DBX ETF Trust (KOKU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067508 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $805.1M
- Aktywa
- 1 124
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INC | 759509102 | $189K | 0,02 | 497 | EC | US |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $189K | 0,02 | 5 236 | EC | AU |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD | — | $188K | 0,02 | 12 694 | EC | HK |
| HEICO CORP | 422806208 | $188K | 0,02 | 725 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $188K | 0,02 | 1 134 | EC | US |
| KONE CORP | — | $187K | 0,02 | 3 125 | EC | FI |
| EPIROC AB | — | $187K | 0,02 | 6 274 | EC | SE |
| BPER BANCA SPA | — | $187K | 0,02 | 13 758 | EC | IT |
| SGS SA | — | $186K | 0,02 | 1 631 | EC | CH |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $185K | 0,02 | 2 513 | EC | US |
| BOMBARDIER INC | 097751861 | $185K | 0,02 | 818 | EC | CA |
| SAAB AB | — | $185K | 0,02 | 2 995 | EC | SE |
| NEXT PLC | — | $183K | 0,02 | 1 026 | EC | GB |
| MTU AERO ENGINES AG | — | $181K | 0,02 | 496 | EC | DE |
| NOVONESIS A/S | — | $181K | 0,02 | 3 114 | EC | DK |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $181K | 0,02 | 559 | EC | US |
| MERCK KGAA | — | $181K | 0,02 | 1 183 | EC | DE |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $181K | 0,02 | 2 196 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $181K | 0,02 | 4 388 | EC | IE |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | — | $181K | 0,02 | 695 | EC | CH |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | — | $180K | 0,02 | 12 203 | EC | SE |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $180K | 0,02 | 2 387 | EC | US |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $180K | 0,02 | 3 254 | EC | GB |
| WARTSILA OYJ ABP | — | $180K | 0,02 | 4 411 | EC | FI |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $179K | 0,02 | 2 357 | EC | US |
| CAPGEMINI SE | — | $178K | 0,02 | 1 496 | EC | FR |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229755 | $178K | 0,02 | 1 958 | EC | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $177K | 0,02 | 9 162 | EC | FR |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $177K | 0,02 | 9 165 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $175K | 0,02 | 1 646 | EC | CA |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $175K | 0,02 | 472 | EC | US |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $175K | 0,02 | 51 760 | EC | ES |
| AMCOR PLC | — | $175K | 0,02 | 4 510 | EC | JE |
| HEXAGON AB | — | $175K | 0,02 | 18 908 | EC | SE |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | — | $175K | 0,02 | 1 437 | EC | CH |
| SANTOS LTD | — | $174K | 0,02 | 30 998 | EC | AU |
| BANCO BPM SPA | — | $174K | 0,02 | 11 060 | EC | IT |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $174K | 0,02 | 33 371 | EC | NL |
| REDDIT INC | 75734B100 | $174K | 0,02 | 988 | EC | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | $173K | 0,02 | 8 510 | EC | IE |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $173K | 0,02 | 12 779 | EC | AU |
| EVERGY INC | 30034W106 | $173K | 0,02 | 2 103 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $172K | 0,02 | 2 402 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $172K | 0,02 | 8 041 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $171K | 0,02 | 780 | EC | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938W202 | $170K | 0,02 | 1 201 | EC | CA |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $170K | 0,02 | 623 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $169K | 0,02 | 1 310 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $169K | 0,02 | 6 885 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $168K | 0,02 | 1 361 | EC | CH |
Strona 14
z 23
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
23,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |