RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000092119 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$31,00
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Zmiana 1-dniowa
$30,84 – $33,61
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$4.1M
Aktywa
317
Na dzień
30 czerwca 2026
Waga 10 największych pozycji
6,81%
Efektywna liczba pozycji
278,8
Pozycje powyżej 1%
0
Na tej stronie

FLDZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks od 18 sierpnia 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Zmienność 1R
—
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
—

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
-$601K

Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 317 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
QXO Inc 82846H405 $12K 0,30 705 EC US
Portland General Electric Co 736508847 $12K 0,30 235 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $12K 0,30 104 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $12K 0,30 275 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $12K 0,30 355 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $12K 0,29 91 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $12K 0,29 321 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $12K 0,29 339 EC US
Caris Life Sciences Inc 142152107 $12K 0,29 668 EC US
Matador Resources Co 576485205 $12K 0,29 239 EC US
Vistra Corp 92840M102 $12K 0,29 75 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $12K 0,29 155 EC US
OGE Energy Corp 670837103 $12K 0,29 243 EC US
National Fuel Gas Co 636180101 $12K 0,29 153 EC US
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $12K 0,29 66 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $12K 0,29 129 EC US
DTE Energy Co 233331107 $12K 0,29 77 EC US
PPL Corp 69351T106 $12K 0,29 322 EC US
EQT Corp 26884L109 $12K 0,29 220 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $12K 0,29 246 EC US
Five Below Inc 33829M101 $12K 0,29 65 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holding 681116109 $12K 0,29 152 EC US
Ameren Corp 023608102 $12K 0,29 103 EC US
AT&T Inc 00206R102 $12K 0,29 562 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $12K 0,29 309 EC US
Compass Inc 20464U100 $12K 0,29 941 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $12K 0,28 53 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $12K 0,28 101 EC US
Public Service Enterprise Grou 744573106 $12K 0,28 142 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $12K 0,28 104 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $11K 0,28 300 EC US
Installed Building Products In 45780R101 $11K 0,28 50 EC US
Huntington Ingalls Industries 446413106 $11K 0,28 41 EC US
Albertsons Cos Inc 013091103 $11K 0,28 847 EC US
PG&E Corp 69331C108 $11K 0,28 678 EC US
Exelon Corp 30161N101 $11K 0,28 244 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Co 099502106 $11K 0,28 187 EC US
Riot Platforms Inc 767292105 $11K 0,28 411 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $11K 0,28 65 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $11K 0,27 196 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $11K 0,27 75 EC US
Kroger Co/The 501044101 $11K 0,27 197 EC US
US Bancorp 902973304 $11K 0,27 181 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $11K 0,27 108 EC US
Chewy Inc 16679L109 $11K 0,26 546 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $11K 0,26 118 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $11K 0,26 14 EC US
Black Hills Corp 092113109 $10K 0,26 141 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $10K 0,26 52 EC US
Zillow Group Inc 98954M200 $10K 0,25 327 EC US
Strona 4 z 7
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Inne/Nieprzypisane
1,6%

Dywidendy 4 płatności

1,44%
Rentowność TTM
$0,45
Wypłata TTM / akcję
Roczne (szac.)
Data ex-dywidendy Kwota / akcję
24 grudnia 2025 $0,4450
27 grudnia 2024 $0,3220
27 grudnia 2023 $0,3340
29 grudnia 2022 $0,3290

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
UBS Group AG $3 160 77,09% 101 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Dźwignięty/Odwrotny $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Dźwignięty/Odwrotny $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Dźwignięty/Odwrotny $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Dźwignięty/Odwrotny $3.9M