T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) Dźwignięty/Odwrotny
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000083675 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $53.0M
- Aktywa
- 2
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 11,59%
- Efektywna liczba pozycji
- 31,3
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GOOX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -2,56% | ▼ -2,56% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$15.3M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$11.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$489K
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | — | $9.0M | 17,03 | 136 788 | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.9M | -5,44 | 163 292 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $0,2130 |
| 24 grudnia 2024 | $5,3040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 242 383 | 43,22% | 27 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 092 833 | 21,06% | 13 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $651 645 | 12,56% | 8 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611 420 | 11,78% | 7 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 072 | 4,94% | 3 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $245 694 | 4,74% | 3 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $78 921 | 1,52% | 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 815 | 0,19% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| QLVD FlexShares Developed Markets ex… | $53.2M |
| CARZ First Trust S-Network Future Ve… | $53.3M |
| HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… | $53.3M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |