SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
SJCP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,07% | ▼ -1,00% |
| 3M | ▼ -1,88% | ▲ +0,70% |
| 6M | ▼ -1,88% | ▲ +0,70% |
| YTD | ▼ -2,01% | ▲ +0,58% |
| 1Y | ▼ -1,93% | ▲ +1,87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,54% | ▲ +6,65% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 20 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.9M | 51,71 | 3 897 706 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQS3 | $1.0M | 13,27 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $841K | 11,16 | 850 000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $677K | 8,98 | 674 265 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $543K | 7,20 | 21 800 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $254K | 3,37 | 10 074 | EP | US |
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $249K | 3,31 | 250 000 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $207K | 2,74 | 8 248 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $170K | 2,25 | 7 412 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $163K | 2,17 | 6 800 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $101K | 1,34 | 4 000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $92K | 1,22 | 3 700 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $72K | 0,95 | 3 000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $66K | 0,87 | 2 600 | EP | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $52K | 0,69 | 4 000 | EC | US |
| Government National Mortgage A | 38383LCA6 | $45K | 0,60 | 57 812 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $36K | 0,48 | 1 450 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $23K | 0,31 | 2 500 | EC | US |
| Freddie Mac | 3137ASD35 | $22K | 0,29 | 28 803 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F4TS1 | $16K | 0,21 | 16 226 | ABS-MBS | US |
Dywidendy 8 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 września 2026 | $0,2720 |
| 16 czerwca 2026 | $0,1730 |
| 17 marca 2026 | $0,2110 |
| 16 grudnia 2025 | $0,3070 |
| 16 września 2025 | $0,2590 |
| 17 czerwca 2025 | $0,3210 |
| 18 marca 2025 | $0,1330 |
| 18 grudnia 2024 | $0,3450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $4 265 939 | 75,21% | 170 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 405 647 | 24,78% | 56 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |