Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000062847 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,49
Na dzień 17 grudnia 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$24,26 – $24,66
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BSMP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 17 grudnia 2025
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,27% | — |
- Zmienność 1R
- 1,41%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,27
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Lis 2025)
- -$22.1M
- Koniec kwartału Lis 2025
- -$31.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$51.4M
Gru 2024 – Lis 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 231 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio (State of) (Garvee) | 677581GT1 | $100K | 0,05 | 100 000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBP3 | $100K | 0,05 | 100 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GQV9 | $100K | 0,05 | 100 000 | US |
| Wayne (County of), MI Airport Authority | 944514SX7 | $100K | 0,05 | 100 000 | US |
| Iowa (State of) Finance Authority (Unitypoint Health) | 46246K5F5 | $100K | 0,05 | 100 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224L31 | $100K | 0,05 | 100 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. (Terminal 4 JFK International Airport) | 650116EE2 | $100K | 0,05 | 100 000 | US |
| Maryland (State of) Department of Transportation | 574204U50 | $100K | 0,05 | 100 000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358XDX7 | $100K | 0,05 | 100 000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CZ2 | $95K | 0,05 | 95 000 | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449EU2 | $95K | 0,05 | 95 000 | US |
| Mecklenburg (County of), NC | 584002RV3 | $95K | 0,05 | 95 000 | US |
| Dallas College | 234685MM4 | $90K | 0,05 | 90 000 | US |
| Charleston Educational Excellence Finance Corp. (Charleston County School) | 160131EJ3 | $90K | 0,05 | 90 000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBG3 | $85K | 0,05 | 85 000 | US |
| Richmond (City of), VA Hospital Authority | 764791BA6 | $85K | 0,05 | 85 000 | US |
| Arapahoe County School District No. 6 Littleton | 038699TR5 | $85K | 0,05 | 85 000 | US |
| Illinois (State of) | 452153BP3 | $85K | 0,05 | 85 000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority (Indiana University Health Obligated Group) | 45471APH9 | $80K | 0,04 | 80 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXS4 | $75K | 0,04 | 75 000 | US |
| Glynn (County of) & Brunswick (City of), GA Memorial Hospital Authority (Southeast Georgia Health System) | 380037FY2 | $75K | 0,04 | 75 000 | US |
| District of Columbia | 25477GNL5 | $75K | 0,04 | 75 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GHW7 | $70K | 0,04 | 70 000 | US |
| California (State of) Public Works Board | 13068LXT7 | $70K | 0,04 | 70 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GHU1 | $65K | 0,03 | 65 000 | US |
| Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59447TQD8 | $65K | 0,03 | 65 000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma (Social Bonds) | 720424A83 | $60K | 0,03 | 60 000 | US |
| Houston (City of), TX | 4424355R0 | $55K | 0,03 | 55 000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBU2 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| New Orleans (City of), LA | 647753LU4 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952242H9 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RYK6 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224GN3 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 6461366B2 | $45K | 0,02 | 45 000 | US |
| Lee (County of), FL | 523470GA4 | $45K | 0,02 | 45 000 | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952242L0 | $40K | 0,02 | 40 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224ZF9 | $40K | 0,02 | 40 000 | US |
| New Jersey (State of) Turnpike Authority | 6461394W2 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| San Francisco (City & County of), CA (Moscone Convention Center Expansion) | 79765DX21 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| Colorado (State of) | 196711QV0 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424YY0 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| New Jersey (State of) Economic Development Authority | 64577BKV5 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59447P7K1 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| Jacksonville (City of), FL | 469495DJ1 | $30K | 0,02 | 30 000 | US |
| Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (Public Higher Education Financing) | 92778WDE3 | $30K | 0,02 | 30 000 | US |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties | 258885Q47 | $30K | 0,02 | 30 000 | US |
| District of Columbia | 25477GVF9 | $30K | 0,02 | 30 000 | US |
| Kerrville Health Facilities Development Corp. (Peterson Regional Medical Center) | 492436AZ3 | $25K | 0,01 | 25 000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) | 13032UBR8 | $25K | 0,01 | 25 000 | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080TY9 | $25K | 0,01 | 25 000 | US |
Strona 4
z 5
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507 569 | 65,14% | 20 696 | Akcje | 30 września 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271 614 | 34,86% | 11 075 | Akcje | 30 września 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |