Absolute Shares Trust (WBIY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000055583 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$39,00
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$29,73 – $39,22
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $59.0M
- Aktywa
- 52
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 70,48%
- Efektywna liczba pozycji
- 9,6
- Pozycje powyżej 1%
- 39
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
WBIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,83% | ▲ +3,83% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +15,05% |
| 6M | ▲ +9,48% | ▲ +11,85% |
| YTD | ▲ +20,12% | ▲ +22,72% |
| 1Y | ▲ +23,85% | ▲ +29,48% |
| 3Y | ▲ +44,13% | ▲ +65,50% |
| 5Y | ▲ +41,79% | ▲ +79,30% |
| Maks od 22 grudnia 2016 | ▲ +53,75% | ▲ +146,25% |
- Zmienność 1R
- 14,73%
- Zmienność 3L
- 17,07%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -21,27%
- 25 listopada 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,61
- Sharpe 1L*
- 1,53
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$354K
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$354K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$6.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $240K | 0,41 | 1 670 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 709789101 | $176K | 0,30 | 4 595 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Consumer Staples
11,9%
Technology
7,5%
Financial Services
7,4%
Financials
7,2%
Retail
7,1%
Utilities
4,8%
Healthcare
4,4%
Telecommunication
4,2%
Energy
3,9%
Logistics & Transportation
3,7%
Communication Services
3,5%
Industrials
2,7%
Diversified Consumer Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer products
1,5%
Packaging
1,3%
Materials
1,2%
Real Estate
0,9%
Paper & Forest
0,4%
Inne/Nieprzypisane
22,4%
Dywidendy 39 płatności
3,83%
Rentowność TTM
$1,49
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,3870 |
| 30 marca 2026 | $0,3640 |
| 18 grudnia 2025 | $0,2980 |
| 25 września 2025 | $0,4430 |
| 26 czerwca 2025 | $0,4290 |
| 27 marca 2025 | $0,3420 |
| 24 grudnia 2024 | $0,3710 |
| 27 września 2024 | $0,4090 |
| 27 czerwca 2024 | $0,3510 |
| 26 marca 2024 | $0,2290 |
| 27 grudnia 2023 | $0,3500 |
| 27 września 2023 | $0,2880 |
| 28 czerwca 2023 | $0,4350 |
| 29 marca 2023 | $0,3260 |
| 28 grudnia 2022 | $0,4080 |
| 28 września 2022 | $0,2940 |
| 28 czerwca 2022 | $0,3130 |
| 29 marca 2022 | $0,1560 |
| 29 grudnia 2021 | $0,3540 |
| 27 września 2021 | $0,3050 |
| 25 czerwca 2021 | $0,3190 |
| 16 marca 2021 | $0,1250 |
| 29 grudnia 2020 | $0,4070 |
| 15 września 2020 | $0,2280 |
| 26 czerwca 2020 | $0,1810 |
| 17 marca 2020 | $0,3410 |
| 30 grudnia 2019 | $0,4030 |
| 17 września 2019 | $0,2370 |
| 25 czerwca 2019 | $0,4140 |
| 12 marca 2019 | $0,1440 |
| 28 grudnia 2018 | $0,6340 |
| 18 września 2018 | $0,1550 |
| 26 czerwca 2018 | $0,3300 |
| 13 marca 2018 | $0,2340 |
| 28 grudnia 2017 | $0,9270 |
| 19 września 2017 | $0,2560 |
| 27 czerwca 2017 | $0,2000 |
| 14 marca 2017 | $0,1700 |
| 28 grudnia 2016 | $0,0030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $30 118 400 | 51,41% | 861 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $13 724 342 | 23,43% | 392 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 923 300 | 8,40% | 140 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 170 780 | 3,71% | 62 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 035 628 | 3,47% | 58 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $700 090 | 1,20% | 20 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $626 180 | 1,07% | 17 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $626 180 | 1,07% | 17 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $546 816 | 0,93% | 15 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $443 862 | 0,76% | 12 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $433 961 | 0,74% | 12 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $351 217 | 0,60% | 10 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $344 787 | 0,59% | 9 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341 985 | 0,58% | 9 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $298 902 | 0,51% | 8 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $258 398 | 0,44% | 7 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $256 022 | 0,44% | 7 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $224 811 | 0,38% | 7 277 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| FMR LLC | $42 957 | 0,07% | 1 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $37 265 | 0,06% | 1 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22 716 | 0,04% | 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $21 492 | 0,04% | 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $15 866 | 0,03% | 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 895 | 0,02% | 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0,00% | 14 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |