Global X Funds (RSSL)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000085029 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.4B
- Aktywa
- 1 924
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,49%
- Efektywna liczba pozycji
- 450,9
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$17.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$62.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$493.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 924 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $796K | 0,06 | 51 735 | EC | US |
| NELNET, INC. | 64031N108 | $795K | 0,06 | 5 609 | EC | US |
| LIVERAMP HOLDINGS, INC. | 53815P108 | $792K | 0,06 | 27 099 | EC | US |
| MAGNITE, INC. | 55955D100 | $790K | 0,06 | 61 658 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $789K | 0,06 | 60 913 | EC | US |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $788K | 0,06 | 87 352 | EC | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $785K | 0,06 | 11 910 | EC | US |
| NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. | 63845R107 | $783K | 0,05 | 33 721 | EC | US |
| ALAMO GROUP INC. | — | $782K | 0,05 | 4 511 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP, INC. | 292554102 | $782K | 0,05 | 9 450 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. | 10948W103 | $782K | 0,05 | 11 611 | EC | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $781K | 0,05 | 20 441 | EC | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION | 83001C108 | $781K | 0,05 | 41 575 | EC | US |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $778K | 0,05 | 77 687 | EC | US |
| V2X, INC. | 92242T101 | $778K | 0,05 | 11 470 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $778K | 0,05 | 9 918 | EC | US |
| ZIFF DAVIS, INC. | 48123V102 | $777K | 0,05 | 16 976 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP. | 374297109 | $776K | 0,05 | 23 416 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC. | 867892101 | $775K | 0,05 | 78 874 | EC | US |
| SABLE OFFSHORE CORP. | 78574H104 | $774K | 0,05 | 53 966 | EC | US |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. | 830940102 | $771K | 0,05 | 16 963 | EC | US |
| SONOS, INC. | 83570H108 | $769K | 0,05 | 51 824 | EC | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $766K | 0,05 | 20 418 | EC | US |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION | 81619Q105 | $764K | 0,05 | 46 558 | EC | US |
| OCULAR THERAPEUTIX, INC. | 67576A100 | $763K | 0,05 | 81 474 | EC | US |
| THE BUCKLE, INC. | 118440106 | $763K | 0,05 | 13 713 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $762K | 0,05 | 7 869 | EC | US |
| NEXTNAV INC. | 65345N106 | $761K | 0,05 | 41 070 | EC | US |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT, INC. | 83192D402 | $760K | 0,05 | 24 146 | EC | US |
| DOUGLAS EMMETT, INC. | 25960P109 | $759K | 0,05 | 70 202 | EC | US |
| VERICEL CORPORATION | 92346J108 | $757K | 0,05 | 21 811 | EC | US |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $756K | 0,05 | 20 119 | EC | US |
| NETSTREIT CORP. | 64119V303 | $750K | 0,05 | 36 441 | EC | US |
| BIGBEAR.AI HOLDINGS, INC. | 08975B109 | $748K | 0,05 | 188 047 | EC | US |
| INNOVIVA, INC. | 45781M101 | $747K | 0,05 | 32 482 | EC | US |
| Borr Drilling Limited | G1466R173 | $746K | 0,05 | 123 714 | EC | US |
| CITY HOLDING COMPANY | 177835105 | $745K | 0,05 | 6 058 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | 981811102 | $741K | 0,05 | 13 662 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $738K | 0,05 | 90 396 | EC | US |
| Nurix Therapeutics Inc | 67080M103 | $735K | 0,05 | 44 036 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $735K | 0,05 | 44 299 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST, INC. | 146280508 | $735K | 0,05 | 24 147 | EC | US |
| Alumis Inc | — | $733K | 0,05 | 29 676 | EC | US |
| PROPETRO HOLDING CORP. | 74347M108 | $729K | 0,05 | 42 574 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | G6375R107 | $728K | 0,05 | 29 174 | EC | US |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP. | — | $726K | 0,05 | 12 516 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $725K | 0,05 | 7 953 | EC | US |
| IMAX CORPORATION | — | $724K | 0,05 | 19 032 | EC | US |
| CORVEL CORPORATION | 221006109 | $723K | 0,05 | 12 576 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $722K | 0,05 | 21 502 | EC | US |
Strona 12
z 39
Podział według sektorów
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Inne/Nieprzypisane
13,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |