CORB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$57.2M
Koniec kwartału Maj 2026 +$128.5M
Ostatnie 7 miesięcy +$217.1M Lis 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 711 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
United States Treasury 912810SA7 $4.0M 0,38 5 490 000 DBT US
United States Treasury 912810TG3 $3.8M 0,36 5 594 900 DBT US
United States Treasury 912810TN8 $3.6M 0,35 4 595 600 DBT US
United States Treasury 912810RS9 $3.6M 0,34 5 327 100 DBT US
United States Treasury 912810TQ1 $3.5M 0,33 3 998 700 DBT US
Fannie Mae 3140M2QB1 $3.5M 0,33 3 908 524 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGY7 $3.3M 0,31 3 239 180 ABS-MBS US
United States Treasury 912810PW2 $3.3M 0,31 3 290 200 DBT US
Freddie Mac 3132DWDS9 $3.2M 0,31 3 686 838 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TR9 $3.2M 0,30 4 007 500 DBT US
United States Treasury 912810SK5 $3.1M 0,29 4 905 000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64134GAW9 $3.1M 0,29 3 060 308 ABS-CBDO KY
Government National Mortgage Association 21H040665 $3.0M 0,29 3 274 982 ABS-MBS US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $3.0M 0,29 3 085 000 DBT US
Fannie Mae 3140XGCD9 $3.0M 0,29 3 551 191 ABS-MBS US
Diameter Capital CLO 25254AAA5 $3.0M 0,29 3 013 708 ABS-CBDO KY
United States Treasury 912810TD0 $2.9M 0,28 4 933 600 DBT US
Highbridge Loan Management Ltd 40447HAA7 $2.9M 0,27 2 889 353 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 3133B6UF5 $2.9M 0,27 3 230 855 ABS-MBS US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAG7 $2.9M 0,27 2 868 000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 04041NAA0 $2.8M 0,26 2 641 000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBD0 $2.8M 0,26 2 817 000 DBT US
SANTOS FINANCE LTD · $2.8M 0,26 2 798 000 DBT AU
UNICREDIT SPA 904678AY5 $2.8M 0,26 3 007 000 DBT IT
Government National Mortgage Association 21H030666 $2.7M 0,26 3 085 053 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UB2 $2.7M 0,25 2 774 500 DBT US
HCA INC 404119CC1 $2.7M 0,25 3 000 000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A32 $2.6M 0,25 2 617 000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179XX68 $2.6M 0,25 2 589 055 ABS-MBS US
American Money Management Corporation 00173UAS3 $2.6M 0,24 2 580 241 ABS-CBDO KY
KSA SUKUK LTD 48266XAL9 $2.6M 0,24 2 535 000 DBT KY
EQT CORP 26884LBD0 $2.5M 0,24 2 561 000 DBT US
HUTCHISON WHAM INT 03/33 44841SAC3 $2.5M 0,24 2 185 000 DBT KY
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 00182YAA3 $2.5M 0,23 2 450 000 DBT NZ
FISERV INC 337738AU2 $2.4M 0,23 2 539 000 DBT US
AIB GROUP PLC 00135TAF1 $2.4M 0,23 2 402 000 DBT IE
Freddie Mac - STACR 35564KMH9 $2.4M 0,23 2 411 530 ABS-MBS US
State of California 13063BFR8 $2.4M 0,23 2 040 000 DBT US
United States Treasury 91282CQB0 $2.4M 0,23 2 410 000 DBT US
Fannie Mae 3140QN6A5 $2.4M 0,22 2 781 458 ABS-MBS US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $2.4M 0,22 2 377 000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBJ5 $2.4M 0,22 2 373 000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KYP8 $2.4M 0,22 2 273 720 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QA9 $2.3M 0,22 2 550 000 DBT US
SNF GROUP SACA 784944AA8 $2.3M 0,22 2 250 000 DBT FR
NATIONAL AUSTRALIA BANK 632525AS0 $2.3M 0,22 2 349 000 DBT AU
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2U6 $2.3M 0,21 2 456 000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAW8 $2.3M 0,21 2 400 000 DBT CA
Freddie Mac 3133B93N2 $2.2M 0,21 2 628 397 ABS-MBS US
IQVIA INC 46266TAF5 $2.2M 0,21 2 150 000 DBT US

Dywidendy 10 płatności

08
3,56%Rentowność TTM
$1,00Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,0940
3 sierpnia 2026$0,1010
1 lipca 2026$0,0960
1 czerwca 2026$0,0950
1 maja 2026$0,0940
1 kwietnia 2026$0,0940
2 marca 2026$0,0920
2 lutego 2026$0,0910
31 grudnia 2025$0,1710
1 grudnia 2025$0,0700

Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 072 933 402 99,76% 36 186 624 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 632 178 0,15% 55 235 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550 544 0,05% 18 631 Akcje 30 czerwca 2026
Cresset Asset Management, LLC $354 005 0,03% 11 980 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… Dźwignięty/Odwrotny $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B