ProShares Trust (SMN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014296 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.1M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 83,82%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,4
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 40,56 | 1 258 229 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $792K | 25,52 | 791 791 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $594K | 19,14 | 593 844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $435K | 14,04 | 435 485 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$57K | -1,84 | -970 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$82K | -2,64 | -758 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$87K | -2,81 | -942 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$101K | -3,25 | -1 165 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$152K | -4,90 | -1 828 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| IBGK iShares Trust | $3.5M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |