Bluemonte Core Bond ETF (BDBT)
BDBT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -2,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,95% | ▼ -2,61% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $192.3M | 40,01 | 1 975 313 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $120.1M | 24,99 | 4 920 898 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $72.5M | 15,08 | 780 447 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $47.7M | 9,92 | 1 677 396 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $24.4M | 5,09 | 310 979 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $22.9M | 4,77 | 347 821 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 13 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0870 |
| 29 lipca 2026 | $0,0820 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0820 |
| 27 maja 2026 | $0,0810 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0790 |
| 27 marca 2026 | $0,0790 |
| 25 lutego 2026 | $0,0850 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1680 |
| 25 listopada 2025 | $0,0830 |
| 30 października 2025 | $0,0780 |
| 29 września 2025 | $0,0820 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0830 |
| 30 lipca 2025 | $0,0680 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479 523 460 | 99,48% | 19 066 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 812 735 | 0,38% | 72 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691 756 | 0,14% | 27 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |