HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091359 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$31,93
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$25,49 – $32,36
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $2.8M
- Aktywa
- 165
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 16,69%
- Efektywna liczba pozycji
- 122,8
- Pozycje powyżej 1%
- 19
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
HWSM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,38% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 31 marca 2025 | ▲ +11,11% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$282K
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 165 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 Inc | 315616102 | $71K | 2,58 | 171 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $58K | 2,12 | 481 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $53K | 1,94 | 782 | EC | US |
| Ericsson | 294821608 | $48K | 1,76 | 4 340 | EC | SE |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $43K | 1,57 | 674 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $42K | 1,53 | 344 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $38K | 1,37 | 1 156 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $36K | 1,30 | 479 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $36K | 1,29 | 245 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $34K | 1,23 | 200 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $34K | 1,23 | 85 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $32K | 1,16 | 133 | EC | IE |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $32K | 1,15 | 549 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $31K | 1,13 | 331 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $30K | 1,10 | 1 275 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $30K | 1,08 | 542 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $29K | 1,07 | 219 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $29K | 1,05 | 843 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $29K | 1,04 | 370 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $27K | 1,00 | 83 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $27K | 0,98 | 13 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $26K | 0,94 | 403 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $25K | 0,91 | 2 223 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $25K | 0,90 | 24 847 | STIV | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $24K | 0,87 | 333 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $24K | 0,86 | 104 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $24K | 0,86 | 509 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $24K | 0,86 | 652 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $22K | 0,79 | 555 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $21K | 0,76 | 438 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $21K | 0,75 | 138 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $20K | 0,73 | 79 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $20K | 0,71 | 177 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $19K | 0,70 | 582 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $19K | 0,70 | 628 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $19K | 0,69 | 667 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $19K | 0,68 | 114 | EC | PR |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $19K | 0,68 | 54 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $19K | 0,67 | 220 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $19K | 0,67 | 279 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $18K | 0,67 | 265 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $18K | 0,67 | 223 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $18K | 0,66 | 275 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $18K | 0,66 | 102 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $18K | 0,66 | 1 219 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $18K | 0,66 | 394 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $18K | 0,65 | 165 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $18K | 0,64 | 163 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $17K | 0,64 | 546 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $17K | 0,63 | 682 | EC | US |
Strona 1
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financials
15,6%
Industrials
15,3%
Health Care
9,2%
Financial Services
8,8%
Consumer Discretionary
8,5%
Utilities
7,3%
Communications
4,3%
Energy
3,7%
Materials
3,4%
Real Estate
3,0%
Technology
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,4%
Inne/Nieprzypisane
11,3%
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |