ProShares Trust (SIJ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014302 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $6.3M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 82,28%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,8
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38,20 | 2 398 041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24,04 | 1 509 065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,03 | 1 131 798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13,22 | 829 986 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $24K | 0,39 | -1 793 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $18K | 0,29 | -1 335 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,12 | -656 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$257K | -4,09 | -845 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$481K | -7,67 | -2 472 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%