Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000079362 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $28.9M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 97,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,1
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SNAV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$23K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$963K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$970K
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji · Kategoria: OTHER
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46 086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7 984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24 342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17 039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21 842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40 710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45 467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2024 | $0,2850 |
| 19 grudnia 2023 | $0,9030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9 715 968 | 66,23% | 251 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 269 618 | 22,29% | 84 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708 476 | 4,83% | 18 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680 320 | 4,64% | 17 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262 178 | 1,79% | 6 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21 597 | 0,15% | 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 230 | 0,04% | 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 807 | 0,02% | 73 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 507 | 0,02% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| MSFX T-REX 2X Long Microsoft Daily T… Dźwignięty/Odwrotny | $29.3M |
| MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… | $29.4M |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Inco… | $28.8M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |