Twoje odznaki Zakres 52 tyg. $12–$25 17% of range Ocena Analityków BUY 7 analysts Cena Docelowa $26 +81% upside P/E 14.5 ROE 61.4% Marża Zysku Netto 39.1%

XZO Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

03
Cena $14.40
Kapitalizacja Rynkowa (MRQ) $1.30B
P/E (TTM) 14.5
EPS (TTM) $0.99
Przychody (TTM) $222M
ROE 61.4%
Zakres 52 tyg. $12–$25

XZO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

04
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

06
Przychody$217M
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.99
2023-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$97M
2025-12-31 → 2025-12-31
Marża netto39.1%
2025-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki 07–12

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik Trend 5-letni XZO średnia z 5 lat Mediana porównawcza Werdykt
P/E (TTM) 14.5 · · ·
P/S (TTM) 5.9 · · ·
P/B (MRQ) 4.5 · · ·
Cena / FCF (TTM) 15.9 · · ·
Cena / Przepływy pieniężne (TTM) 15.5 · · ·
Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna) 5.2 · · ·

Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.

wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

14
Średnie zaskoczenie 18.1%
OkresRaportEPS ActualEPS SzacowanyNiespodzianka
30 czerwca 2026 $0.26 $0.24 7.3%
31 marca 2026 $0.22 $0.21 5.2%
31 grudnia 2025 $0.25 $0.18 42.0%

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

15
Rachunek zysków i strat 15
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue $217M$134M
Cost of Revenue $86M$81M
Gross Profit $131M$53M
R&D Expense $9M$7M
SG&A Expense $16M$8M
Operating Expenses $25M$15M
Operating Income $106M$38M
Pretax Income $110M$35M
Income Tax $28M$9M
Net Income $83M$45M
EPS (Basic) $0.99$0.44
EPS (Diluted) $0.99$0.44
Shares (Basic) 80,171,00077,494,000
Shares (Diluted) 80,171,00077,494,000
EBITDA $108M·
Bilans 23
Wskaźnik Trend 20252024
Cash & Equivalents $305M$55M
Receivables $3M$0
Prepaid Expense $1M$609.0K
Other Current Assets $43.0K$42.0K
Current Assets $326M$67M
PP&E (Net) $11M$11M
PP&E (Gross) $25M$22M
Accum. Depreciation $14M$11M
Other Non-current Assets $274.0K·
Total Assets $348M$89M
Accounts Payable $3M$2M
Current Liabilities $84M$56M
Capital Leases $5M$6M
Deferred Tax $0$2M
Other Non-current Liabilities $790.0K·
Total Liabilities $94M$74M
Common Stock $91.0K$83.0K
Paid-in Capital $229M$73M
Retained Earnings $25M$-57M
AOCI $0$0
Stockholders' Equity $254M$16M
Liabilities + Equity $348M$89M
Shares Outstanding 90,926,72082,810,089
Przepływy pieniężne 13
Wskaźnik Trend 20252024
D&A $2M$2M
Stock-based Comp $3M$3M
Deferred Tax $-5M$2M
Other Non-cash $18M·
Operating Cash Flow $100M$49M
CapEx $3M$3M
Net Debt Issued $0·
Stock Repurchased $1M$481.0K
Net Stock Activity $-1M·
Financing Cash Flow $154M$-6M
Net Change in Cash $251M$-7M
Taxes Paid $32M$14M
Free Cash Flow $97M·
Rentowność 8
Wskaźnik Trend 20252024
Gross Margin 60.4%·
Operating Margin 48.9%·
Net Margin 38.1%·
Pretax Margin 50.8%·
EBITDA Margin 50.0%·
ROA 37.9%·
ROE 61.4%·
ROIC 31.3%·
Płynność i wypłacalność 2
Wskaźnik Trend 20252024
Current Ratio 3.9·
Quick Ratio 3.7·
Efektywność 2
Wskaźnik Trend 20252024
Asset Turnover 1.0·
Receivables Turnover 149.3·
Na akcję 5
Wskaźnik Trend 20252024
Book Value / Share $2.80·
Revenue / Share $2.71·
Cash Flow / Share $1.25·
Cash / Share $3.36·
EPS (TTM) $0.99·
Stopy Wzrostu 3
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue YoY 62.0%51.6%
EPS YoY 125.0%193.3%
Net Income YoY 82.6%111.2%
Wycena (TTM) 10
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue TTM $217M·
Net Income TTM $83M·
Market Cap $2.20B·
P/E 24.5·
P/S 10.2·
P/B 8.7·
P / Tangible Book 8.7·
P / Cash Flow 22.0·
P / FCF 22.6·
Earnings Yield 4.1%·

Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

16
Wskaźnik 2025-12-312024-12-312023-12-31
Przychody $217M $134M $88M
Marża Brutto % 60.4% · ·
Marża Operacyjna % 48.9% · ·
Zysk netto $83M $45M $21M
Rozwodniony EPS $0.99 $0.44 $0.15

Właściciele instytucjonalni (13F) 84 emitenci · $104.4M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026

17

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Posiadacze 84
Wartość posiadanych akcji $104.4M
Nowe pozycje 31
Zamknięte pozycje 11
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
Nowe pozycje Zamknięte pozycje Zwiększone Zmniejszony Zmiana liczby akcji netto
31 (-7 vs poprzedni kw.) 11 (-2 vs poprzedni kw.) 26 (+11 vs poprzedni kw.) 22 (+11 vs poprzedni kw.) -1.6M

Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.

Instytucja Wartość Akcje % z śledzonych 13F Typ
JANUS HENDERSON GROUP PLC $10 317 470 703 304 9,88% Akcje
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $10 169 742 602 830 9,74% Akcje
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9 638 421 571 335 9,23% Akcje
JENNISON ASSOCIATES LLC $9 593 631 568 680 9,19% Akcje
Whetstone Capital Advisors, LLC $9 135 847 541 544 8,75% Akcje
BlackRock, Inc. $7 724 452 457 881 7,40% Akcje
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $4 533 036 268 704 4,34% Akcje
FJ Capital Management LLC $3 775 304 223 788 3,62% Akcje
CITADEL ADVISORS LLC $2 913 449 172 700 2,79% Akcje
STATE STREET CORP $2 530 551 150 003 2,42% Akcje
Nuveen, LLC $2 447 533 145 082 2,34% Akcje
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $2 360 299 139 911 2,26% Akcje
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2 044 914 121 216 1,96% Akcje
Ionic Capital Management LLC $1 958 219 116 077 1,88% Akcje
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1 841 529 109 160 1,76% Akcje
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1 762 544 104 478 1,69% Akcje
Atom Investors LP $1 654 238 98 058 1,58% Akcje
Alden Global Capital LLC $1 653 344 98 005 1,58% Akcje
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1 212 582 71 878 1,16% Akcje
Boston Partners $1 147 130 67 998 1,10% Akcje
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 145 473 67 900 1,10% Akcje
FEDERATED HERMES, INC. $1 096 550 65 000 1,05% Akcje
Trexquant Investment LP $1 069 204 63 379 1,02% Akcje
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $957 676 56 768 0,92% Akcje
Balyasny Asset Management L.P. $871 133 51 638 0,83% Akcje
NORTHERN TRUST CORP $830 459 49 227 0,80% Akcje
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $829 144 49 149 0,79% Akcje
STRS OHIO $784 455 46 500 0,75% Akcje
SEI INVESTMENTS CO $759 437 45 017 0,73% Akcje
MARSHALL WACE, LLP $689 510 40 872 0,66% Akcje
Sidoxia Capital Management, LLC $646 442 38 319 0,62% Akcje
State of Wyoming $539 638 31 988 0,52% Akcje
MORGAN STANLEY $466 185 27 634 0,45% Akcje
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $421 750 25 000 0,40% Akcje
Creative Planning $386 407 22 905 0,37% Akcje
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $371 006 21 992 0,36% Akcje
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $366 079 21 700 0,35% Akcje
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $333 064 19 743 0,32% Akcje
Qube Research & Technologies Ltd $308 873 18 309 0,30% Akcje
Cornerstone Investment Partners, LLC $303 002 17 961 0,29% Akcje
JANE STREET GROUP, LLC $288 224 17 085 0,28% Akcje
Bank of New York Mellon Corp $287 195 17 024 0,28% Akcje
Engineers Gate Manager LP $271 658 16 103 0,26% Akcje
XTX Topco Ltd $205 122 12 159 0,20% Akcje
Russell Investments Group, Ltd. $201 949 11 971 0,19% Akcje
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $199 758 11 841 0,19% Akcje
D. E. Shaw & Co., Inc. $171 568 10 170 0,16% Akcje
Centiva Capital, LP $168 987 10 017 0,16% Akcje
DEUTSCHE BANK AG\ $139 009 8 240 0,13% Akcje
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $130 540 7 738 0,13% Akcje

Pokaż wszystkich 84 właścicieli instytucjonalnych →

Insiderzy spółki 8 insiderów · 4 dyrektorzy generalni · 6 dyrektorzy

19
Insider Rola Ostatnia aktywność Posiadane akcje Kupna 12m Sprzedaże 12m Netto 12m
Paresh Patel Chief Executive Officer 27 maja 2026 P 1 672 013 58 0 $2 530 606
Suela Bulku Chief Financial Officer 18 grudnia 2025 P 314 874 2 0 $217 192
Kevin Andrew Mitchell President 18 grudnia 2025 P 715 135 2 0 $265 946
Brook Armstrong Baker General Counsel 18 grudnia 2025 P 248 026 2 0 $217 192
James J Macchiarola Dyrektor 23 marca 2026 P 140 000 2 0 $480 480
Robert A. Lopes Jr. Dyrektor 9 marca 2026 P 127 335 2 0 $248 375
Irene Hurst Dyrektor 6 listopada 2025 P 109 500 1 0 $42 000
Loreen M Spencer Dyrektor 6 listopada 2025 P 110 000 1 0 $84 000

Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S

Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 10 funduszy ETF

20

Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.

Fundusz Waga Jednostki Na dzień Źródło
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,02% 4 552 SH 2 października 2026 Dziennie
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 8 903 SH 19 sierpnia 2026 Dziennie
IWO · iShares Trust 0,01% 77 229 SH 11 września 2026 Dziennie
ISCG · iShares Trust 0,01% 4 810 SH 9 września 2026 Dziennie
IWM · iShares Trust 0,00% 210 455 SH 11 września 2026 Dziennie
RSSL · Global X Funds 0,00% 3 928 NS 31 lipca 2026 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0,00% 4 108 NS 31 lipca 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 47 039 SH 19 sierpnia 2026 Dziennie
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 826 SH 19 sierpnia 2026 Dziennie
ISCB · iShares Trust · 682 SH 11 września 2026 Dziennie

XZO Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

21
ocena · 7 analityków KUP
Średni cel $26.00 +80,6%
2 28,6% Mocne kupno
4 57,1% Kup
1 14,3% Trzymaj
0 0,0% Sprzedaj
0 0,0% Mocna sprzedaż

12-miesięczny cel cenowy

2 analityków · 2026-10-03

Średnia cel $26.00 +80,6%

← Poniżej wszystkich celów Aktualna cena $14.40
Niski$25.00 Średnia$26.00 Wysoki$27.00

Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

22

Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.

Ticker Kapitalizacja Rynkowa P/E Przychody r/r Marża Netto ROE Marża brutto
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% ·
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% ·
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% ·
SAFT · 11.6 12.8% 7.8% 11.2% ·
KMPR · · · · · ·
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% ·
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% ·
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% ·
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% ·
TRUP $1.62B 83.0 11.9% · · ·

Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie

23
Exzeo Group, Inc. (XZO): 10 Best Insurance Stocks to Buy Following Q1 Earnings Yahoo Finance · 3 miesiące, 3 tygodnie temu

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

26

Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.

Źródło: SEC 10-Q złożone Sie 7, 2026