Listed Funds Trust (OEI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000096088 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $42.1M
- Aktywa
- 107
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 41,12%
- Efektywna liczba pozycji
- 37,0
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$8.3M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$41.6M
Paź 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 107 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$45K | -0,11 | -30 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$48K | -0,11 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$53K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$56K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$90K | -0,21 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$117K | -0,28 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$161K | -0,38 | -6 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12 507 899 | 92,93% | 486 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501 648 | 3,73% | 19 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 491 | 1,70% | 8 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221 122 | 1,64% | 8 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |