PODD
NASDAQ
US
Insulet Corporation - Common Stock
$204,31
▼ $-2,73
(-1,32%)
Wol. 887K
11
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$20.0B
P/E
81,2
ROE
18,3%
Marża
9,8%
D/E
73,32
Beta
1,41
52W
$230–$355
Konsensus Wall Street
34 analityków · Kwi 202613
Mocne kupno
18
Kup
2
Trzymaj
1
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
91,2%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 100,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $1,48 | $1,55 | +$0,07 |
| Wrz 2025 | $1,16 | $1,24 | +$0,08 |
| Cze 2025 | $0,95 | $1,17 | +$0,22 |
| Mar 2025 | $0,81 | $1,01 | +$0,20 |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.3% | 18.3% |
| P/E (TTM) | 93.63 | 98.83 | 91.22 | 93.32 | 88.29 | 81.22 |
| Net Margin | 3.5% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 9.8% | 9.8% |
| Gross Margin | 69.7% | 70.7% | 70.7% | 70.7% | 71.5% | 71.5% |
| D/E Ratio | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 73.32 | 73.32 |
| Current Ratio | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.87 | 2.87 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
7,5%
P/S (TTM)
7,93
P/B
15,1
EPS (TTM)
$3,40
CF/Share
$2,67
Wzrost przychodów 3L
+23,5%
52W High
$354,88
52W Low
$230,05
$230,05
Zakres 52 tygodni
$354,88
Як PODD виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка PODD vs аналоги Health Care
P/E
81,2
▲
164%
powyżej
konkurentów
(30,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
7,9
▲
207%
powyżej
konkurentów
(2,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
15,1
▲
444%
powyżej
konkurentów
(2,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість PODD vs аналоги Health Care
ROE
18,3%
▲
147%
powyżej
konkurentów
(-38,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
9,8%
▲
140%
powyżej
konkurentów
(-24,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
71,5%
▲
35%
powyżej
konkurentów
(52,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
ROA
7,5%
▲
135%
powyżej
konkurentów
(-21,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя PODD vs аналоги Health Care
D/E ratio
73,3
▲
280%
powyżej
konkurentów
(19,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
2,9
▲
33%
powyżej
konkurentów
(2,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Beta
1,4
▲
34%
powyżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів PODD
PODD
Mediana konkurentów
Branża
PODD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio