Tidal Trust II (QQQY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000081659 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $189.7M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 98,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
QQQY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | — |
| 3M | ▼ -10,96% | — |
| 6M | ▼ -14,59% | — |
| YTD | ▼ -7,67% | — |
| 1Y | ▼ -19,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -58,13% | — |
- Zmienność 1R
- 17,83%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -1,19
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$4.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$7.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$45.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $187.4M | 98,79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,11 | 203 347 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $158K | 0,08 | 64 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$699K | -0,37 | -64 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 762 770 | 19,46% | 73 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 747 425 | 19,29% | 72 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1 318 734 | 14,56% | 54 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1 000 360 | 11,04% | 41 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782 546 | 8,64% | 32 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721 500 | 7,97% | 30 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441 221 | 4,87% | 18 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337 830 | 3,73% | 14 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203 078 | 2,24% | 8 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $202 254 | 2,23% | 8 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162 386 | 1,79% | 6 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87 734 | 0,97% | 3 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65 416 | 0,72% | 2 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $52 309 | 0,58% | 2 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $45 051 | 0,50% | 1 913 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27 898 | 0,31% | 1 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 323 | 0,27% | 1 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $24 050 | 0,27% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23 710 | 0,26% | 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $8 968 | 0,10% | 293 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7 552 | 0,08% | 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 405 | 0,03% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 396 | 0,03% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 924 | 0,02% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 787 | 0,02% | 75 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0,01% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,01% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0,00% | 6 154 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $48 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| XJR iShares Trust | $191.5M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |