iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
$77,78
▼ -0,45 (-0,58%)
Zmiana 1-dniowa
$77,55 – $92,19
Zakres 52-tygodniowy
+0,03%
Premia / Dyskont
22 lipca 2002
Początek
Przepływy netto (30dni): +$222.9M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji40,97%
Efektywna liczba pozycji31,8
Pozycje powyżej 1%35
Aktywa netto
$46.5B
Aktywa
49
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.15%
TLT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,15% | ▼ -5,80% |
| 3M | ▼ -11,89% | ▼ -9,90% |
| 6M | ▼ -11,89% | ▼ -9,90% |
| YTD | ▼ -10,76% | ▼ -8,09% |
| 1Y | ▼ -12,97% | ▼ -9,05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -16,30% | ▼ -6,59% |
Zmienność 1R12,85%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,88
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$91.4M
Koniec kwartału Maj 2026
-$43.4M
Ostatnie 12 miesięcy
-$7.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 49 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 4,54 | ≈$2.1B | 2 327 384 600 | 912810UK2 | 4.045 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 4,30 | ≈$2.0B | 2 252 445 800 | 912810UA4 | 3.915 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 4,21 | ≈$2.0B | 2 424 247 000 | 912810TT5 | 4.213 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (2OLD) | 4,16 | ≈$1.9B | 2 158 191 700 | 912810UR7 | 3.751 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 4,06 | ≈$1.9B | 2 291 983 200 | 912810TX6 | 3.983 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (OLD) | 4,05 | ≈$1.9B | 1 992 456 700 | 912810UU0 | 3.463 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 4,00 | ≈$1.9B | 2 054 634 500 | 912810TV0 | 3.571 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 3,97 | ≈$1.8B | 2 239 469 100 | 912810UC0 | 3.892 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 3,87 | ≈$1.8B | 2 027 581 000 | 912810UP1 | 3.524 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 3,83 | ≈$1.8B | 2 029 759 500 | 912810UG1 | 3.528 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 3,82 | ≈$1.8B | 2 041 533 000 | 912810UE6 | 3.548 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 3,81 | ≈$1.8B | 3 481 863 400 | 912810TB4 | 6.051 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 3,44 | ≈$1.6B | 1 786 810 400 | 912810UM8 | 3.105 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 3,27 | ≈$1.5B | 2 903 655 800 | 912810SZ2 | 5.046 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 3,18 | ≈$1.5B | 1 980 895 000 | 912810TR9 | 3.443 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 3,00 | ≈$1.4B | 1 741 540 700 | 912810TL2 | 3.027 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 2,76 | ≈$1.3B | 1 892 168 700 | 912810SD1 | 3.288 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 2,61 | ≈$1.2B | 1 643 057 800 | 912810TN8 | 2.856 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 2,52 | ≈$1.2B | 1 734 918 300 | 912810SF6 | 3.015 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 2,49 | ≈$1.2B | 2 264 985 900 | 912810SU3 | 3.936 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 2,40 | ≈$1.1B | 1 586 408 300 | 912810SC3 | 2.757 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 2,36 | ≈$1.1B | 2 442 375 800 | 912810SP4 | 4.245 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 2,24 | ≈$1.0B | 2 154 064 500 | 912810SS8 | 3.744 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 2,13 | ≈$989.0M | 1 451 836 700 | 912810SA7 | 2.523 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,93 | ≈$897.1M | 1 225 775 700 | 912810SE9 | 2.13 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,85 | ≈$861.3M | 1 606 086 700 | 912810SL3 | 2.791 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,80 | ≈$838.0M | 1 271 282 900 | 912810RZ3 | 2.209 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,62 | ≈$752.6M | 1 313 622 700 | 912810SJ8 | 2.283 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,61 | ≈$750.3M | 1 356 255 800 | 912810TD0 | 2.357 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,59 | ≈$738.3M | 1 130 736 300 | 912810TJ7 | 1.965 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,45 | ≈$672.9M | 1 044 285 000 | 912810TG3 | 1.815 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,40 | ≈$650.5M | 981 037 700 | 912810SH2 | 1.705 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,08 | ≈$501.7M | 1 142 552 200 | 912810SN9 | 1.986 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (OTR) | 1,03 | ≈$477.2M | 502 414 100 | 912810UW6 | 0.8732 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,02 | ≈$476.2M | 819 312 500 | 912810SX7 | 1.424 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,91 | ≈$421.3M | 610 782 400 | 912810RV2 | 1.061 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,77 | ≈$356.0M | 543 829 900 | 912810RY6 | 0.9451 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,42 | ≈$197.4M | 332 947 400 | 912810SK5 | 0.5786 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,40 | ≈$187.3M | 273 899 200 | 912810RU4 | 0.476 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,10 | ≈$47.2M | 73 371 700 | 912810RS9 | 0.1275 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,02 | ≈$9.5M | 14 836 400 | 912810RQ3 | 0.02578 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$93K | 92 228 | 066922477 | 0.0001603 | CASH | USD | |
| TREASURY BOND | 0,00 | ≈$93K | 91 200 | 912810UJ5 | 0.0001585 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,00 | ≈$93K | 74 100 | 912810UN6 | 0.0001288 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,00 | ≈$46K | 75 100 | 912810RG5 | 0.0001305 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,00 | ≈$46K | 92 300 | 912810RH3 | 0.0001604 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,00 | ≈$46K | 65 100 | 912810RJ9 | 0.0001131 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,00 | ≈$46K | 97 700 | 912810RK6 | 0.0001698 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,00 | ≈-$1.7M | -1 733 609 | X2f5743ed867 | -0.003013 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0001545 → 0.0001603 (3,7%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001317 → 0.0001305 (-0,9%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001618 → 0.0001604 (-0,9%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001142 → 0.0001131 (-0,9%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001713 → 0.0001698 (-0,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.02551 → 0.02578 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.1261 → 0.1275 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.4709 → 0.476 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.05 → 1.061 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.9349 → 0.9451 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.185 → 2.209 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.496 → 2.523 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.727 → 2.757 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.253 → 3.288 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.107 → 2.13 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.983 → 3.015 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.687 → 1.705 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.258 → 2.283 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.5724 → 0.5786 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.761 → 2.791 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.964 → 1.986 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.199 → 4.245 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.703 → 3.744 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.894 → 3.936 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.408 → 1.424 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.992 → 5.046 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 5.986 → 6.051 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.332 → 2.357 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.795 → 1.815 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.944 → 1.965 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.994 → 3.027 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.825 → 2.856 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.405 → 3.443 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.168 → 4.213 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.532 → 3.571 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.94 → 3.983 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.872 → 3.915 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.85 → 3.892 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.51 → 3.548 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.489 → 3.528 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001599 → 0.0001585 (-0,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.001 → 4.045 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.072 → 3.105 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001299 → 0.0001288 (-0,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.486 → 3.524 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND (2OLD) | Jednostek/akcję: 3.71 → 3.751 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND (OLD) | Jednostek/akcję: 3.425 → 3.463 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND (OTR) | Jednostek/akcję: 0.8637 → 0.8732 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00293 → -0.003013 (2,8%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.02529 → 0.02551 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.125 → 0.1261 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.4667 → 0.4709 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.041 → 1.05 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.9266 → 0.9349 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.166 → 2.185 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.474 → 2.496 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.703 → 2.727 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.224 → 3.253 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.089 → 2.107 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.956 → 2.983 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.672 → 1.687 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.238 → 2.258 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.5673 → 0.5724 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.737 → 2.761 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.947 → 1.964 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.161 → 4.199 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.67 → 3.703 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.859 → 3.894 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.396 → 1.408 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.947 → 4.992 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 5.933 → 5.986 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.311 → 2.332 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.779 → 1.795 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.927 → 1.944 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.967 → 2.994 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.8 → 2.825 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.375 → 3.405 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.131 → 4.168 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.501 → 3.532 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.905 → 3.94 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.838 → 3.872 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.816 → 3.85 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.479 → 3.51 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.458 → 3.489 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.966 → 4.001 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.045 → 3.072 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.455 → 3.486 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND (2OLD) | Jednostek/akcję: 3.677 → 3.71 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND (OLD) | Jednostek/akcję: 3.395 → 3.425 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND (OTR) | Jednostek/akcję: 0.856 → 0.8637 (0,9%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0027 → -0.00293 (8,5%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0002162 → 0.0001545 (-28,6%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001312 → 0.0001317 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001612 → 0.0001618 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001137 → 0.0001142 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001706 → 0.0001713 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.02519 → 0.02529 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.1245 → 0.125 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.4648 → 0.4667 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.037 → 1.041 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.9229 → 0.9266 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.157 → 2.166 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.464 → 2.474 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.692 → 2.703 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.211 → 3.224 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.08 → 2.089 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.944 → 2.956 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.665 → 1.672 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.229 → 2.238 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.565 → 0.5673 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.726 → 2.737 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.939 → 1.947 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.145 → 4.161 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.656 → 3.67 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.844 → 3.859 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.39 → 1.396 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.928 → 4.947 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 5.909 → 5.933 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.302 → 2.311 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.772 → 1.779 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.919 → 1.927 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.955 → 2.967 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.788 → 2.8 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.362 → 3.375 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.114 → 4.131 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.487 → 3.501 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.89 → 3.905 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.822 → 3.838 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.8 → 3.816 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.465 → 3.479 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.445 → 3.458 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001593 → 0.0001599 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.95 → 3.966 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.032 → 3.045 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001294 → 0.0001299 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.441 → 3.455 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND (2OLD) | Jednostek/akcję: 3.663 → 3.677 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND (OLD) | Jednostek/akcję: 3.381 → 3.395 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND (OTR) | Jednostek/akcję: 0.8526 → 0.856 (0,4%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001401 → -0.0027 (92,7%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3416 → 0.0002162 (-99,9%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.000131 → 0.0001312 (0,1%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.000161 → 0.0001612 (0,1%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001136 → 0.0001137 (0,1%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001704 → 0.0001706 (0,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.02526 → 0.02519 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.1249 → 0.1245 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.4661 → 0.4648 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.039 → 1.037 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.9255 → 0.9229 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.163 → 2.157 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.471 → 2.464 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.7 → 2.692 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.22 → 3.211 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.086 → 2.08 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.952 → 2.944 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.67 → 1.665 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.236 → 2.229 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.5666 → 0.565 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.733 → 2.726 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.944 → 1.939 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.156 → 4.145 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.666 → 3.656 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.855 → 3.844 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.394 → 1.39 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.941 → 4.928 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 5.925 → 5.909 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.308 → 2.302 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.777 → 1.772 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.924 → 1.919 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.964 → 2.955 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.796 → 2.788 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.371 → 3.362 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 4.126 → 4.114 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.497 → 3.487 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.9 → 3.89 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.833 → 3.822 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.811 → 3.8 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.474 → 3.465 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.454 → 3.445 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001591 → 0.0001593 (0,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.961 → 3.95 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.041 → 3.032 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001293 → 0.0001294 (0,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 3.451 → 3.441 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND (2OLD) | Jednostek/akcję: 3.673 → 3.663 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND (OLD) | Jednostek/akcję: 3.391 → 3.381 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND (OTR) | Jednostek/akcję: 0.855 → 0.8526 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.3424 → -0.001401 (-99,6%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3437 → 0.3416 (-0,6%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001318 → 0.000131 (-0,6%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.000162 → 0.000161 (-0,6%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001143 → 0.0001136 (-0,6%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.0001715 → 0.0001704 (-0,6%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.02545 → 0.02526 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.1258 → 0.1249 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.4697 → 0.4661 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 1.047 → 1.039 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 0.9325 → 0.9255 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY BOND | Jednostek/akcję: 2.18 → 2.163 (-0,7%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 896 zmian
Dywidendy 288 płatności
4,60%Rentowność TTM
$3,58Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,3150 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,3300 |
| 1 lipca 2026 | $0,3180 |
| 1 czerwca 2026 | $0,3360 |
| 1 maja 2026 | $0,3150 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,3450 |
| 2 marca 2026 | $0,3010 |
| 2 lutego 2026 | $0,3320 |
| 19 grudnia 2025 | $0,3420 |
| 1 grudnia 2025 | $0,3210 |
| 3 listopada 2025 | $0,3250 |
| 1 października 2025 | $0,3100 |
| 2 września 2025 | $0,3280 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,3310 |
| 1 lipca 2025 | $0,3280 |
| 2 czerwca 2025 | $0,3200 |
| 1 maja 2025 | $0,3280 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,3260 |
| 3 marca 2025 | $0,2900 |
| 3 lutego 2025 | $0,3120 |
| 18 grudnia 2024 | $0,3510 |
| 2 grudnia 2024 | $0,3250 |
| 1 listopada 2024 | $0,3110 |
| 1 października 2024 | $0,3160 |
| 3 września 2024 | $0,3130 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,3150 |
| 1 lipca 2024 | $0,2910 |
| 3 czerwca 2024 | $0,3080 |
| 1 maja 2024 | $0,3080 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,3120 |
| 1 marca 2024 | $0,2950 |
| 1 lutego 2024 | $0,3100 |
| 14 grudnia 2023 | $0,3110 |
| 1 grudnia 2023 | $0,2890 |
| 1 listopada 2023 | $0,2860 |
| 2 października 2023 | $0,2800 |
| 1 września 2023 | $0,2890 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,2750 |
| 3 lipca 2023 | $0,2780 |
| 1 czerwca 2023 | $0,2730 |
| 1 maja 2023 | $0,2680 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2690 |
| 1 marca 2023 | $0,2500 |
| 1 lutego 2023 | $0,2750 |
| 15 grudnia 2022 | $0,2610 |
| 1 grudnia 2022 | $0,2440 |
| 1 listopada 2022 | $0,2360 |
| 3 października 2022 | $0,2440 |
| 1 września 2022 | $0,2360 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,2130 |
| 1 lipca 2022 | $0,2270 |
| 1 czerwca 2022 | $0,2070 |
| 2 maja 2022 | $0,2030 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,2020 |
| 1 marca 2022 | $0,1850 |
| 1 lutego 2022 | $0,1980 |
| 16 grudnia 2021 | $0,1680 |
| 1 grudnia 2021 | $0,1840 |
| 1 listopada 2021 | $0,1880 |
| 1 października 2021 | $0,1830 |
| 1 września 2021 | $0,1890 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,1820 |
| 1 lipca 2021 | $0,1880 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1990 |
| 3 maja 2021 | $0,2030 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1850 |
| 1 marca 2021 | $0,1720 |
| 1 lutego 2021 | $0,1760 |
| 17 grudnia 2020 | $0,1640 |
| 1 grudnia 2020 | $0,1630 |
| 2 listopada 2020 | $0,1690 |
| 1 października 2020 | $0,1690 |
| 1 września 2020 | $0,1830 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,1900 |
| 1 lipca 2020 | $0,1920 |
| 1 czerwca 2020 | $0,2100 |
| 1 maja 2020 | $0,2160 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,2380 |
| 2 marca 2020 | $0,2290 |
| 3 lutego 2020 | $0,2420 |
| 19 grudnia 2019 | $0,2180 |
| 2 grudnia 2019 | $0,2410 |
| 1 listopada 2019 | $0,2460 |
| 1 października 2019 | $0,2500 |
| 3 września 2019 | $0,2600 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,2640 |
| 1 lipca 2019 | $0,2600 |
| 3 czerwca 2019 | $0,2700 |
| 1 maja 2019 | $0,2590 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,2780 |
| 1 marca 2019 | $0,2530 |
| 1 lutego 2019 | $0,2750 |
| 18 grudnia 2018 | $0,2820 |
| 3 grudnia 2018 | $0,2670 |
| 1 listopada 2018 | $0,2750 |
| 1 października 2018 | $0,2610 |
| 4 września 2018 | $0,2720 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,2670 |
| 2 lipca 2018 | $0,2750 |
| 1 czerwca 2018 | $0,2810 |
| 1 maja 2018 | $0,2620 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,2600 |
| 1 marca 2018 | $0,2390 |
| 1 lutego 2018 | $0,2550 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2620 |
| 1 grudnia 2017 | $0,2550 |
| 1 listopada 2017 | $0,2630 |
| 2 października 2017 | $0,2520 |
| 1 września 2017 | $0,2630 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,2690 |
| 3 lipca 2017 | $0,2580 |
| 1 czerwca 2017 | $0,2630 |
| 1 maja 2017 | $0,2550 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,2550 |
| 1 marca 2017 | $0,2340 |
| 1 lutego 2017 | $0,2590 |
| 22 grudnia 2016 | $0,3090 |
| 1 grudnia 2016 | $0,2430 |
| 1 listopada 2016 | $0,2500 |
| 3 października 2016 | $0,2470 |
| 1 września 2016 | $0,2540 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,2580 |
| 1 lipca 2016 | $0,2550 |
| 1 czerwca 2016 | $0,2670 |
| 2 maja 2016 | $0,2600 |
| 1 kwietnia 2016 | $0,2700 |
| 1 marca 2016 | $0,2480 |
| 1 lutego 2016 | $0,2410 |
| 24 grudnia 2015 | $0,2540 |
| 1 grudnia 2015 | $0,2570 |
| 2 listopada 2015 | $0,2670 |
| 1 października 2015 | $0,2560 |
| 1 września 2015 | $0,2630 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,2670 |
| 1 lipca 2015 | $0,2580 |
| 1 czerwca 2015 | $0,2640 |
| 1 maja 2015 | $0,2580 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,2730 |
| 2 marca 2015 | $0,2520 |
| 2 lutego 2015 | $0,2790 |
| 24 grudnia 2014 | $0,2610 |
| 1 grudnia 2014 | $0,2770 |
| 3 listopada 2014 | $0,2900 |
| 1 października 2014 | $0,2890 |
| 2 września 2014 | $0,2710 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,3000 |
| 1 lipca 2014 | $0,2920 |
| 2 czerwca 2014 | $0,2940 |
| 1 maja 2014 | $0,2690 |
| 1 kwietnia 2014 | $0,2800 |
| 3 marca 2014 | $0,2630 |
| 3 lutego 2014 | $0,2760 |
| 26 grudnia 2013 | $0,3350 |
| 2 grudnia 2013 | $0,3100 |
| 1 listopada 2013 | $0,2880 |
| 1 października 2013 | $0,2780 |
| 3 września 2013 | $0,2790 |
| 1 sierpnia 2013 | $0,2700 |
| 1 lipca 2013 | $0,2520 |
| 3 czerwca 2013 | $0,2750 |
| 1 maja 2013 | $0,2610 |
| 1 kwietnia 2013 | $0,2550 |
| 1 marca 2013 | $0,2540 |
| 1 lutego 2013 | $0,2600 |
| 26 grudnia 2012 | $0,2680 |
| 3 grudnia 2012 | $0,2450 |
| 1 października 2012 | $0,2600 |
| 4 września 2012 | $0,2720 |
| 1 sierpnia 2012 | $0,2730 |
| 2 lipca 2012 | $0,2690 |
| 1 czerwca 2012 | $0,2630 |
| 1 maja 2012 | $0,2830 |
| 2 kwietnia 2012 | $0,2900 |
| 1 marca 2012 | $0,2670 |
| 1 lutego 2012 | $0,2890 |
| 27 grudnia 2011 | $0,3800 |
| 1 grudnia 2011 | $0,2900 |
| 1 listopada 2011 | $0,2990 |
| 3 października 2011 | $0,3060 |
| 1 września 2011 | $0,3220 |
| 1 sierpnia 2011 | $0,3250 |
| 1 lipca 2011 | $0,3200 |
| 1 czerwca 2011 | $0,3520 |
| 2 maja 2011 | $0,4000 |
| 1 kwietnia 2011 | $0,3860 |
| 1 marca 2011 | $0,2970 |
| 1 lutego 2011 | $0,3200 |
| 28 grudnia 2010 | $0,3200 |
| 1 grudnia 2010 | $0,3400 |
| 1 listopada 2010 | $0,3190 |
| 1 października 2010 | $0,3920 |
| 1 września 2010 | $0,3220 |
| 2 sierpnia 2010 | $0,3240 |
| 1 lipca 2010 | $0,3100 |
| 1 czerwca 2010 | $0,3260 |
| 3 maja 2010 | $0,3200 |
| 1 kwietnia 2010 | $0,3320 |
| 1 marca 2010 | $0,2900 |
| 1 lutego 2010 | $0,3250 |
| 29 grudnia 2009 | $0,3180 |
| 1 grudnia 2009 | $0,3070 |
| 2 listopada 2009 | $0,3080 |
| 1 października 2009 | $0,3070 |
| 1 września 2009 | $0,3070 |
| 3 sierpnia 2009 | $0,3180 |
| 1 lipca 2009 | $0,3030 |
| 1 czerwca 2009 | $0,3050 |
| 1 maja 2009 | $0,2970 |
| 1 kwietnia 2009 | $0,3020 |
| 2 marca 2009 | $0,2820 |
| 2 lutego 2009 | $0,2850 |
| 29 grudnia 2008 | $0,4050 |
| 1 grudnia 2008 | $0,3550 |
| 3 listopada 2008 | $0,3700 |
| 1 października 2008 | $0,2900 |
| 2 września 2008 | $0,3400 |
| 1 sierpnia 2008 | $0,3320 |
| 1 lipca 2008 | $0,3320 |
| 2 czerwca 2008 | $0,3270 |
| 1 maja 2008 | $0,3360 |
| 1 kwietnia 2008 | $0,4060 |
| 3 marca 2008 | $0,3480 |
| 1 lutego 2008 | $0,3290 |
| 27 grudnia 2007 | $0,3620 |
| 3 grudnia 2007 | $0,3760 |
| 1 listopada 2007 | $0,3940 |
| 1 października 2007 | $0,3450 |
| 4 września 2007 | $0,3620 |
| 1 sierpnia 2007 | $0,3410 |
| 2 lipca 2007 | $0,3260 |
| 1 czerwca 2007 | $0,3380 |
| 1 maja 2007 | $0,3240 |
| 2 kwietnia 2007 | $0,3260 |
| 1 marca 2007 | $0,3430 |
| 1 lutego 2007 | $0,3550 |
| 27 grudnia 2006 | $0,3030 |
| 1 grudnia 2006 | $0,3420 |
| 1 listopada 2006 | $0,3450 |
| 2 października 2006 | $0,3540 |
| 1 września 2006 | $0,3500 |
| 1 sierpnia 2006 | $0,3420 |
| 3 lipca 2006 | $0,3270 |
| 1 czerwca 2006 | $0,3320 |
| 1 maja 2006 | $0,3300 |
| 3 kwietnia 2006 | $0,3280 |
| 1 marca 2006 | $0,3200 |
| 1 lutego 2006 | $0,3210 |
| 28 grudnia 2005 | $0,3830 |
| 1 grudnia 2005 | $0,3900 |
| 1 listopada 2005 | $0,3970 |
| 3 października 2005 | $0,3620 |
| 1 września 2005 | $0,3340 |
| 1 sierpnia 2005 | $0,3450 |
| 1 lipca 2005 | $0,3320 |
| 1 czerwca 2005 | $0,3490 |
| 2 maja 2005 | $0,3300 |
| 1 kwietnia 2005 | $0,3300 |
| 1 marca 2005 | $0,2820 |
| 1 lutego 2005 | $0,3450 |
| 31 grudnia 2004 | $0,3350 |
| 1 grudnia 2004 | $0,3550 |
| 1 listopada 2004 | $0,3660 |
| 1 października 2004 | $0,3610 |
| 1 września 2004 | $0,3500 |
| 2 sierpnia 2004 | $0,3300 |
| 1 lipca 2004 | $0,3360 |
| 1 czerwca 2004 | $0,3220 |
| 3 maja 2004 | $0,3250 |
| 1 kwietnia 2004 | $0,3480 |
| 1 marca 2004 | $0,3560 |
| 2 lutego 2004 | $0,3580 |
| 31 grudnia 2003 | $0,4000 |
| 1 grudnia 2003 | $0,4180 |
| 3 listopada 2003 | $0,3480 |
| 1 października 2003 | $0,3670 |
| 2 września 2003 | $0,3720 |
| 1 sierpnia 2003 | $0,3780 |
| 1 lipca 2003 | $0,3530 |
| 2 czerwca 2003 | $0,3980 |
| 1 maja 2003 | $0,4730 |
| 1 kwietnia 2003 | $0,3780 |
| 3 marca 2003 | $0,3400 |
| 3 lutego 2003 | $0,3080 |
| 31 grudnia 2002 | $0,4460 |
| 2 grudnia 2002 | $0,3890 |
| 1 listopada 2002 | $0,3890 |
| 1 października 2002 | $0,3430 |
| 3 września 2002 | $0,3730 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 288 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $15 247 168 767 | 17,18% | 176 431 020 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 910 673 629 | 6,66% | 68 394 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 462 513 138 | 6,15% | 63 208 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 070 096 814 | 4,59% | 47 096 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 370 008 803 | 3,80% | 38 995 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 031 959 280 | 3,42% | 35 084 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 862 982 254 | 3,23% | 33 128 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 714 262 076 | 3,06% | 31 407 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 688 249 656 | 3,03% | 31 106 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $2 567 232 394 | 2,89% | 29 706 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $1 490 778 531 | 1,68% | 17 250 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 420 601 411 | 1,60% | 16 438 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 396 066 533 | 1,57% | 16 154 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 237 214 646 | 1,39% | 14 316 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 136 748 | 1,35% | 13 829 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $1 122 103 206 | 1,26% | 12 984 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 059 017 544 | 1,19% | 12 254 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $966 860 479 | 1,09% | 11 187 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PEAK6 LLC | $892 537 118 | 1,01% | 10 327 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $864 200 000 | 0,97% | 10 000 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $736 678 648 | 0,83% | 8 524 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $699 653 296 | 0,79% | 8 095 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $670 740 188 | 0,76% | 7 761 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $623 303 850 | 0,70% | 7 215 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $618 364 762 | 0,70% | 7 071 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $618 084 481 | 0,70% | 7 152 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $607 468 995 | 0,68% | 7 029 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $579 160 914 | 0,65% | 6 701 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $555 239 858 | 0,63% | 6 424 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $554 781 832 | 0,63% | 6 419 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $544 074 394 | 0,61% | 6 295 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $532 329 916 | 0,60% | 6 159 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Jain Global LLC | $495 895 244 | 0,56% | 5 738 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $495 269 916 | 0,56% | 5 730 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $479 702 031 | 0,54% | 5 550 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PEAK6 LLC | $465 648 244 | 0,52% | 5 388 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $461 050 700 | 0,52% | 5 335 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $460 618 600 | 0,52% | 5 330 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Jain Global LLC | $430 777 774 | 0,49% | 4 984 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $426 914 800 | 0,48% | 4 940 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $404 855 663 | 0,46% | 4 684 745 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $399 376 179 | 0,45% | 4 621 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $342 556 897 | 0,39% | 3 821 900 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $341 177 518 | 0,38% | 3 947 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $331 420 700 | 0,37% | 3 835 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $324 024 429 | 0,37% | 3 749 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $309 945 330 | 0,35% | 35 865 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $303 619 386 | 0,34% | 3 513 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $273 399 541 | 0,31% | 3 153 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $259 260 000 | 0,29% | 3 000 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $258 732 838 | 0,29% | 2 993 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC | $251 793 312 | 0,28% | 2 913 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $251 767 386 | 0,28% | 2 913 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $250 764 914 | 0,28% | 2 901 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $244 125 231 | 0,28% | 2 723 700 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $237 352 530 | 0,27% | 2 746 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $226 083 362 | 0,25% | 2 616 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $218 478 402 | 0,25% | 2 528 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Portfolios Group Inc. | $216 368 976 | 0,24% | 2 503 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gates Capital Management, Inc. | $216 050 000 | 0,24% | 2 500 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $212 584 558 | 0,24% | 2 459 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Glenorchy Capital Ltd | $206 457 380 | 0,23% | 2 389 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $201 419 973 | 0,23% | 2 330 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $201 358 600 | 0,23% | 2 330 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $200 773 000 | 0,23% | 2 323 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $200 304 276 | 0,23% | 2 317 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $200 304 276 | 0,23% | 2 317 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $196 043 770 | 0,22% | 22 685 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $195 940 066 | 0,22% | 2 267 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $180 428 886 | 0,20% | 2 087 814 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Eisler Capital Management Ltd. | $177 900 000 | 0,20% | 2 000 000 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $176 243 653 | 0,20% | 2 039 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $176 193 209 | 0,20% | 2 038 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $165 062 200 | 0,19% | 1 910 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $160 827 360 | 0,18% | 1 860 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $159 964 151 | 0,18% | 1 849 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $156 156 792 | 0,18% | 1 806 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yaupon Capital Management LP | $152 099 200 | 0,17% | 1 760 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WestEnd Advisors, LLC | $149 274 406 | 0,17% | 1 727 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $143 288 336 | 0,16% | 1 658 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $130 740 000 | 0,15% | 1 500 000 | Opcja sprzedaży | 31 grudnia 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $130 055 446 | 0,15% | 1 504 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $124 496 652 | 0,14% | 1 440 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $115 630 479 | 0,13% | 1 338 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $114 618 846 | 0,13% | 1 326 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $107 493 431 | 0,12% | 1 243 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $106 668 206 | 0,12% | 1 234 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $102 216 971 | 0,12% | 1 182 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $97 679 002 | 0,11% | 1 130 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $95 519 839 | 0,11% | 1 105 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $92 753 201 | 0,10% | 1 072 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $90 949 070 | 0,10% | 1 052 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $88 545 932 | 0,10% | 1 024 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $86 420 000 | 0,10% | 1 000 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | $86 420 000 | 0,10% | 1 000 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $85 865 002 | 0,10% | 993 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $85 423 545 | 0,10% | 988 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $85 267 917 | 0,10% | 954 100 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $82 972 000 | 0,09% | 960 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| PEAK6 LLC | $82 775 755 | 0,09% | 957 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |