iShares Trust (ILIT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000080108 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$15,00
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ -0,04 (-0,23%)
Zmiana 1-dniowa
$9,81 – $19,97
Zakres 52-tygodniowy
-0,45%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 18 sierpnia 2026
21 czerwca 2023
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $15.6M
- Aktywa
- 44
- Na dzień
- 17 sierpnia 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.47% (Umiarkowany)
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
ILIT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,33% | ▲ +7,33% |
| 3M | ▼ -11,50% | ▼ -11,38% |
| 6M | ▼ -11,95% | ▼ -11,83% |
| YTD | ▼ -4,00% | ▼ -3,87% |
| 1Y | ▲ +47,64% | ▲ +50,82% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +8,70% | ▲ +18,17% |
- Zmienność 1R
- 52,77%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,40
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$4.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 44 akcje
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINERAL RESOURCES | MIN | 9,80 | ≈$1.5M | 32 397 | AU000000MIN4 | 0.0324 | EQUITY | USD |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | SQM | 9,01 | ≈$1.4M | 18 340 | 833635105 | 0.01834 | EQUITY | USD |
| PLS GROUP LTD | PLS | 8,21 | ≈$1.3M | 355 531 | AU000000PLS0 | 0.3555 | EQUITY | USD |
| ALBEMARLE CORP | ALB | 8,12 | ≈$1.3M | 9 276 | 012653101 | 0.009276 | EQUITY | USD |
| LIONTOWN LTD | LTR | 6,00 | ≈$938K | 1 063 903 | AU000000LTR4 | 1.064 | EQUITY | USD |
| GANFENG LITHIUM GROUP LTD A | 002460 | 4,15 | ≈$649K | 79 200 | CNE100000SF6 | 0.0792 | EQUITY | USD |
| SIGMA LITHIUM | SGML | 3,97 | ≈$621K | 54 636 | 826599102 | 0.05464 | EQUITY | USD |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO | 002709 | 3,83 | ≈$599K | 100 000 | CNE100001RG4 | 0.1 | EQUITY | USD |
| LITHIUM ARGENTINA AG | LAR | 3,75 | ≈$586K | 92 205 | CH1403212751 | 0.09221 | EQUITY | USD |
| COSMOAM&T LTD | 005070 | 3,71 | ≈$580K | 20 362 | S67667154 | 0.02036 | EQUITY | USD |
| LITHIUM AMERICAS CORP | LAC | 3,67 | ≈$574K | 188 173 | 53681J103 | 0.1882 | EQUITY | USD |
| TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A | 002466 | 3,39 | ≈$530K | 72 400 | CNE100000T32 | 0.0724 | EQUITY | USD |
| HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA | 301358 | 2,84 | ≈$444K | 41 500 | CNE100005YS6 | 0.0415 | EQUITY | USD |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) | 002812 | 2,71 | ≈$424K | 48 100 | CNE100002BR3 | 0.0481 | EQUITY | USD |
| CANMAX TECHNOLOGIES LTD A | 300390 | 2,54 | ≈$398K | 40 800 | CNE100001XM0 | 0.0408 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A | 300037 | 2,46 | ≈$384K | 37 000 | CNE100000K15 | 0.037 | EQUITY | USD |
| CRITICAL METALS CORP | CRML | 2,23 | ≈$348K | 54 880 | VGG2662B1031 | 0.05488 | EQUITY | USD |
| SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A | 002738 | 1,86 | ≈$291K | 35 400 | CNE100001WV3 | 0.0354 | EQUITY | USD |
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN | ABAT | 1,73 | ≈$271K | 111 725 | 02451V309 | 0.1117 | EQUITY | USD |
| DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A | 002407 | 1,69 | ≈$263K | 46 000 | CNE100000P85 | 0.046 | EQUITY | USD |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A | 002240 | 1,46 | ≈$228K | 44 900 | CNE100000BN6 | 0.0449 | EQUITY | USD |
| FULIN PRECISION LTD A | 300432 | 1,39 | ≈$218K | 84 000 | CNE100001YV9 | 0.084 | EQUITY | USD |
| NINGBO SHANSHAN LTD A | 600884 | 1,29 | ≈$202K | 110 100 | CNE000000JJ8 | 0.1101 | EQUITY | USD |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) | 688778 | 1,17 | ≈$182K | 24 681 | CNE100004NQ6 | 0.02468 | EQUITY | USD |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO | 300073 | 1,10 | ≈$172K | 26 800 | CNE100000NN1 | 0.0268 | EQUITY | USD |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD | 002497 | 1,08 | ≈$168K | 56 700 | CNE100000WF8 | 0.0567 | EQUITY | USD |
| CHUNBO LTD | 278280 | 1,00 | ≈$157K | 5 986 | KR7278280003 | 0.005986 | EQUITY | USD |
| SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L | 001301 | 1,00 | ≈$156K | 18 000 | CNE100005WV4 | 0.018 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR | 688388 | 0,97 | ≈$151K | 32 444 | CNE100003MD8 | 0.03244 | EQUITY | USD |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG | 688005 | 0,95 | ≈$149K | 35 434 | CNE100003MS6 | 0.03543 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA | 300568 | 0,95 | ≈$149K | 66 100 | CNE100002DP3 | 0.0661 | EQUITY | USD |
| MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN | 688779 | 0,79 | ≈$124K | 95 083 | CNE1000050S7 | 0.09508 | EQUITY | USD |
| JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL | 301238 | 0,58 | ≈$91K | 36 000 | CNE100005DV4 | 0.036 | EQUITY | USD |
| MNTECH LTD | 095500 | 0,49 | ≈$76K | 15 033 | KR7095500005 | 0.01503 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,12 | ≈$18K | 17 519 | 066922477 | 0.01752 | CASH | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,05 | ≈$9K | 11 634 | X7660509e216 | 0.01163 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL BPSFT USD | BPSFT | 0,02 | ≈$3K | 3 000 | X960d9d15f81 | 0.003 | COLLATERAL | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | ≈$766 | 1 051 471 | X544a66fbeff | 1.051 | CASH | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,00 | ≈$672 | 599 700 | X0882fad7e2d | 0.5997 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | 0,00 | ≈$94 | 651 | X5f6d4badd7f | 0.000651 | CASH | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,00 | ≈$16 | 1 713 | Xbcc3be1cd91 | 0.001713 | CASH | USD |
| ESG MINERALS LIMITED | 0,00 | — | 21 566 | 99B44C1 | 0.02157 | EQUITY | USD | |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | — | 2 | Xa4d4cacf5df | 0.000002 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,08 | ≈-$12K | -11 533 | X2f5743ed867 | -0.01153 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Materials
32,5%
Industrials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,5%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.002803 → -0.01153 (311,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.009745 → 0.01752 (79,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01029 → -0.002803 (-72,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.009498 → 0.009745 (2,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01625 → -0.01029 (-36,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01558 → 0.009498 (-39,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01542 → 0.01558 (1,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0136 → -0.01625 (19,5%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01275 → 0.01542 (20,9%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.01542 → 0.01163 (-24,6%) |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście |
AUD
X7c728feead5
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.003787 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01558 → -0.0136 (-12,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01614 → -0.01558 (-3,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01311 → 0.01275 (-2,7%) |
| 6 sierpnia 2026 | Nowy |
AUD
X7c728feead5
|
Nowa pozycja — -0.003787 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01498 → -0.01614 (7,7%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01255 → 0.01311 (4,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01447 → -0.01498 (3,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01205 → 0.01255 (4,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002459 → -0.01447 (-688,5%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002848 → 0.002459 (-13,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01166 → 0.01205 (3,3%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002613 → 0.002848 (9,0%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01215 → 0.01166 (-4,0%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00294 → 0.002613 (-11,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0121 → 0.01215 (0,4%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002949 → 0.00294 (-0,3%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01192 → 0.0121 (1,6%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002845 → 0.002949 (3,7%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01202 → 0.01192 (-0,9%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002893 → 0.002845 (-1,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0122 → 0.01202 (-1,5%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.003061 → 0.002893 (-5,5%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01247 → 0.0122 (-2,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.000368 → 0.003061 (731,8%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01547 → 0.01247 (-19,4%) |
| 22 lipca 2026 | Nowy |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Nowa pozycja — 0.003 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Wyjście |
ETD_USD
X8506cc38024
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000001 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002396 → 0.000368 (-84,6%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01616 → 0.01547 (-4,2%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.006366 → 0.01542 (142,2%) |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
AUD
X7c728feead5
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.009055 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
CNH
X25833739658
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.03673 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.000651 (-98,3%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
ETD_USD
X8506cc38024
|
Jednostek/akcję: 0.000005 → -0.000001 (-120,0%) |
| 21 lipca 2026 | Nowy |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Nowa pozycja — 0.000002 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Jednostek/akcję: 55.87 → 1.051 (-98,1%) |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 1.169 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.03371 → 0.002396 (-107,1%) |
| 20 lipca 2026 | Nowy |
AUD
X7c728feead5
|
Nowa pozycja — 0.009055 jednostek/akcję |
| 20 lipca 2026 | Nowy |
CNH
X25833739658
|
Nowa pozycja — -0.03673 jednostek/akcję |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Jednostek/akcję: -55.99 → 1.169 (-102,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.3047 → -0.03371 (-88,9%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.2875 → 0.01616 (-94,4%) |
Dywidendy 6 płatności
2,15%
Rentowność TTM
$0,32
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 czerwca 2026 | $0,0230 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2990 |
| 16 czerwca 2025 | $0,0560 |
| 17 grudnia 2024 | $0,4960 |
| 11 czerwca 2024 | $0,0780 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1180 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462 838 | 41,66% | 26 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $383 044 | 34,48% | 21 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59 285 | 5,34% | 3 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $52 448 | 4,72% | 3 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43 034 | 3,87% | 2 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 235 | 2,36% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20 345 | 1,83% | 1 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16 008 | 1,44% | 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14 463 | 1,30% | 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $13 287 | 1,20% | 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7 329 | 0,66% | 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,63% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 866 | 0,35% | 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $885 | 0,08% | 100 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $832 | 0,07% | 102 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Financially Speaking Inc | $104 | 0,01% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $52 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |