% | 11 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269 323 | 0,10% | 10 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223 265 | 0,08% | 8 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214 562 | 0,08% | 8 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110 000 | 0,04% | 4 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102 715 | 0,04% | 3 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $57 298 | 0,02% | 2 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 015 | 0,00% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0,00% | 15 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |