AdvisorShares Trust (VEGA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000034456 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $89.3M
- Aktywa
- 12
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 102,09%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,5
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$2.9M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$4.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$13.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $36.3M | 40,64 | 48 594 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46434V613 | $15.2M | 17,02 | 329 245 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287465 | $9.5M | 10,65 | 91 569 | EC | US |
| BLACKROCK ETF TRUST | 09290C103 | $6.6M | 7,40 | 97 196 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $5.5M | 6,14 | 240 785 | EC | US |
| ISHARES INC | 464287234 | $4.9M | 5,46 | 71 242 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287481 | $3.7M | 4,14 | 25 230 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288588 | $3.4M | 3,78 | 35 720 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $3.2M | 3,56 | 3 179 925 | STIV | US |
| BLACKROCK LIQUIDITY T FUN | — | $2.9M | 3,30 | 2 947 621 | STIV | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $1.4M | 1,54 | 18 267 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$12K | -0,01 | -314 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CreativeOne Wealth, LLC | $14 088 778 | 81,83% | 268 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1 656 361 | 9,62% | 31 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $500 366 | 2,91% | 9 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $422 542 | 2,45% | 8 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $271 743 | 1,58% | 5 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $241 910 | 1,41% | 4 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 647 | 0,14% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 878 | 0,06% | 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |