XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$13,13
Cena · Cze 18, 2026
Dane fundamentalne na dzień Maj 15, 2026
Zakres 52 tyg.
$12–$25
6% of range
Ocena Analityków
BUY
7 analysts
Cena Docelowa
$26
+98% upside
P/E (TTM)
24.5
ROE
61.4%
Marża Zysku Netto
38.1%

XZO Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

Cena
$13.13
Kapitalizacja Rynkowa
$2.20B
P/E (TTM)
24.5
EPS (TTM)
$0.99
Przychody (TTM)
$217M
Stopa dywidendy
—
ROE
61.4%
D/E Dług/Kapitał
—
Zakres 52 tyg.
$12 – $25

XZO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Przychody i Zysk Netto $217M
3-point trend, +145.6%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.99
3-point trend, +560.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny $97M
2025-12-31 → 2025-12-31
Marże 38.1%
2025-12-31 → 2025-12-31

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik
Trend 5-letni
XZO
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
24.5
14.7
P/S (TTM)
10.2
1.4
P/B
8.7
2.5
Price / FCF (Cena / FCF)
22.6
—

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik
Trend 5-letni
XZO
Mediana porównawcza
Gross Margin (Marża brutto)
60.4%
15.6%
Operating Margin (Marża Operacyjna)
48.9%
—
Net Profit Margin (Marża Zysku Netto)
38.1%
11.7%
ROA
37.9%
5.3%
ROE
61.4%
16.1%
ROIC
31.3%
—

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik
Trend 5-letni
XZO
Mediana porównawcza
Current Ratio (Wskaźnik bieżący)
3.9
0.3
Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości)
3.7
—

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik
Trend 5-letni
XZO
Mediana porównawcza
Revenue YoY (Przychody R/R)
3-point trend, +145.6%
62.0%
—
EPS YoY
3-point trend, +560.0%
125.0%
—
Net Income YoY (Zysk Netto R/R)
3-point trend, +285.6%
82.6%
—

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik
Trend 5-letni
XZO
Mediana porównawcza
EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))
3-point trend, +560.0%
$0.99
—

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik
Trend 5-letni
XZO
Mediana porównawcza

XZO Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

KUP 7 analityków
  • Mocne kupno 2 28,6%
  • Kup 4 57,1%
  • Trzymaj 1 14,3%
  • Sprzedaj 0 0,0%
  • Mocna sprzedaż 0 0,0%

12-miesięczny cel cenowy

2 analityków · 2026-06-13
Średni cel $26.00 +98,0%
Średnia cel $26.00 +98,0%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Średnie zaskoczenie
0.04%
Okres EPS Actual EPS Szacowany Niespodzianka
31 marca 2026 $0.22 $0.21 0.01%
31 grudnia 2025 $0.25 $0.18 0.07%

Porównanie jednostek Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Ticker Kapitalizacja Rynkowa P/E Przychody r/r Marża Netto ROE Marża brutto
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
KMPR — — — — — —
PRA — 24.4 -4.5% — — —
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% —
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% —
SAFT — 11.6 12.8% 7.8% 11.2% —
TRUP $1.62B 83.0 11.9% — — —
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% —
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% —

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Rachunek zysków i strat 15
Dane roczne Rachunek zysków i strat dla XZO
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue 2-point trend, +62.0% $217M $134M
Cost of Revenue 2-point trend, +6.5% $86M $81M
Gross Profit 2-point trend, +146.2% $131M $53M
R&D Expense 2-point trend, +35.6% $9M $7M
SG&A Expense 2-point trend, +88.5% $16M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +64.8% $25M $15M
Operating Income 2-point trend, +178.8% $106M $38M
Pretax Income 2-point trend, +213.0% $110M $35M
Income Tax 2-point trend, +200.4% $28M $9M
Net Income 2-point trend, +82.6% $83M $45M
EPS (Basic) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
EPS (Diluted) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
Shares (Basic) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
EBITDA $108M ·
Bilans 21
Dane roczne Bilans dla XZO
Wskaźnik Trend 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +460.3% $305M $55M
Receivables 2-point trend, +2906000.00 $3M $0
Prepaid Expense 2-point trend, +143.5% $1M $609.0K
Other Current Assets 2-point trend, +2.4% $43.0K $42.0K
Current Assets 2-point trend, +384.6% $326M $67M
PP&E (Net) 2-point trend, -0.8% $11M $11M
PP&E (Gross) 2-point trend, +12.7% $25M $22M
Accum. Depreciation 2-point trend, +25.9% $14M $11M
Total Assets 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Accounts Payable 2-point trend, +38.2% $3M $2M
Current Liabilities 2-point trend, +49.7% $84M $56M
Capital Leases 2-point trend, -22.3% $5M $6M
Deferred Tax 2-point trend, -100.0% $0 $2M
Total Liabilities 2-point trend, +26.6% $94M $74M
Common Stock 2-point trend, +9.6% $91.0K $83.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +214.3% $229M $73M
Retained Earnings 2-point trend, +144.3% $25M $-57M
AOCI Flat — no change across 2 periods $0 $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +1539.0% $254M $16M
Liabilities + Equity 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Shares Outstanding 2-point trend, +9.8% 90,926,720 82,810,089
Przepływy pieniężne 13
Dane roczne Przepływy pieniężne dla XZO
Wskaźnik Trend 20252024
D&A 2-point trend, +8.3% $2M $2M
Stock-based Comp 2-point trend, -22.0% $3M $3M
Deferred Tax 2-point trend, -434.2% $-5M $2M
Other Non-cash $18M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, +103.6% $100M $49M
CapEx 2-point trend, -14.7% $3M $3M
Net Debt Issued $0 ·
Stock Repurchased 2-point trend, +209.8% $1M $481.0K
Net Stock Activity $-1M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +2501.5% $154M $-6M
Net Change in Cash 2-point trend, +3636.4% $251M $-7M
Taxes Paid 2-point trend, +131.6% $32M $14M
Free Cash Flow $97M ·
Rentowność 8
Dane roczne Rentowność dla XZO
Wskaźnik Trend 20252024
Gross Margin 60.4% ·
Operating Margin 48.9% ·
Net Margin 38.1% ·
Pretax Margin 50.8% ·
EBITDA Margin 50.0% ·
ROA 37.9% ·
ROE 61.4% ·
ROIC 31.3% ·
Płynność i wypłacalność 2
Dane roczne Płynność i wypłacalność dla XZO
Wskaźnik Trend 20252024
Current Ratio 3.9 ·
Quick Ratio 3.7 ·
Efektywność 2
Dane roczne Efektywność dla XZO
Wskaźnik Trend 20252024
Asset Turnover 1.0 ·
Receivables Turnover 149.3 ·
Na akcję 5
Dane roczne Na akcję dla XZO
Wskaźnik Trend 20252024
Book Value / Share $2.80 ·
Revenue / Share $2.71 ·
Cash Flow / Share $1.25 ·
Cash / Share $3.36 ·
EPS (TTM) $0.99 ·
Stopy Wzrostu 3
Dane roczne Stopy Wzrostu dla XZO
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue YoY 2-point trend, +20.0% 62.0% 51.6%
EPS YoY 2-point trend, -35.3% 125.0% 193.3%
Net Income YoY 2-point trend, -25.7% 82.6% 111.2%
Wycena (TTM) 10
Dane roczne Wycena (TTM) dla XZO
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue TTM $217M ·
Net Income TTM $83M ·
Market Cap $2.20B ·
P/E 24.5 ·
P/S 10.2 ·
P/B 8.7 ·
P / Tangible Book 8.7 ·
P / Cash Flow 22.0 ·
P / FCF 22.6 ·
Earnings Yield 4.1% ·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

Rachunek zysków i strat
2025-12-312024-12-312023-12-31
Przychody $217M$134M$88M
Marża Brutto % 60.4%——
Marża Operacyjna % 48.9%——
Zysk netto $83M$45M$21M
Rozwodniony EPS $0.99$0.44$0.15
Bilans
2025-12-312024-12-312023-12-31
Wskaźnik bieżący 3.9——
Wskaźnik Szybkości 3.7——
Przepływy pieniężne
2025-12-312024-12-312023-12-31
Wolny przepływ pieniężny $97M——

Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

📊

Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.