Manager Directed Portfolios (SJLD)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000085376 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.5M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 96,93%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SJLD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,98% | — |
| 6M | ▼ -0,90% | — |
| YTD | ▼ 0,00% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 24 kwietnia 2025 | ▲ +0,42% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $897K | 35,21 | 900 000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $619K | 24,31 | 617 211 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $160K | 6,28 | 160 012 | STIV | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $152K | 5,94 | 6 000 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $151K | 5,94 | 5 900 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $127K | 4,98 | 5 068 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $111K | 4,37 | 4 500 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X805 | $101K | 3,96 | 4 000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $76K | 2,97 | 3 000 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $76K | 2,96 | 3 000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $75K | 2,95 | 3 000 | EP | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 394 581 | 85,73% | 55 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $232 100 | 14,27% | 9 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |