RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000092119 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$31,00
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Zmiana 1-dniowa
$30,84 – $33,61
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$4.1M
Aktywa
317
Na dzień
30 czerwca 2026
Waga 10 największych pozycji
6,81%
Efektywna liczba pozycji
278,8
Pozycje powyżej 1%
0
Na tej stronie

FLDZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks od 18 sierpnia 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Zmienność 1R
—
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
—

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
-$601K

Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 317 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 $9K 0,22 441 EC US
Columbia Banking System Inc 197236102 $9K 0,22 277 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $9K 0,22 116 EC US
Loews Corp 540424108 $9K 0,22 78 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $9K 0,22 498 EC US
KeyCorp 493267108 $9K 0,22 383 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $9K 0,22 192 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $9K 0,22 79 EC US
FNB Corp/PA 302520101 $9K 0,22 460 EC US
First Horizon Corp 320517105 $9K 0,22 341 EC US
Chime Financial Inc 16935C109 $9K 0,21 423 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $9K 0,21 185 EC US
Public Storage 74460D109 $9K 0,21 27 EC US
Glacier Bancorp Inc 37637Q105 $9K 0,21 166 EC US
OneMain Holdings Inc 68268W103 $9K 0,21 140 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $8K 0,21 335 EC US
Regency Centers Corp 758849103 $8K 0,21 106 EC US
Fidelity National Financial In 31620R303 $8K 0,21 179 EC US
Terreno Realty Corp 88146M101 $8K 0,21 130 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $8K 0,21 115 EC US
AGNC Investment Corp 00123Q104 $8K 0,21 770 EC US
CubeSmart 229663109 $8K 0,21 211 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $8K 0,21 52 EC US
American Healthcare REIT Inc 398182303 $8K 0,20 159 EC US
CareTrust REIT Inc 14174T107 $8K 0,20 205 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $8K 0,20 166 EC US
Brixmor Property Group Inc 11120U105 $8K 0,20 260 EC US
Alexandria Real Estate Equitie 015271109 $8K 0,20 155 EC US
Hanover Insurance Group Inc/Th 410867105 $8K 0,20 38 EC US
TPG Inc 872657101 $8K 0,20 200 EC US
Agree Realty Corp 008492100 $8K 0,20 107 EC US
Rayonier Inc 754907103 $8K 0,20 379 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $8K 0,20 360 EC US
STAG Industrial Inc 85254J102 $8K 0,20 211 EC US
First Industrial Realty Trust 32054K103 $8K 0,20 130 EC US
EastGroup Properties Inc 277276101 $8K 0,19 39 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $8K 0,19 77 EC US
Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 $8K 0,19 51 EC US
Old Republic International Cor 680223104 $8K 0,19 192 EC US
Equity LifeStyle Properties In 29472R108 $8K 0,19 120 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $8K 0,19 53 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $8K 0,19 217 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $8K 0,19 286 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $8K 0,19 55 EC US
Gaming and Leisure Properties 36467J108 $8K 0,19 170 EC US
Blue Owl Capital Inc 09581B103 $7K 0,18 852 EC US
Rexford Industrial Realty Inc 76169C100 $7K 0,18 220 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $7K 0,18 26 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $7K 0,18 25 EC US
Essential Properties Realty Tr 29670E107 $7K 0,18 242 EC US
Strona 6 z 7
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Inne/Nieprzypisane
1,6%

Dywidendy 4 płatności

1,44%
Rentowność TTM
$0,45
Wypłata TTM / akcję
Roczne (szac.)
Data ex-dywidendy Kwota / akcję
24 grudnia 2025 $0,4450
27 grudnia 2024 $0,3220
27 grudnia 2023 $0,3340
29 grudnia 2022 $0,3290

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
UBS Group AG $3 160 77,09% 101 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Dźwignięty/Odwrotny $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Dźwignięty/Odwrotny $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Dźwignięty/Odwrotny $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Dźwignięty/Odwrotny $3.9M