PENG
NASDAQ
US
Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
$20,69
▲ +$2,44
(+13,37%)
Wol. 4.4M
9
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$1.0B
P/E
40,5
ROE
4,7%
Marża
1,9%
D/E
77,37
Beta
2,24
52W
$14–$30
Konsensus Wall Street
14 analityków · Kwi 20263
Mocne kupno
9
Kup
2
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
85,7%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7,0
$880.9M
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
$595.5M
INDI
indie Semiconductor Inc
$775.3M
CEVA
CEVA Inc
$581.4M
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45,7
$4.5T
Zyski
Wskaźnik pobicia: 100,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,43 | $0,52 | +$0,09 |
| Gru 2025 | $0,44 | $0,49 | +$0,05 |
| Wrz 2025 | $0,38 | $0,43 | +$0,05 |
| Cze 2025 | $0,33 | $0,47 | +$0,14 |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.7% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | — | — | — | 46.36 | 42.30 | 40.48 |
| Net Margin | 2.8% | -0.6% | -0.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 28.7% | 28.8% | 28.8% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
| D/E Ratio | 77.37 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | 77.37 | 77.37 |
| Current Ratio | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.25 | 2.25 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
1,5%
P/S (TTM)
0,75
P/B
2,1
EPS (TTM)
$0,47
Wzrost przychodów 3L
-0,7%
52W High
$29,80
52W Low
$14,20
$14,20
Zakres 52 tygodni
$29,80
Як PENG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка PENG vs аналоги Semiconductors
P/E
40,5
▲
9%
powyżej
konkurentów
(37,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
P/S
0,8
▼
88%
poniżej
konkurentów
(6,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
2,1
▼
42%
poniżej
konkurentów
(3,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(1,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість PENG vs аналоги Semiconductors
ROE
4,7%
▼
9%
poniżej
konkurentów
(5,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Net margin
1,9%
▼
65%
poniżej
konkurentów
(5,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Валова маржа
28,9%
▼
39%
poniżej
konkurentów
(47,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
1,5%
▼
55%
poniżej
konkurentów
(3,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Фінансове здоровʼя PENG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
77,4
▲
204%
powyżej
konkurentów
(25,4)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
2,3
▼
27%
poniżej
konkurentów
(3,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
2,2
▲
40%
powyżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів PENG
PENG
Mediana konkurentów
Branża
PENG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio