The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082649 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,48
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,09 (-0,31%)
Zmiana 1-dniowa
$29,45 – $29,58
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $362.1M
- Aktywa
- 25
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 71,40%
- Efektywna liczba pozycji
- 14,8
- Pozycje powyżej 1%
- 24
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TBFC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$87K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$3.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.7M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 25 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14,52 | 891 096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9,92 | 434 746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9,30 | 921 943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7,70 | 252 668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7,25 | 298 825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5,88 | 225 258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4,92 | 110 300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4,20 | 176 543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4,17 | 171 945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3,53 | 236 767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3,48 | 251 191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2,96 | 194 316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2,65 | 166 444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2,59 | 138 669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2,28 | 270 033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2,10 | 95 625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1,59 | 15 752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1,59 | 109 092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1,58 | 153 761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1,57 | 133 625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1,57 | 104 966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1,56 | 64 295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1,53 | 53 807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1,45 | 99 435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0,12 | 429 759 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 10 płatności
3,00%
Rentowność TTM
$0,88
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,1760 |
| 26 marca 2026 | $0,0830 |
| 31 grudnia 2025 | $0,4410 |
| 23 września 2025 | $0,1830 |
| 24 czerwca 2025 | $0,1630 |
| 25 marca 2025 | $0,1370 |
| 30 grudnia 2024 | $0,3350 |
| 27 września 2024 | $0,1940 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1720 |
| 26 marca 2024 | $0,0780 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359 072 908 | 99,84% | 12 176 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $583 481 | 0,16% | 19 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JPIN JPMorgan Diversified Return Int… | $362.7M |
| DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $362.7M |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… Dźwignięty/Odwrotny | $366.0M |
| EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $366.2M |
| GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… | $366.7M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |