MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088119 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.0B
- Aktywa
- 1 008
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 34,84%
- Efektywna liczba pozycji
- 58,8
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$101.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$300.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 008 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $318K | 0,01 | 2 347 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $318K | 0,01 | 4 913 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $318K | 0,01 | 4 168 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $318K | 0,01 | 7 136 | RE | US |
| MASIMO CORP | 574795100 | $316K | 0,01 | 1 772 | EC | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 47233W109 | $315K | 0,01 | 5 982 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 76169C100 | $314K | 0,01 | 8 855 | RE | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $313K | 0,01 | 2 411 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 913903100 | $312K | 0,01 | 2 137 | EC | US |
| TIMKEN CO | 887389104 | $310K | 0,01 | 2 424 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $309K | 0,01 | 3 055 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $309K | 0,01 | 2 341 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $308K | 0,01 | 5 961 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 32054K103 | $304K | 0,01 | 4 921 | RE | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $304K | 0,01 | 2 147 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $302K | 0,01 | 2 153 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $301K | 0,01 | 3 710 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $298K | 0,01 | 4 484 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $298K | 0,01 | 14 921 | EC | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP | 300426103 | $297K | 0,01 | 1 995 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $297K | 0,01 | 1 563 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $295K | 0,01 | 2 101 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $295K | 0,01 | 2 059 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $293K | 0,01 | 8 403 | EC | US |
| MIDDLEBY CORP | 596278101 | $292K | 0,01 | 1 886 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $290K | 0,01 | 2 077 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | $290K | 0,01 | 3 730 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $288K | 0,01 | 2 485 | EC | US |
| QIAGEN N.V. | N72482156 | $287K | 0,01 | 7 855 | EC | NL |
| VIPER ENERGY INC-CL A | 64361Q101 | $287K | 0,01 | 6 306 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $287K | 0,01 | 4 221 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $286K | 0,01 | 21 037 | EC | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $284K | 0,01 | 10 334 | EC | US |
| MOSAIC CO/THE | 61945C103 | $283K | 0,01 | 11 860 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $282K | 0,01 | 7 437 | RE | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $282K | 0,01 | 968 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | G8060N102 | $278K | 0,01 | 5 620 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $277K | 0,01 | 908 | EC | US |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 94419L101 | $276K | 0,01 | 3 820 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $276K | 0,01 | 3 175 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 200525103 | $276K | 0,01 | 5 276 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $275K | 0,01 | 3 059 | EC | US |
| XP INC - CLASS A | G98239109 | $275K | 0,01 | 16 475 | EC | BR |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42226K105 | $274K | 0,01 | 13 737 | RE | US |
| DAVITA HEALTHCARE PARTNER INC | 23918K108 | $272K | 0,01 | 1 402 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | G48833118 | $272K | 0,01 | 2 628 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 448579102 | $272K | 0,01 | 1 498 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180101 | $270K | 0,01 | 3 497 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $270K | 0,01 | 11 617 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | 410867105 | $267K | 0,01 | 1 435 | EC | US |
Strona 15
z 21
Podział według sektorów
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
1,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |