RBB Fund, Inc. (USVN)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077180 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $7.6M
- Aktywa
- 2
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,65%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
USVN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | — |
| 3M | ▼ -0,03% | — |
| 6M | ▼ -0,72% | — |
| YTD | ▲ +0,16% | — |
| 1Y | ▲ +1,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +2,28% | — |
- Zmienność 1R
- 4,72%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,31
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQN4 | $7.6M | 99,63 | 7 673 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1K | 0,02 | 1 300 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 014 944 | 29,74% | 21 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $527 130 | 15,45% | 11 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $410 606 | 12,03% | 8 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $408 590 | 11,97% | 8 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $407 900 | 11,95% | 8 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342 598 | 10,04% | 7 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| F/m Investments LLC | $300 237 | 8,80% | 6 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $238 | 0,01% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |