2023 ETF Series Trust (GEME)
Spółka zarządzająca · NASD · Seria S000088737 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GEME Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,45% | — |
| 3M | ▲ +16,45% | — |
| 6M | ▲ +11,35% | — |
| YTD | ▲ +30,71% | — |
| 1Y | ▲ +46,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 23 stycznia 2025 | ▲ +67,70% | — |
- Zmienność 1R
- 31,31%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,25
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$34.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$139.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$174.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 57 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0,20 | 1 548 726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0,03 | 10 760 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0,02 | 59 375 000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0,03 | -23 872 000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0,05 | -25 560 000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0,06 | 301 475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0,31 | -21 626 729 | OTHER | TH |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182 546 849 | 70,13% | 4 192 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45 623 832 | 17,53% | 1 047 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $8 726 723 | 3,35% | 200 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 479 067 | 3,26% | 194 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6 875 184 | 2,64% | 157 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3 531 965 | 1,36% | 81 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 241 553 | 1,25% | 74 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636 903 | 0,24% | 14 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347 005 | 0,13% | 7 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206 902 | 0,08% | 4 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63 220 | 0,02% | 1 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |