Global X Funds (ONOF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000070582 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $144.1M
- Aktywa
- 505
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 38,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 49,3
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$3.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$7.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 505 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $245K | 0,17 | 548 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $245K | 0,17 | 1 303 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $243K | 0,17 | 1 276 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $243K | 0,17 | 2 448 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $237K | 0,16 | 751 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $231K | 0,16 | 757 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $230K | 0,16 | 323 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $228K | 0,16 | 882 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $222K | 0,15 | 2 412 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $221K | 0,15 | 590 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $219K | 0,15 | 843 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $217K | 0,15 | 793 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $215K | 0,15 | 1 539 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $211K | 0,15 | 467 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $209K | 0,15 | 1 704 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $207K | 0,14 | 2 811 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $207K | 0,14 | 245 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $206K | 0,14 | 3 139 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $203K | 0,14 | 190 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $200K | 0,14 | 421 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $200K | 0,14 | 901 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $198K | 0,14 | 480 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $196K | 0,14 | 522 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $195K | 0,14 | 7 853 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $194K | 0,13 | 494 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $194K | 0,13 | 300 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $192K | 0,13 | 868 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $192K | 0,13 | 1 025 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $190K | 0,13 | 2 664 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $190K | 0,13 | 1 012 | EC | US |
| FORTINET, INC. | — | $190K | 0,13 | 1 375 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $189K | 0,13 | 255 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $189K | 0,13 | 894 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $187K | 0,13 | 1 601 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $186K | 0,13 | 4 100 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $184K | 0,13 | 721 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $183K | 0,13 | 552 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $181K | 0,13 | 3 293 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $179K | 0,12 | 1 336 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $179K | 0,12 | 3 281 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $179K | 0,12 | 1 167 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $178K | 0,12 | 1 239 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $178K | 0,12 | 306 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $176K | 0,12 | 1 188 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $174K | 0,12 | 309 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $173K | 0,12 | 348 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $173K | 0,12 | 2 831 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $172K | 0,12 | 1 074 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $171K | 0,12 | 1 605 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $171K | 0,12 | 692 | EC | US |
Strona 3
z 11
Podział według sektorów
Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
20,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49 174 998 | 53,81% | 1 221 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 694 813 | 21,55% | 493 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 395 361 | 13,56% | 310 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4 603 027 | 5,04% | 115 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 450 897 | 2,68% | 61 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 336 442 | 1,46% | 33 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 652 | 0,40% | 9 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340 089 | 0,37% | 8 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $279 150 | 0,31% | 6 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217 675 | 0,24% | 5 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217 433 | 0,24% | 5 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Align Financial, LLC | $172 103 | 0,19% | 4 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122 936 | 0,13% | 3 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 063 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |