AB Core Bond ETF (CORB)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
CORB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,75% | ▼ -3,44% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 711 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31410KA79 | $252 | 0,00 | 247 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128NHWD1 | $162 | 0,00 | 156 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31411KKA0 | $149 | 0,00 | 144 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128NHRW5 | $74 | 0,00 | 70 | ABS-MBS | US |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust | 46642NBF2 | $7 | 0,00 | 247 137 | ABS-MBS | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | -$5K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | -$8K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| State Street Bank & Trust Co. | · | -$11K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| State Street Bank & Trust Co. | · | -$35K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| Chicago Board of Trade | · | -$97K | -0,01 | -93 | DIR | US |
| The Montreal Exchange/Bourse De Montreal | · | -$279K | -0,03 | -318 | DIR | CA |
Dywidendy 10 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,0940 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1010 |
| 1 lipca 2026 | $0,0960 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0950 |
| 1 maja 2026 | $0,0940 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0940 |
| 2 marca 2026 | $0,0920 |
| 2 lutego 2026 | $0,0910 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1710 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0700 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 072 933 402 | 99,76% | 36 186 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 632 178 | 0,15% | 55 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $550 544 | 0,05% | 18 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $354 005 | 0,03% | 11 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $680 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |