Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000084215 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.9M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$23.4M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 42 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.0M | 4,73 | 16 580 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 4,49 | 14 345 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $1.8M | 4,23 | 12 340 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.6M | 3,87 | 21 066 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $1.6M | 3,83 | 9 532 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.6M | 3,83 | 26 658 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.5M | 3,66 | 17 822 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.5M | 3,54 | 39 135 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.5M | 3,52 | 51 751 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.4M | 3,32 | 10 703 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.3M | 3,18 | 11 838 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.3M | 3,17 | 48 875 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.3M | 3,14 | 28 769 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.2M | 2,91 | 18 585 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.2M | 2,88 | 73 886 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.2M | 2,86 | 47 860 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1.2M | 2,85 | 11 352 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $1.2M | 2,84 | 16 822 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.2M | 2,76 | 44 155 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $1.1M | 2,71 | 4 224 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $1.1M | 2,68 | 7 189 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $1.1M | 2,62 | 4 553 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $1.1M | 2,59 | 4 837 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $1.1M | 2,57 | 22 230 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.1M | 2,56 | 47 509 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.1M | 2,55 | 10 920 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.0M | 2,39 | 9 441 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $977K | 2,32 | 12 978 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $867K | 2,06 | 17 279 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $855K | 2,03 | 3 523 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $823K | 1,95 | 2 399 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $816K | 1,93 | 3 922 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $707K | 1,68 | 17 733 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $621K | 1,47 | 4 824 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 69999MBH1 | -$4K | -0,01 | -59 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | — | -$4K | -0,01 | -185 | DE | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | -$7K | -0,02 | -112 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | — | -$8K | -0,02 | -107 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | — | -$10K | -0,02 | -238 | DE | US |
| PPL CORPORATION | 017990TM4 | -$12K | -0,03 | -193 | DE | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 3QG9904R2 | -$15K | -0,03 | -738 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M990T57 | -$39K | -0,09 | -165 | DE | US |
Dywidendy 29 płatności
$1,60
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 lipca 2026 | $0,1310 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1860 |
| 28 maja 2026 | $0,0990 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1340 |
| 30 marca 2026 | $0,1880 |
| 26 lutego 2026 | $0,1130 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1210 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1350 |
| 26 listopada 2025 | $0,0900 |
| 30 października 2025 | $0,1420 |
| 29 września 2025 | $0,0990 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1590 |
| 30 lipca 2025 | $0,1430 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0980 |
| 29 maja 2025 | $0,1080 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1340 |
| 28 marca 2025 | $0,2000 |
| 27 lutego 2025 | $0,0880 |
| 30 stycznia 2025 | $0,1440 |
| 30 grudnia 2024 | $0,3230 |
| 27 listopada 2024 | $0,1340 |
| 30 października 2024 | $0,1230 |
| 27 września 2024 | $0,1560 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,1720 |
| 30 lipca 2024 | $0,1520 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1220 |
| 30 maja 2024 | $0,1190 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,1160 |
| 26 marca 2024 | $0,0650 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 911 400 | 39,05% | 220 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 948 691 | 26,09% | 146 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1 818 153 | 12,01% | 67 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 565 347 | 10,34% | 58 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698 217 | 4,61% | 25 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475 465 | 3,14% | 17 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361 333 | 2,39% | 13 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237 800 | 1,57% | 8 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45 437 | 0,30% | 1 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 992 | 0,28% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 395 | 0,19% | 1 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 593 | 0,02% | 133 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… Dźwignięty/Odwrotny | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |