PEZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,34%▼ -2,20%
3M▼ -5,08%▼ -4,71%
6M▼ -5,08%▼ -4,71%
YTD▼ -9,59%▼ -9,24%
1Y▼ -7,57%▼ -7,20%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +4,84%▲ +5,51%
Zmienność 1R21,43%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,54

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$999K
Koniec kwartału Lip 2026 -$999K
Ostatnie 12 miesięcy -$8.1M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 33 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Cardinal Health Inc CAH 5,29 ≈$1.1M 4 961 14149Y108 0.02157 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 4,48 ≈$965K 8 993 163072101 0.0391 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 4,27 ≈$919K 4 182 33829M101 0.01818 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 4,08 ≈$878K 2 489 571903202 0.01082 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4,06 ≈$874K 2 786 43300A203 0.01211 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 3,98 ≈$856K 3 048 H2906T109 0.01325 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 3,89 ≈$838K 4 627 25809K105 0.02012 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 3,72 ≈$801K 14 762 03852U106 0.06418 EQUITY USD
General Motors Co GM 3,62 ≈$778K 9 873 37045V100 0.04293 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 3,54 ≈$762K 7 236 278642103 0.03146 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 3,48 ≈$748K 2 864 30212P303 0.01245 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 3,15 ≈$678K 8 107 247361702 0.03525 EQUITY USD
Abercrombie & Fitch Co ANF 3,12 ≈$671K 4 951 002896207 0.02153 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 3,06 ≈$659K 2 831 778296103 0.01231 EQUITY USD
Figs Inc FIGS 3,05 ≈$656K 46 890 30260D103 0.2039 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 3,04 ≈$654K 7 316 418056107 0.03181 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 3,00 ≈$645K 11 606 143130102 0.05046 EQUITY USD
Dana Inc DAN 2,78 ≈$598K 21 786 235825205 0.09472 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,77 ≈$596K 14 852 53190C102 0.06457 EQUITY USD
Dillard's Inc DDS 2,77 ≈$595K 926 254067101 0.004026 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,70 ≈$582K 16 172 17243V102 0.07031 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 2,70 ≈$581K 3 488 741511109 0.01517 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,68 ≈$577K 1 455 55825T103 0.006326 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 2,65 ≈$570K 3 999 512816109 0.01739 OTHER USD
Frontdoor Inc FTDR 2,64 ≈$569K 7 583 35905A109 0.03297 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 2,57 ≈$553K 104 747 651229106 0.4554 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,53 ≈$545K 6 843 558256103 0.02975 EQUITY USD
Daily Journal Corp DJCO 2,44 ≈$526K 810 233912104 0.003522 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 2,43 ≈$523K 457 384637104 0.001987 EQUITY USD
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 2,31 ≈$498K 4 309 609027107 0.01873 EQUITY USD
Gold.com Inc GOLD 2,30 ≈$495K 11 838 00181T107 0.05147 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,89 ≈$191K 191 930 825252885 0.8345 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000004348 OTHER USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Consumer Discretionary 48,7%
Retail 22,5%
Communication Services 7,9%
Consumer products 6,5%
Health Care 5,3%
Industrials 3,2%
Real Estate 2,6%
Technology 2,4%
Inne/Nieprzypisane 0,9%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.5796 → 0.8345 (44,0%)
1 października 2026 Wyjście ALGT 01748X102 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02686 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście AMZN 023135106 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02053 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Jednostek/akcję: 0.02462 → 0.02153 (-12,6%)
1 października 2026 Nowy ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Nowa pozycja — 0.06418 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście BLMN 094235108 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2209 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście BWA 099724106 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05154 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Nowa pozycja — 0.02157 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Jednostek/akcję: 0.03435 → 0.0391 (13,8%)
1 października 2026 Wyjście CALY 131193104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1775 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Nowa pozycja — 0.07031 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście CVS 126650100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03732 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Jednostek/akcję: 0.04519 → 0.03525 (-22,0%)
1 października 2026 Nowy DAN — Dana Inc 235825205 Nowa pozycja — 0.09472 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy DASH — DoorDash Inc 25809K105 Nowa pozycja — 0.02012 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy DDS — Dillard's Inc 254067101 Nowa pozycja — 0.004026 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy DJCO — Daily Journal Corp 233912104 Nowa pozycja — 0.003522 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone EBAY — eBay Inc 278642103 Jednostek/akcję: 0.03811 → 0.03146 (-17,4%)
1 października 2026 Wyjście EVC 29382R107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2682 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Nowa pozycja — 0.01245 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście F 345370860 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2535 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy FIGS — Figs Inc 30260D103 Nowa pozycja — 0.2039 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy FIVE — Five Below Inc 33829M101 Nowa pozycja — 0.01818 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Nowa pozycja — 0.03297 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone GHC — Graham Holdings Co 384637104 Jednostek/akcję: 0.001539 → 0.001987 (29,1%)
1 października 2026 Nowy GM — General Motors Co 37045V100 Nowa pozycja — 0.04293 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy GOLD — Gold.com Inc 00181T107 Nowa pozycja — 0.05147 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Nowa pozycja — 0.01325 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście GTX 366505105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1063 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy HAS — Hasbro Inc 418056107 Nowa pozycja — 0.03181 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Jednostek/akcję: 0.01157 → 0.01211 (4,7%)
1 października 2026 Nowy KMX — CarMax Inc 143130102 Nowa pozycja — 0.05046 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Jednostek/akcję: 0.01853 → 0.01739 (-6,1%)
1 października 2026 Wyjście LIND 535219109 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.08463 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Jednostek/akcję: 0.07928 → 0.06457 (-18,5%)
1 października 2026 Zwiększone MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Jednostek/akcję: 0.01022 → 0.01082 (5,9%)
1 października 2026 Nowy MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Nowa pozycja — 0.01873 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Jednostek/akcję: 0.02688 → 0.02975 (10,7%)
1 października 2026 Zmniejszone MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Jednostek/akcję: 0.006909 → 0.006326 (-8,4%)
1 października 2026 Zwiększone NWL — Newell Brands Inc 651229106 Jednostek/akcję: 0.363 → 0.4554 (25,5%)
1 października 2026 Wyjście OPLN 48238T109 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05183 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście OSW P73684113 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.07942 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście PHIN 71880K101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02342 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Jednostek/akcję: 0.01596 → 0.01517 (-5,0%)
1 października 2026 Zmniejszone ROST — Ross Stores Inc 778296103 Jednostek/akcję: 0.01563 → 0.01231 (-21,3%)
1 października 2026 Wyjście RSI 782011100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.136 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście SCHL 807066105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04767 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście SPHR 55826T102 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02438 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście ULCC 35909R108 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.288 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście VSXY 926400102 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0646 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście YETI 98585X104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04767 jednostek/akcję
30 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.4663 → 0.5796 (24,3%)
30 września 2026 Zwiększone GHC — Graham Holdings Co 384637104 Jednostek/akcję: 0.001535 → 0.001539 (0,3%)
30 września 2026 Zmniejszone PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Jednostek/akcję: 0.01598 → 0.01596 (-0,1%)
30 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000003846 → 0.000004348 (13,0%)
25 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.6007 → 0.4663 (-22,4%)
24 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.001873 jednostek/akcję
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.6635 → 0.6007 (-9,5%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.6616 → 0.6635 (0,3%)
22 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.001873 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.6037 → 0.6616 (9,6%)
18 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.6531 → 0.6037 (-7,6%)
18 września 2026 Zmniejszone GHC — Graham Holdings Co 384637104 Jednostek/akcję: 0.001539 → 0.001535 (-0,3%)
18 września 2026 Zwiększone PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Jednostek/akcję: 0.01596 → 0.01598 (0,1%)
18 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.000004348 → 0.000003846 (-11,5%)
16 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00003948 jednostek/akcję
15 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.6035 → 0.6531 (8,2%)
15 września 2026 Zmniejszone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.003159 → -0.00003948 (-101,2%)
14 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.003159 jednostek/akcję
11 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.5916 → 0.6035 (2,0%)
3 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0000001304 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.5857 → 0.5916 (1,0%)
2 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.0000001304 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.5494 → 0.5857 (6,6%)

Dywidendy 61 płatności

08
0,41%Rentowność TTM
$0,38Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,1340
22 czerwca 2026$0,1510
23 marca 2026$0,0980
23 czerwca 2025$0,1170
18 marca 2024$0,1160
18 grudnia 2023$0,0320
18 września 2023$0,0940
20 czerwca 2023$0,1430
20 marca 2023$0,2300
19 grudnia 2022$0,1100
19 września 2022$0,1410
21 czerwca 2022$0,0110
21 marca 2022$0,0110
20 grudnia 2021$0,1080
20 września 2021$0,0780
21 czerwca 2021$0,0110
22 marca 2021$0,0110
21 grudnia 2020$0,0840
21 września 2020$0,0740
22 czerwca 2020$0,0360
23 marca 2020$0,1010
23 grudnia 2019$0,0030
23 września 2019$0,0020
24 czerwca 2019$0,0020
24 grudnia 2018$0,0520
24 września 2018$0,0380
18 czerwca 2018$0,0820
19 marca 2018$0,0150
18 grudnia 2017$0,0480
18 września 2017$0,1350
16 czerwca 2017$0,0270
16 grudnia 2016$0,0730
16 września 2016$0,0540
17 czerwca 2016$0,2210
18 grudnia 2015$0,0420
18 września 2015$0,0340
19 czerwca 2015$0,0530
20 marca 2015$0,1540
19 grudnia 2014$0,0250
20 czerwca 2014$0,0150
21 marca 2014$0,0260
20 grudnia 2013$0,0530
20 września 2013$0,0260
21 czerwca 2013$0,0900
15 marca 2013$0,0200
21 grudnia 2012$0,2280
21 września 2012$0,0420
15 czerwca 2012$0,0490
16 grudnia 2011$0,1010
16 września 2011$0,0260

Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 675 476 22,76% 25 865 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $1 506 914 12,82% 14 568 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $1 115 812 9,49% 10 787 Akcje 30 czerwca 2026
SPC Financial, Inc. $967 496 8,23% 9 611 Akcje 30 września 2025
Farther Finance Advisors, LLC $959 199 8,16% 9 273 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651 206 5,54% 6 296 Akcje 30 czerwca 2026
H D Vest Advisory Services $640 168 5,44% 6 434 Akcje 30 czerwca 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $582 471 4,95% 5 631 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $557 591 4,74% 5 390 Akcje 30 czerwca 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $456 789 3,89% 4 416 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $454 102 3,86% 4 390 Akcje 30 czerwca 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $281 883 2,40% 2 725 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $259 889 2,21% 2 500 Akcje 31 grudnia 2025
FIFTH THIRD BANCORP $258 600 2,20% 2 500 Akcje 30 czerwca 2026
Register Financial Advisors LLC $114 936 0,98% 1 111 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82 752 0,70% 800 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $49 859 0,42% 482 Akcje 30 czerwca 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $38 169 0,32% 369 Akcje 30 czerwca 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $29 074 0,25% 281 Akcje 30 czerwca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $22 757 0,19% 220 Akcje 30 czerwca 2026
CENTRAL TRUST Co $21 516 0,18% 208 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10 977 0,09% 105 Akcje 30 czerwca 2026
MTM Investment Management, LLC $8 482 0,07% 82 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $8 275 0,07% 80 Akcje 30 czerwca 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3 207 0,03% 31 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares Dźwignięty/Odwrotny $21.5M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $21.8M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… Dźwignięty/Odwrotny $22.1M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Dźwignięty/Odwrotny $20.7M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M