RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000092119 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$31,00
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Zmiana 1-dniowa
$30,84 – $33,61
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$4.1M
Aktywa
317
Na dzień
30 czerwca 2026
Waga 10 największych pozycji
6,81%
Efektywna liczba pozycji
278,8
Pozycje powyżej 1%
0
Na tej stronie

FLDZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks od 18 sierpnia 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Zmienność 1R
—
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
—

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
-$601K

Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 317 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Humana Inc 444859102 $36K 0,89 91 EC US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $31K 0,76 30 963 STIV US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $30K 0,74 36 EC US
Centene Corp 15135B101 $29K 0,70 444 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $28K 0,68 67 EC US
IES Holdings Inc 44951W106 $26K 0,65 36 EC US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $25K 0,61 109 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $24K 0,60 590 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $24K 0,58 12 EC US
BrightSpring Health Services I 10950A106 $24K 0,58 340 EC US
CVS Health Corp 126650100 $23K 0,57 225 EC US
Axsome Therapeutics Inc 05464T104 $23K 0,57 94 EC US
AAON Inc 000360206 $23K 0,56 178 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $22K 0,55 77 EC US
Natera Inc 632307104 $22K 0,53 80 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $22K 0,53 265 EC US
Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 $21K 0,53 40 EC US
Roku Inc 77543R102 $21K 0,52 152 EC US
Madison Square Garden Sports C 55825T103 $21K 0,51 52 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $21K 0,51 54 EC US
MasTec Inc 576323109 $21K 0,51 50 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $21K 0,51 25 EC US
Knight-Swift Transportation Ho 499049104 $21K 0,51 266 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $21K 0,51 26 EC US
Everus Construction Group Inc 300426103 $20K 0,50 123 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $20K 0,50 121 EC US
CSX Corp 126408103 $20K 0,50 425 EC US
Performance Food Group Co 71377A103 $20K 0,49 179 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $20K 0,48 53 EC US
Dutch Bros Inc 26701L100 $20K 0,48 274 EC US
Chemed Corp 16359R103 $19K 0,47 41 EC US
Maplebear Inc 565394103 $19K 0,47 400 EC US
First Solar Inc 336433107 $19K 0,46 80 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $19K 0,46 639 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $19K 0,46 37 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $19K 0,46 362 EC US
Cigna Group/The 125523100 $18K 0,45 66 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $18K 0,44 77 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $18K 0,44 248 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $18K 0,44 78 EC US
Tempus AI Inc 88023B103 $18K 0,43 305 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $17K 0,43 127 EC US
CarMax Inc 143130102 $17K 0,43 329 EC US
Brinker International Inc 109641100 $17K 0,42 102 EC US
Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 $17K 0,42 216 EC US
Republic Services Inc 760759100 $17K 0,42 80 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $17K 0,42 77 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $17K 0,42 63 EC US
Eagle Materials Inc 26969P108 $17K 0,42 75 EC US
Target Corp 87612E106 $17K 0,41 129 EC US
Strona 1 z 7
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Inne/Nieprzypisane
1,6%

Dywidendy 4 płatności

1,44%
Rentowność TTM
$0,45
Wypłata TTM / akcję
Roczne (szac.)
Data ex-dywidendy Kwota / akcję
24 grudnia 2025 $0,4450
27 grudnia 2024 $0,3220
27 grudnia 2023 $0,3340
29 grudnia 2022 $0,3290

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
UBS Group AG $3 160 77,09% 101 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Dźwignięty/Odwrotny $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Dźwignięty/Odwrotny $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Dźwignięty/Odwrotny $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Dźwignięty/Odwrotny $3.9M