Northern Funds (TAXS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093501 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,23
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Zmiana 1-dniowa
$49,93 – $50,72
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Zmienność 1R
- 1,31%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,26
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$13.1M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$76.3M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 035 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borough of North Slope AK | 662523X61 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349CT1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAM2 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEK3 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GE6 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632YZ0 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Gwinnett County Water & Sewerage Authority | 403760KC4 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736P27 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R23 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of Maui HI | 577286BA4 | $51K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627LV7 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525F4 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VG4 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY44 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WBZ0 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AL0 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894J6 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EZ5 | $50K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JD2 | $50K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3D0 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Anaheim Public Financing Authority | 03255LHJ1 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434FB2 | $48K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417015N2 | $48K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $48K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A35 | $47K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHW1 | $47K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSM3 | $45K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 5445873R7 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of California | 13063D2C1 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KA9 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JCY2 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2Z4 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VGH5 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SU4 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRK2 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZD6 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FA0 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UNQ3 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJF0 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
Strona 14
z 21
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |