RBB Fund, Inc. (USDX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084010 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $312.6M
- Aktywa
- 25
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,44%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,7
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
USDX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | — |
| 3M | ▼ -1,41% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 29 lutego 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Zmienność 1R
- 2,74%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,12
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$6.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$14.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$167.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 25 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135 818 948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131 044 934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25 492 542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8 653 401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7 543 726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2 248 165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48 833 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -2 051 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -2 137 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -1 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | 0,00 | -8 000 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2 148 373 | 79,33% | 84 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290 840 | 10,74% | 11 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Global Investments | $222 232 | 8,21% | 8 719 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $19 307 | 0,71% | 757 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18 595 | 0,69% | 725 794 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8 777 | 0,32% | 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| JXI iShares Trust | $308.3M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |