ProShares Trust (SCC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014299 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $5.9M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 81,21%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,5
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 40,04 | 2 374 111 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 25,20 | 1 494 006 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,90 | 1 120 504 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $822K | 13,86 | 821 703 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$64K | -1,09 | -823 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$218K | -3,68 | -805 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$349K | -5,88 | -970 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$363K | -6,12 | -2 126 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Advisors, LLC | $362 393 | 45,78% | 25 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $246 427 | 31,13% | 17 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $180 182 | 22,76% | 12 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 638 | 0,33% | 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |