USEA United Maritime Corporation - Common Stock
NASDAQ · Marine · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Kwi 8, 2026
$2,67
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$1,4252tyg. minimum
$3,2052tyg. maksimum
Kapitalizacja Rynkowa
$24M
P/E
-3.8
EPS
$-0.70
Przychody
$38M
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$1–$3
Ocena Analityków
BUY
Cena Docelowa
$4
P/E
-3.8
ROE
-10.9%
Marża Zysku Netto
-16.4%
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
USEA Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$2.67
Kapitalizacja Rynkowa
$24M
P/E
-3.8
EPS
$-0.70
Przychody
$38M
Stopa dywidendy
4.6%
ROE
-10.9%
D/E Dług/Kapitał
0.9
Zakres 52 tyg.
$1–$3
USEA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Przychody$38M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.702022-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$2M2022-12-31 → 2025-12-31
Marża netto-16.4%2022-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | USEA | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.8średnia z 5 lat ≈29.4 | ≈29.4 | · | · | |
| P/S | 0.6średnia z 5 lat ≈0.7 | ≈0.7 | 1.1 | Niedowartościowany | |
| P/B | 0.5średnia z 5 lat ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | Wartość godziwa | |
| EV / EBITDA | -127.4średnia z 5 lat ≈-19.8 | ≈-19.8 | · | · | |
| Price / FCF (Cena / FCF) | 15.7średnia z 5 lat ≈3.6 | ≈3.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Cena / Przepływy pieniężne) | 10.9średnia z 5 lat ≈3.2 | ≈3.2 | 2.9 | Zawyżona wycena | |
| EV / Revenue (EV / Przychody) | 1.5średnia z 5 lat ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| EV / FCF | 37.5średnia z 5 lat ≈14.9 | ≈14.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna) | 0.5średnia z 5 lat ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | USEA | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Marża Operacyjna) | -1.2%średnia z 5 lat ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Słaby | |
| EBITDA Margin (Marża EBITDA) | -1.2%średnia z 5 lat ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Słaby | |
| Net Profit Margin (Marża Zysku Netto) | -16.4%średnia z 5 lat ≈35.3% | ≈35.3% | 5.1% | Słaby | |
| ROA | -4.0%średnia z 5 lat ≈13.5% | ≈13.5% | 1.0% | Słaby | |
| ROE | -10.9%średnia z 5 lat ≈25.0% | ≈25.0% | 2.1% | Słaby |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
| Wskaźnik | Trend 5-letni | USEA | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dług / Kapitał Własny) | 0.9średnia z 5 lat ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Current Ratio (Wskaźnik bieżący) | 0.7średnia z 5 lat ≈1.0 | ≈1.0 | 2.2 | Niska płynność | |
| Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości) | 0.3średnia z 5 lat ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | Niska płynność | |
| Long-Term Debt / Equity (Dług długoterminowy / Kapitał własny) | 0.6średnia z 5 lat ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | USEA | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 0.2średnia z 5 lat ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | Zgodnie z | |
| Receivables Turnover (Rotacja należności) | 26.4średnia z 5 lat ≈52.2 | ≈52.2 | 13.4 | Najwyższa półka | |
| Revenue / Employee (Przychody / pracownika) | ≈$6.3M | · | · | · |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy4.6%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy-18.1%
Zannualizowane wypłaty≈$0.40
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Wrz 25, 2026 | $0,10 | USD | ≈14.3% |
| Cze 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈12.5% |
| Mar 27, 2026 | $0,10 | USD | ≈11.2% |
| Gru 29, 2025 | $0,09 | USD | ≈7.8% |
| Sie 18, 2025 | $0,03 | USD | ≈12.9% |
| Cze 30, 2025 | $0,01 | USD | ≈11.6% |
| Mar 27, 2025 | $0,01 | USD | ≈16.4% |
| Gru 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈18.4% |
| Wrz 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.7% |
| Cze 25, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.5% |
| Mar 21, 2024 | $0,08 | USD | ≈10.6% |
| Gru 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈49.4% |
| Wrz 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈47.3% |
| Cze 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈42.8% |
| Mar 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈37.3% |
| Sty 11, 2023 | $1,00 | USD | ≈31.5% |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
68.1%
Następny raport
Lis 09, 2026
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Sie 12, 2026 | $0.11 | $0.03 | 259.5% |
| 31 marca 2026 | Maj 21, 2026 | $0.02 | $-0.12 | 116.3% |
| 31 grudnia 2025 | $-0.17 | $-0.04 | -316.7% | |
| 30 września 2025 | $0.18 | $-0.15 | 217.6% | |
| 30 czerwca 2025 | $0.02 | $-0.14 | 114.0% | |
| 31 marca 2025 | $-0.50 | $-0.54 | 7.5% | |
| 31 grudnia 2024 | $-0.09 | $-0.42 | 78.5% |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $6M | $6M | |
| Operating Income | $-455.0K | $5M | $7M | $41M | |
| Interest Expense | · | $8M | $7M | $2M | |
| Interest Income | $218.0K | $314.0K | $430.0K | $13.0K | |
| Other Non-op | $-6M | $-8M | $-7M | $-3M | |
| Net Income | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| EPS (Basic) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $7.79 | |
| EPS (Diluted) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 | |
| Shares (Basic) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 4,503,397 | |
| Shares (Diluted) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 7,299,561 | |
| EBITDA | $-455.0K | $5M | $7M | $41M |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $6M | $14M | $55M | |
| Receivables | $1M | $1M | $252.0K | $779.0K | |
| Inventory | $363.0K | $650.0K | $664.0K | $107.0K | |
| Prepaid Expense | $413.0K | $601.0K | $546.0K | $989.0K | |
| Other Current Assets | $1M | $503.0K | $4M | $3M | |
| Current Assets | $33M | $24M | $19M | $60M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $50M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $1M | $0 | · | |
| Total Assets | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $8M | $5M | |
| Current Liabilities | $49M | $34M | $53M | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $428.0K | $0 | $739.0K | |
| Total Liabilities | $82M | $112M | $109M | $61M | |
| Long-term Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Total Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $39M | $39M | $39M | $35M | |
| Retained Earnings | $13M | $21M | $27M | $29M | |
| AOCI | $7.0K | $-4.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $53M | $60M | $66M | $65M | |
| Liabilities + Equity | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Shares Outstanding | 9,083,645 | 8,844,267 | 8,694,630 | 8,180,243 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $483.0K | $779.0K | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $2M | $3M | $-6M | $8M | |
| CapEx | $668.0K | $249.0K | $82M | $81M | |
| Investing Cash Flow | $40M | $8M | $-59M | $6M | |
| Stock Repurchased | $204.0K | $469.0K | $673.0K | $6M | |
| Net Stock Activity | $-204.0K | $-469.0K | $-673.0K | $-6M | |
| Dividends Paid | $1M | $3M | $9M | · | |
| Financing Cash Flow | $-35M | $-19M | $10M | $56M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-8M | $-55M | $70M | |
| Free Cash Flow | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| Net Margin | -16.4% | -7.4% | 0.61% | 164.5% | |
| EBITDA Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| ROA | -4.0% | -1.9% | 0.15% | 59.7% | |
| ROE | -10.9% | -5.4% | 0.34% | 116.1% |
Płynność i wypłacalność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | 0.6 | 1.0 | 16.5 |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 26.4 | 53.8 | 70.0 | 58.5 |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.83 | $6.79 | $7.58 | $7.89 | |
| Revenue / Share | $4.26 | $5.22 | $4.31 | $3.12 | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $0.37 | $-0.74 | $1.08 | |
| Cash / Share | $1.56 | $0.72 | $1.59 | $6.69 | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| Market Cap | $15M | $15M | $21M | $36M | |
| Enterprise Value | $49M | $88M | $72M | $24M | |
| P/E | -2.4 | -4.4 | 123.5 | 0.9 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | |
| P/B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 4.7 | -3.4 | 4.6 | |
| P / FCF | 10.0 | 5.1 | -0.2 | -0.5 | |
| EV / EBITDA | -108.1 | 18.2 | 10.2 | 0.6 | |
| EV / FCF | 31.9 | 29.1 | -0.8 | -0.3 | |
| EV / Revenue | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | |
| Dividend Yield | 7.2% | · | · | · | |
| Earnings Yield | -41.2% | -22.5% | 0.81% | 111.8% | |
| Payout Ratio | -18.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $1M | · | · | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.39 |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $45M | |
| Net Income TTM | · | $-3M | |
| P/E | · | -4.4 | |
| Earnings Yield | · | -22.5% | |
| Annual Payout | · | $3M |
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | $38M | $45M | $36M | $23M |
| Marża Operacyjna % | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% |
| Zysk netto | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M |
| Rozwodniony EPS | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Dług / Kapitał Własny | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| Wskaźnik bieżący | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
| Wskaźnik Szybkości | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów · $1.5M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
15
Wartość posiadanych akcji
$1.5M
Nowe pozycje
0
Zamknięte pozycje
3
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 0 (-8 vs poprzedni kw.) | 3 (+1 vs poprzedni kw.) | 3 (+1 vs poprzedni kw.) | 7 (+3 vs poprzedni kw.) | -31K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $585 364 | 222 572 | 40,09% | Akcje |
| UBS Group AG | $232 481 | 88 396 | 15,92% | Akcje |
| NewEdge Advisors, LLC | $213 307 | 81 105 | 14,61% | Akcje |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $210 352 | 77 052 | 14,41% | Akcje |
| Centiva Capital, LP | $75 781 | 28 814 | 5,19% | Akcje |
| Focus Partners Wealth | $57 516 | 21 068 | 3,94% | Akcje |
| Cetera Investment Advisers | $50 078 | 19 041 | 3,43% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27 270 | 10 369 | 1,87% | Akcje |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 233 | 1 609 | 0,29% | Akcje |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3 466 | 1 318 | 0,24% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $225 | 85 | 0,02% | Akcje |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $145 | 55 717 | 0,01% | Akcje |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $16 | 6 | 0,00% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0 | 0,00% | Akcje |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 59 | 0,00% | Akcje |
Aktywiści i właściciele 5%+ 2 akcje
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsantanis Stamatios ×2 zgłoszenia | 8 kwietnia 2026 | 14,62% | Aneks | · | SEC |
| Stamatios Tsantanis ×2 zgłoszenia | 26 listopada 2024 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insiderzy spółki 2 insiderów · 1 dyrektorzy generalni · 1 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros Gyftakis | Chief Financial Officer (Principal Accounting Officer and Principal Financial Officer) | 13 lipca 2026 S | 246 678 | 0 | 2 | $-23 600 |
| Dimitrios Kostopoulos | · | 31 lipca 2026 P | 335 000 | 2 | 0 | $89 100 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
USEA Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
ocena · 7 analityków
KUP
Średni cel
$4.00
+50,1%
2 28,6%
Mocne kupno
4 57,1%
Kup
1 14,3%
Trzymaj
0 0,0%
Sprzedaj
0 0,0%
Mocna sprzedaż
12-miesięczny cel cenowy
1 analityków · 2026-09-30Średnia cel $4.00 +50,1%
Niski$4.00
Średnia$4.00
Wysoki$4.00
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USEA | $15M | -2.4 | · | -16.4% | -10.9% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
| SVRN | $218M | -11.0 | · | -69.5% | -20.2% | · |
| EHLD | $19M | 1.3 | · | 111.6% | 112.1% | · |
| PSHG | $26M | 1.7 | · | 59.4% | 16.7% | · |
| ICON | $2M | -0.2 | · | -251.2% | -25.3% | · |
| CISS | $151.7K | 0.1 | · | 30.1% | 12.6% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 20-F złożone Kwi 8, 2026