VINP Klasa A Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Kwi 20, 2026
$9,45
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$9,1352tyg. minimum
$13,6152tyg. maksimum
P/E
4.1
EPS
$3.21
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$9–$14
Ocena Analityków
BUY
Cena Docelowa
$14
P/E
4.1
ROE
11.1%
Marża Zysku Netto
·
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
VINP Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$9.45
P/E
4.1
EPS
$3.21
ROE
11.1%
Zakres 52 tyg.
$9–$14
VINP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
EPS$3.212018-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$234M2020-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | VINP | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.1średnia z 5 lat ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | VINP | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7%średnia z 5 lat ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| ROE | 11.1%średnia z 5 lat ≈15.8% | ≈15.8% | · | · | |
| ROIC | 10.7%średnia z 5 lat ≈10.8% | ≈10.8% | · | · |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
| Wskaźnik | Trend 5-letni | VINP | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Wskaźnik bieżący) | 5.1średnia z 5 lat ≈7.6 | ≈7.6 | · | · | |
| Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości) | 0.3średnia z 5 lat ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Interest Coverage (Pokrycie odsetek) | 1.9średnia z 5 lat ≈7.0 | ≈7.0 | · | · |
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy96.4%
Zannualizowane wypłaty≈$0.68
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Sie 25, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.8% |
| Maj 22, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.4% |
| Mar 19, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Lis 24, 2025 | $0,15 | USD | ≈5.0% |
| Sie 25, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.2% |
| Maj 27, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.4% |
| Mar 13, 2025 | $0,15 | USD | ≈7.0% |
| Lis 20, 2024 | $0,16 | USD | ≈6.9% |
| Sie 21, 2024 | $0,17 | USD | ≈6.3% |
| Maj 22, 2024 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| Lut 21, 2024 | $0,20 | USD | ≈6.6% |
| Lis 21, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| Sie 23, 2023 | $0,20 | USD | ≈7.4% |
| Maj 24, 2023 | $0,16 | USD | ≈8.3% |
| Lut 28, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.1% |
| Lis 22, 2022 | $0,20 | USD | ≈7.6% |
| Sie 24, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| Maj 23, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.1% |
| Mar 9, 2022 | $0,20 | USD | ≈5.5% |
| Lis 30, 2021 | $0,16 | USD | ≈4.4% |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
-2.0%
Następny raport
Lis 11, 2026
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Sie 11, 2026 | $0.96 | $1.10 | -12.6% |
| 31 marca 2026 | Maj 11, 2026 | $0.95 | $1.12 | -14.8% |
| 31 grudnia 2025 | $1.20 | $1.26 | -4.9% | |
| 30 września 2025 | $1.16 | $1.05 | 10.4% | |
| 30 czerwca 2025 | $1.20 | $1.14 | 5.7% | |
| 31 marca 2025 | $0.98 | $0.94 | 4.4% |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $725M | $412M | $252M | $229M | $223M | $124M | $113M | |
| Operating Income | $252M | $189M | $202M | $179M | $242M | $216M | $183M | |
| Interest Expense | $134M | $112M | $55M | $19M | $13M | $13M | $12M | |
| Interest Income | $145M | $87M | $122M | $112M | $29M | $10M | $21M | |
| Pretax Income | $262M | $162M | $269M | $272M | $258M | $213M | $192M | |
| Income Tax | $43M | $46M | $50M | $52M | $49M | $43M | $36M | |
| Net Income | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | $151M | |
| EPS (Basic) | $3.43 | $2.14 | $4.02 | $3.89 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| EPS (Diluted) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| Shares (Basic) | 63,397,750 | 55,190,584 | 54,903,764 | 56,356,293 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| Shares (Diluted) | 67,755,077 | 56,923,626 | 55,405,572 | 57,149,108 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| EBITDA | $287M | $206M | $212M | $184M | $246M | $220M | · |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $121M | $99M | $16M | $30M | $22M | $13M | $4M | |
| Current Assets | $2.12B | $2.06B | $1.96B | $1.46B | $1.53B | $156M | $157M | |
| PP&E (Net) | $74M | $59M | $13M | $12M | $14M | $15M | $16M | |
| Goodwill | $700M | $555M | $162M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $1.33B | $1.06B | $215M | $189M | $1M | $1M | $3M | |
| Total Assets | $4.03B | $3.59B | $2.30B | $1.77B | $1.65B | $329M | $312M | |
| Current Liabilities | $413M | $352M | $235M | $156M | $164M | $210M | $103M | |
| Total Liabilities | $1.98B | $1.64B | $919M | $391M | $232M | $309M | · | |
| Retained Earnings | $92M | $31M | $111M | $81M | $70M | $0 | $91M | |
| Stockholders' Equity | $1.98B | $1.94B | $1.38B | $1.37B | $1.41B | $19M | $108M |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $18M | $10M | $5M | $4M | $5M | $6M | |
| Other Non-cash | $22M | $74M | $-17M | $-107M | $76M | $20M | · | |
| Operating Cash Flow | $274M | $210M | $129M | $118M | $289M | $195M | $132M | |
| CapEx | $40M | $19M | $37M | $6M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $99M | $-232M | $223M | $132M | $-1.32B | $75M | $-40M | |
| Dividends Paid | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | $76M | |
| Financing Cash Flow | $-324M | $-429M | $175M | $-216M | $1.05B | $-194M | $-100M | |
| Free Cash Flow | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M | $193M | · | |
| Levered FCF | $122M | $110M | $133M | $96M | $275M | $183M | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7% | 4.0% | 10.8% | 12.8% | 21.1% | 53.2% | · | |
| ROE | 11.1% | 7.1% | 16.0% | 15.7% | 29.1% | 267.3% | · | |
| ROIC | 10.7% | 7.0% | 11.9% | 10.5% | 13.9% | 892.7% | · |
Płynność i wypłacalność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 9.4 | 18.5 | 16.5 | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $4.04 | $3.69 | $3.87 | $2.06 | $5.21 | $22.49 | · | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | · | |
| P/E | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | 20.7% | 35.2% | 42.5% | 35.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 96.4% | 171.9% | 86.2% | 96.3% | 122.7% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $3.21 | $19.60 |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $170M | |
| P/E | 4.1 | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $176M |
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M |
| Rozwodniony EPS | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik bieżący | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 |
| Wskaźnik Szybkości | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M |
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci · $111.8M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
43
Wartość posiadanych akcji
$111.8M
Nowe pozycje
4
Zamknięte pozycje
5
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-1 vs poprzedni kw.) | 5 (0 vs poprzedni kw.) | 10 (-9 vs poprzedni kw.) | 17 (+8 vs poprzedni kw.) | +949K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $43 215 960 | 4 441 517 | 38,65% | Akcje |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $29 547 325 | 3 036 724 | 26,42% | Akcje |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 129 900 | 630 000 | 5,48% | Akcje |
| BlackRock, Inc. | $5 144 932 | 528 770 | 4,60% | Akcje |
| Endure Capital Management, LLC | $4 392 414 | 451 430 | 3,93% | Akcje |
| UBS Group AG | $3 841 939 | 394 855 | 3,44% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 548 988 | 364 747 | 3,17% | Akcje |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 001 172 | 310 359 | 2,68% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $1 686 987 | 173 380 | 1,51% | Akcje |
| MARSHALL WACE, LLP | $1 574 880 | 161 858 | 1,41% | Akcje |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $1 566 676 | 161 015 | 1,40% | Akcje |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $861 105 | 88 500 | 0,77% | Akcje |
| Trexquant Investment LP | $749 191 | 76 998 | 0,67% | Akcje |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $726 328 | 55 700 | 0,65% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $711 789 | 73 154 | 0,64% | Akcje |
| NORTHERN TRUST CORP | $613 895 | 63 093 | 0,55% | Akcje |
| R Squared Ltd | $479 660 | 49 297 | 0,43% | Akcje |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $431 039 | 44 300 | 0,39% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407 006 | 41 830 | 0,36% | Akcje |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $359 755 | 34 100 | 0,32% | Akcje |
| Pictet Asset Management Holding SA | $352 868 | 36 266 | 0,32% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $340 647 | 35 010 | 0,30% | Akcje |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $320 997 | 32 931 | 0,29% | Akcje |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $311 078 | 31 971 | 0,28% | Akcje |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $278 735 | 28 647 | 0,25% | Akcje |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $189 677 | 19 494 | 0,17% | Akcje |
| XTX Topco Ltd | $160 798 | 16 526 | 0,14% | Akcje |
| Engineers Gate Manager LP | $158 395 | 16 279 | 0,14% | Akcje |
| Nuveen, LLC | $156 322 | 16 066 | 0,14% | Akcje |
| Squarepoint Ops LLC | $156 244 | 16 058 | 0,14% | Akcje |
| Savant Capital, LLC | $113 671 | 11 198 | 0,10% | Akcje |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $97 300 | 10 000 | 0,09% | Akcje |
| Legal & General Group Plc | $64 208 | 6 599 | 0,06% | Akcje |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $54 488 | 5 600 | 0,05% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 920 | 4 000 | 0,03% | Akcje |
| Mondrian Investment Partners LTD | $27 312 | 2 807 | 0,02% | Akcje |
| ADIRONDACK TRUST CO | $8 319 | 855 | 0,01% | Akcje |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 868 | 193 | 0,00% | Akcje |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 489 | 153 | 0,00% | Akcje |
| Quarry LP | $992 | 102 | 0,00% | Akcje |
| Larson Financial Group LLC | $983 | 101 | 0,00% | Akcje |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $594 | 61 | 0,00% | Akcje |
| Arax Advisory Partners | $20 | 2 | 0,00% | Akcje |
Aktywiści i właściciele 5%+ 3 akcje
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTANERA MANAGEMENT LLC, MANUEL JOSE BALBONTIN FERNANDEZ, CORINA BEATRIZ ULIVI ×2 zgłoszenia | 8 listopada 2024 | · | Pierwotne zgłoszenie | Kampania zarządu | SEC |
| COMPASS GROUP CAYMAN LTD, MATÍAS RODRIGUEZ, JAIME DE LA BARRA ×2 zgłoszenia | 8 listopada 2024 | · | Pierwotne zgłoszenie | Kampania zarządu | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Holdings L.P., Ares Holdco LLC, Ares Management Corporation, Ares Voting LLC, Ares Partners Holdco LLC, Ares Management GP LLC | 6 listopada 2023 | · | Pierwotne zgłoszenie | Kampania zarządu | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insiderzy spółki 3 insiderów · 3 dyrektorzy generalni · 0 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Passos Ribeiro | Chief Financial Officer | 25 czerwca 2026 S | 180 250 | 0 | 71 | $-1 824 332 |
| Fernando Lovisotto | Head of Global IP&S | 16 lipca 2026 S | 986 251 | 0 | 60 | $-2 708 599 |
| Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Pres. Finance and Operations | 17 czerwca 2026 S | 1 062 179 | 0 | 34 | $-2 474 394 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 1 fundusz ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 0,39% | 102 865 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
VINP Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
ocena · 12 analityków
KUP
Średni cel
$14.29
+51,2%
2 16,7%
Mocne kupno
9 75,0%
Kup
1 8,3%
Trzymaj
0 0,0%
Sprzedaj
0 0,0%
Mocna sprzedaż
12-miesięczny cel cenowy
6 analityków · 2026-09-29Średnia cel $14.02 +48,3%
← Poniżej wszystkich celów
Aktualna cena $9.45
Niski$11.82
Średnia$14.02
Wysoki$15.89
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 20-F złożone Kwi 20, 2026