Global X Funds (ONOF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000070582 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $144.1M
- Aktywa
- 505
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 38,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 49,3
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$3.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$7.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 505 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $36K | 0,02 | 316 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $36K | 0,02 | 71 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $36K | 0,02 | 703 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $35K | 0,02 | 282 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $35K | 0,02 | 275 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $35K | 0,02 | 623 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $35K | 0,02 | 362 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $35K | 0,02 | 252 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $35K | 0,02 | 270 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339100 | $34K | 0,02 | 98 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $34K | 0,02 | 97 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES, INC. | 866674104 | $33K | 0,02 | 269 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $33K | 0,02 | 484 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $32K | 0,02 | 250 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $31K | 0,02 | 96 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $31K | 0,02 | 151 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $31K | 0,02 | 650 | EC | US |
| ROYAL GOLD, INC. | 780287108 | $31K | 0,02 | 137 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $31K | 0,02 | 98 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $31K | 0,02 | 5 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $30K | 0,02 | 251 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $30K | 0,02 | 529 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $30K | 0,02 | 81 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES, INC. | 77311W101 | $30K | 0,02 | 2 040 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $29K | 0,02 | 211 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $29K | 0,02 | 239 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | 76954A103 | $29K | 0,02 | 1 801 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $29K | 0,02 | 459 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $29K | 0,02 | 905 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $29K | 0,02 | 295 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $29K | 0,02 | 201 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $28K | 0,02 | 217 | EC | US |
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $28K | 0,02 | 28 047 | STIV | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $28K | 0,02 | 76 | EC | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $27K | 0,02 | 1 047 | EC | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G3643J108 | $27K | 0,02 | 281 | EC | US |
| DRAFTKINGS INC. | 26142V105 | $26K | 0,02 | 1 077 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $26K | 0,02 | 430 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $26K | 0,02 | 282 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $26K | 0,02 | 544 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $26K | 0,02 | 256 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $25K | 0,02 | 702 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $23K | 0,02 | 161 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $23K | 0,02 | 512 | EC | US |
| MEDLINE INC. | 58507V107 | $21K | 0,01 | 576 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $18K | 0,01 | 318 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $15K | 0,01 | 231 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC. | G39387108 | $14K | 0,01 | 181 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $13K | 0,01 | 1 053 | EC | US |
| TPG INC. | 872657101 | $12K | 0,01 | 288 | EC | US |
Strona 10
z 11
Podział według sektorów
Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
20,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49 174 998 | 53,81% | 1 221 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 694 813 | 21,55% | 493 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 395 361 | 13,56% | 310 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4 603 027 | 5,04% | 115 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 450 897 | 2,68% | 61 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 336 442 | 1,46% | 33 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 652 | 0,40% | 9 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340 089 | 0,37% | 8 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $279 150 | 0,31% | 6 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217 675 | 0,24% | 5 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217 433 | 0,24% | 5 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Align Financial, LLC | $172 103 | 0,19% | 4 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122 936 | 0,13% | 3 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 063 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |