DBX ETF Trust (KOKU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067508 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $805.1M
- Aktywa
- 1 124
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156R108 | $440K | 0,05 | 5 325 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $438K | 0,05 | 3 631 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $438K | 0,05 | 4 005 | EC | US |
| DANONE SA | — | $434K | 0,05 | 6 108 | EC | FR |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $433K | 0,05 | 1 425 | EC | US |
| E.ON SE | — | $432K | 0,05 | 20 341 | EC | DE |
| SWISS RE AG | — | $431K | 0,05 | 2 859 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | — | $427K | 0,05 | 20 639 | EC | GB |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $427K | 0,05 | 2 169 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $427K | 0,05 | 676 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $426K | 0,05 | 1 242 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $425K | 0,05 | 1 627 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $419K | 0,05 | 8 385 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $416K | 0,05 | 738 | EC | US |
| LONZA GROUP AG | — | $416K | 0,05 | 649 | EC | CH |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $415K | 0,05 | 6 822 | EC | DE |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $414K | 0,05 | 1 786 | EC | CA |
| LEGRAND SA | — | $413K | 0,05 | 2 395 | EC | FR |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $412K | 0,05 | 1 824 | EC | US |
| FERRARI NV | — | $411K | 0,05 | 1 193 | EC | NL |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $404K | 0,05 | 7 140 | EC | US |
| SANDVIK AB | — | $404K | 0,05 | 9 902 | EC | SE |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $403K | 0,05 | 2 591 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $403K | 0,05 | 1 042 | EC | CA |
| NASDAQ INC | 631103108 | $402K | 0,05 | 4 341 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $399K | 0,05 | 2 710 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $391K | 0,05 | 2 457 | EC | US |
| BAYER AG | — | $391K | 0,05 | 9 161 | EC | DE |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $389K | 0,05 | 17 613 | EC | AU |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $388K | 0,05 | 5 390 | EC | CA |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $386K | 0,05 | 2 042 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $384K | 0,05 | 2 598 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $384K | 0,05 | 5 173 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $383K | 0,05 | 4 183 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $382K | 0,05 | 4 527 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $380K | 0,05 | 1 897 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $380K | 0,05 | 853 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $380K | 0,05 | 11 925 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $379K | 0,05 | 1 684 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $379K | 0,05 | 185 | EC | CA |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $379K | 0,05 | 4 151 | EC | FR |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $378K | 0,05 | 10 709 | EC | IL |
| BLOCK INC | 852234103 | $378K | 0,05 | 4 988 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $377K | 0,05 | 8 433 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $377K | 0,05 | 4 790 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $376K | 0,05 | 1 244 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $375K | 0,05 | 3 552 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $373K | 0,05 | 1 022 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | — | $372K | 0,05 | 1 574 | EC | KY |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $371K | 0,05 | 6 556 | EC | CA |
Strona 8
z 23
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
23,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |