TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TSPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -0,46% |
| 3M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| 6M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| YTD | ▼ -0,59% | ▲ +10,61% |
| 1Y | ▼ -0,98% | ▲ +14,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +3,75% | ▲ +38,91% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $312.5M | 100,57 | 454 980 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,37 | 1 151 138 | STIV | US |
Dywidendy 25 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,2950 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,3000 |
| 30 czerwca 2026 | $0,2950 |
| 2 czerwca 2026 | $0,2980 |
| 5 maja 2026 | $0,2930 |
| 31 marca 2026 | $0,2810 |
| 3 marca 2026 | $0,3000 |
| 3 lutego 2026 | $0,3000 |
| 6 stycznia 2026 | $0,3020 |
| 2 grudnia 2025 | $0,3010 |
| 4 listopada 2025 | $0,3030 |
| 7 października 2025 | $0,3000 |
| 2 września 2025 | $0,2920 |
| 5 sierpnia 2025 | $0,2920 |
| 1 lipca 2025 | $0,2860 |
| 3 czerwca 2025 | $0,2820 |
| 7 maja 2025 | $0,2830 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,2710 |
| 5 marca 2025 | $0,2910 |
| 5 lutego 2025 | $0,2980 |
| 8 stycznia 2025 | $0,2940 |
| 4 grudnia 2024 | $0,2940 |
| 7 listopada 2024 | $0,2770 |
| 6 listopada 2024 | $0,2770 |
| 3 października 2024 | $0,2950 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17 458 545 | 41,54% | 689 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10 280 721 | 24,46% | 401 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2 452 621 | 5,84% | 97 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 100 668 | 5,00% | 82 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 779 743 | 4,23% | 70 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1 493 805 | 3,55% | 58 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 120 283 | 2,67% | 44 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735 065 | 1,75% | 29 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673 335 | 1,60% | 26 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $585 652 | 1,39% | 23 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561 782 | 1,34% | 22 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382 332 | 0,91% | 15 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $380 693 | 0,91% | 15 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347 404 | 0,83% | 15 007 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303 955 | 0,72% | 12 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283 761 | 0,68% | 11 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $250 997 | 0,60% | 9 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 803 | 0,53% | 8 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208 920 | 0,50% | 8 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167 922 | 0,40% | 6 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $118 407 | 0,28% | 5 115 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56 970 | 0,14% | 2 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22 178 | 0,05% | 958 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17 724 | 0,04% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $7 647 | 0,02% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 068 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 064 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0,00% | 2 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |