Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
SNPD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,74% | ▼ -7,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,84% | ▼ -7,22% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 106 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6K | 0,22 | 6 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $6K | 0,22 | 20 | EC | BM |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $6K | 0,21 | 13 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5K | 0,21 | 20 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $4K | 0,15 | 12 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $919 | 0,04 | 919 | STIV | US |
Dywidendy 16 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1990 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2850 |
| 20 marca 2026 | $0,1680 |
| 19 grudnia 2025 | $0,3130 |
| 19 września 2025 | $0,1950 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1930 |
| 21 marca 2025 | $0,1320 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2490 |
| 20 września 2024 | $0,1740 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1910 |
| 15 marca 2024 | $0,1100 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2290 |
| 15 września 2023 | $0,1460 |
| 23 czerwca 2023 | $0,1870 |
| 17 marca 2023 | $0,1030 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28 159 | 51,96% | 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 47,98% | 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,06% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |