Abacus FCF ETF Trust (ABXB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000069940 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.4M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 127,54%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,7
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$486K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$486K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$6K
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $670K | 27,53 | 670 345 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $492K | 20,21 | 5 137 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $488K | 20,04 | 5 150 | EC | US |
| iShares CMBS ETF | 46429B366 | $483K | 19,83 | 9 878 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $482K | 19,79 | 11 297 | EC | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $477K | 19,60 | 9 350 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $13K | 0,55 | 13 457 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340 840 | 36,13% | 17 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $239 112 | 25,35% | 12 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206 140 | 21,85% | 10 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 353 | 6,93% | 3 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41 453 | 4,39% | 2 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 915 | 3,81% | 1 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $12 074 | 1,28% | 632 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| UBS Group AG | $2 377 | 0,25% | 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |