Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEZ)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000013128 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$99,02
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,47 (-0,47%)
Zmiana 1-dniowa
$76,23 – $110,43
Zakres 52-tygodniowy
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $23.3M
- Aktywa
- 48
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 46,82%
- Efektywna liczba pozycji
- 21,7
- Pozycje powyżej 1%
- 46
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
PEZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,58% | — |
| 3M | ▼ -5,58% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -4,75% | — |
| 1Y | ▲ +17,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +10,45% | — |
- Zmienność 1R
- 24,55%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,78
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$942K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$31.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 48 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.1M | 13,34 | 3 104 040 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.2M | 5,14 | 1 197 366 | STIV | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $950K | 4,08 | 6 547 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $828K | 3,56 | 2 308 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $825K | 3,54 | 8 814 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $822K | 3,53 | 6 232 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $818K | 3,52 | 4 242 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $792K | 3,40 | 2 443 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $785K | 3,37 | 2 170 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $777K | 3,34 | 953 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $754K | 3,24 | 3 200 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $694K | 2,98 | 3 831 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $687K | 2,95 | 4 380 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $677K | 2,91 | 2 694 | EC | CH |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $674K | 2,90 | 23 989 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $647K | 2,78 | 8 415 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $605K | 2,60 | 2 434 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $604K | 2,59 | 1 886 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $597K | 2,56 | 4 191 | EC | US |
| Garrett Motion Inc. | 366505105 | $581K | 2,50 | 22 693 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $574K | 2,47 | 5 987 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $572K | 2,46 | 2 511 | EC | US |
| Dana Inc. | 235825205 | $562K | 2,41 | 15 411 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $536K | 2,30 | 6 781 | EC | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $526K | 2,26 | 18 931 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $518K | 2,22 | 31 564 | EC | US |
| FIGS, Inc. | 30260D103 | $480K | 2,06 | 32 086 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $445K | 1,91 | 29 065 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $420K | 1,80 | 6 116 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $388K | 1,67 | 2 816 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $378K | 1,62 | 664 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $366K | 1,57 | 1 270 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $359K | 1,54 | 15 480 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $356K | 1,53 | 936 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc. (The) | 163072101 | $356K | 1,53 | 5 659 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $336K | 1,44 | 3 473 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc. | G38644103 | $322K | 1,38 | 7 231 | EC | KY |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $309K | 1,33 | 1 484 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $301K | 1,29 | 7 466 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $283K | 1,22 | 4 231 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $278K | 1,20 | 1 774 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $267K | 1,15 | 8 499 | EC | US |
| PHINIA Inc. | 71880K101 | $259K | 1,11 | 3 589 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $257K | 1,10 | 13 872 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $245K | 1,05 | 14 400 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $239K | 1,03 | 213 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $222K | 0,95 | 3 286 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $124K | 0,53 | 124 334 | STIV | US |
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
38,8%
Retail
19,9%
Communication Services
10,3%
Health Care
5,8%
Consumer products
4,6%
Diversified Consumer Services
2,4%
Real Estate
1,4%
Industrials
1,0%
Inne/Nieprzypisane
16,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.671 → 0.7028 (4,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — -0.00001232 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.6681 → 0.671 (0,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00000004545 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.6661 → 0.6681 (0,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.001951 → -0.00000004545 (-100,0%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.6404 → 0.6661 (4,0%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.001951 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.6302 → 0.6404 (1,6%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.6636 → 0.6302 (-5,0%) |
| 17 lipca 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00000004545 jednostek/akcję |
| 15 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.6697 → 0.6636 (-0,9%) |
| 15 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.001839 → 0.00000004545 (-100,0%) |
| 14 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.6458 → 0.6697 (3,7%) |
| 14 lipca 2026 | Zwiększone |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Jednostek/akcję: 0.001539 → 0.001541 (0,1%) |
| 14 lipca 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.001839 jednostek/akcję |
| 14 lipca 2026 | Zwiększone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.000004348 → 0.000004545 (4,5%) |
| 13 lipca 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001291 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nowa pozycja — 0.6458 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ALGT — Allegiant Travel Co
01748X102
|
Nowa pozycja — 0.02686 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Nowa pozycja — 0.02053 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ANF — Abercrombie & Fitch Co
002896207
|
Nowa pozycja — 0.02462 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BLMN — Bloomin' Brands Inc
094235108
|
Nowa pozycja — 0.2209 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
Nowa pozycja — 0.05154 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
|
Nowa pozycja — 0.03435 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
Nowa pozycja — 0.1775 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
Nowa pozycja — 0.03732 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
Nowa pozycja — 0.04519 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Nowa pozycja — 0.03811 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EVC — Entravision Communications Corp
29382R107
|
Nowa pozycja — 0.2682 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
F — Ford Motor Co
345370860
|
Nowa pozycja — 0.2535 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Nowa pozycja — 0.001539 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GTX — Garrett Motion Inc
366505105
|
Nowa pozycja — 0.1063 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Nowa pozycja — 0.01157 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
Nowa pozycja — 0.01853 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc
535219109
|
Nowa pozycja — 0.08463 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
LTH — Life Time Group Holdings Inc
53190C102
|
Nowa pozycja — 0.07928 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Nowa pozycja — 0.01022 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp
558256103
|
Nowa pozycja — 0.02688 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Nowa pozycja — 0.006909 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NWL — Newell Brands Inc
651229106
|
Nowa pozycja — 0.363 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OPLN — OPENLANE Inc
48238T109
|
Nowa pozycja — 0.05183 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
|
Nowa pozycja — 0.07942 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PHIN — Phinia Inc
71880K101
|
Nowa pozycja — 0.02342 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Nowa pozycja — 0.01596 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
Nowa pozycja — 0.01563 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
|
Nowa pozycja — 0.136 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
Nowa pozycja — 0.04767 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Nowa pozycja — 0.02438 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ULCC — Frontier Group Holdings Inc
35909R108
|
Nowa pozycja — 0.288 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.001291 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
VSXY — Victoria's Secret & Co
926400102
|
Nowa pozycja — 0.0646 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
YETI — YETI Holdings Inc
98585X104
|
Nowa pozycja — 0.04767 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nowa pozycja — 0.000004348 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 084 316 | 17,16% | 20 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 506 914 | 12,41% | 14 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 115 812 | 9,19% | 10 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $967 496 | 7,97% | 9 611 | Akcje | 30 września 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $959 199 | 7,90% | 9 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $887 960 | 7,31% | 8 992 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $651 206 | 5,36% | 6 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $640 168 | 5,27% | 6 434 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $582 471 | 4,80% | 5 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $557 591 | 4,59% | 5 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $456 789 | 3,76% | 4 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454 102 | 3,74% | 4 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $281 883 | 2,32% | 2 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $259 889 | 2,14% | 2 500 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $258 600 | 2,13% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $114 936 | 0,95% | 1 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $107 165 | 0,88% | 1 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 752 | 0,68% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $38 169 | 0,31% | 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $31 860 | 0,26% | 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $29 074 | 0,24% | 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $22 757 | 0,19% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $21 516 | 0,18% | 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 977 | 0,09% | 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $8 482 | 0,07% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 275 | 0,07% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3 207 | 0,03% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |